三季报点评：长信量化中小盘股票C基金季度涨幅-13.37%

证券之星消息，日前长信量化中小盘股票C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.27亿元，季度净值涨幅为-13.37%。

从业绩表现来看，长信量化中小盘股票C基金过去一年净值涨幅为-10.87%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-8.44%。而基金过去一年的最大回撤为-26.15%，成立以来的最大回撤为-26.15%。

从基金规模来看，长信量化中小盘股票C基金2026年三季度公布的基金规模为0.27亿元，较上一期规模2467.07万元变化了239.72万元，环比变化了9.72%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.45%，债券占净值比3.76%，现金占净值比2.08%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达16.29%，第一大重仓股为益诺思（688710），持仓占比为1.9%。

长信量化中小盘股票C现任基金经理为左金保。其中在任基金经理左金保已从业11年又233天，2025年4月3日正式接手管理长信量化中小盘股票C，任职期间累计回报为16.25%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,市场经历了一轮剧烈的风格再平衡,上半年领涨的AI算力、半导体、光模块等科技成长板块,在交易拥挤度触及历史高位后快速回调,而红利、资源、医药、地产链方向逆势走强。指数层面,三季度科创50、创业板指回调幅度较大,上证指数与上证50相对抗跌,大盘价值风格显著占优。行业表现与上半年几乎完全反转,三季度煤炭、石油石化、农林牧渔、银行、医药生物涨幅居前,电子、通信则由领涨转为最大的调整板块。展望后市,本季度的调整本质上是上半年科技行情抱团后的均值回归,也为后续机会的扩散腾出了空间。宏观层面,国内经济增长性对稳定,出口相对亮眼,四季度政策呵护力度有望加码;海外方面,美联储利率路径是最大变量,全球流动性预期反复将阶段性扰动风险偏好。产业层面,算力基建仍是AI发展的基石,半导体、通信产业链的技术迭代与能源建设的新增长周期仍在延续,随着拥挤度消化、超跌修复与业绩验证推进,市场风格有望更加均衡,超额收益机会的广度有望增加。在投资策略上,本基金坚持以基本面为主导,综合考量短期交易情绪、中期行业景气度及长期竞争格局,自下而上精选景气度边际改善、质地优异且被市场低估的优质个股。综合alpha模型、风险模型、交易成本模型构建投资组合,力争为投资者获取长期稳健超额收益。

本文数据来源于长信量化中小盘股票C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。