三季报点评：碳中和ETF易方达基金季度涨幅-13.70%

证券之星消息，日前碳中和ETF易方达基金公布三季报，2026年三季度最新规模3.41亿元，季度净值涨幅为-13.7%。

从业绩表现来看，碳中和ETF易方达基金过去一年净值涨幅为-18.01%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-28.69%，成立以来的最大回撤为-39.49%。

从基金规模来看，碳中和ETF易方达基金2026年三季度公布的基金规模为3.41亿元，较上一期规模3.97亿元变化了-5613.38万元，环比变化了-14.15%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.69%，无债券类资产，现金占净值比0.58%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.57%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为8.44%。

碳中和ETF易方达现任基金经理为伍臣东。其中在任基金经理伍臣东已从业5年又10天，2022年7月11日正式接手管理碳中和ETF易方达，任职期间累计回报为-17.26%。目前还管理着22只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为港股通医药ETF易方达（513200），季度净值涨幅为28.01%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证上海环交所碳中和指数,该指数选取清洁能源、储能等深度低碳领域中市值较大的,以及火电、钢铁等高碳减排领域中碳减排潜力较大的合计100只上市公司证券作为指数样本,以反映对碳中和贡献较大的上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2026年三季度,外部环境更加复杂多变,全球经济复苏动能偏弱,地缘政治冲突与经贸摩擦交织多发,主要经济体经济表现分化,通胀路径和货币政策取向存在诸多不确定因素。面对外部冲击,我国经济整体运行平稳,增长动能向新、产业结构优化,高质量发展取得阶段成果,但供需结构仍不平衡、内部分化明显,外部环境扰动带来的压力也不容忽视。宏观政策更加积极有为,货币政策保持适度宽松,货币财政政策协同配合,促进经济稳定增长和物价合理回升。从A股市场表现来看,成交显著缩量,受美联储加息、全球科技板块共振回调等影响,总体呈现"成长退潮、价值回归"的行情特征。行业层面,煤炭、石油石化等红利价值板块逆市领涨,电子、通信等科技成长板块跌幅较大,市场分化明显。碳中和指数同时覆盖深度低碳以及高碳减排两大领域,涵盖清洁能源与储能、新能源车、钢铁、化工、有色金属等多个行业。本报告期内,深度低碳与高碳减排两大领域分化加剧：新能源板块受产能过剩及需求回落影响,对指数产生拖累;高碳减排领域防御性、资源类成份股则逆市上涨。股价表现方面,中证上海环交所碳中和指数下跌14.87%。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

本文数据来源于碳中和ETF易方达2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。