三季报点评：矿业ETF国泰基金季度涨幅-9.24%

证券之星消息，日前矿业ETF国泰基金公布三季报，2026年三季度最新规模15.41亿元，季度净值涨幅为-9.24%。

从业绩表现来看，矿业ETF国泰基金过去一年净值涨幅为-8.69%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-42.31%，成立以来的最大回撤为-42.31%。

从基金规模来看，矿业ETF国泰基金2026年三季度公布的基金规模为15.41亿元，较上一期规模16.62亿元变化了-1.21亿元，环比变化了-7.28%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.68%，无债券类资产，现金占净值比0.7%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.8%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为11.28%。

矿业ETF国泰现任基金经理为麻绎文。其中在任基金经理麻绎文已从业3年又83天，2023年8月8日正式接手管理矿业ETF国泰，任职期间累计回报为47.04%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为黄金股ETF国泰（517400），季度净值涨幅为18.5%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度金价一度触底回升,但随美联储开启加息且进一步加息预期逐步升温,金价再度回落。工业金属方面,铜在关税担忧和AI需求支撑下维持高位,但传统需求偏弱限制了进一步上行;铝受制于电解铝产能天花板与成本支撑,盈利相对稳定,高股息性价比受到关注;锂则在供给过剩预期的压力下,价格跌幅较大。 作为行业指数基金,本基金旨在为看好有色矿业行业的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

本文数据来源于矿业ETF国泰2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。