三季报点评：科创半导体ETF华夏基金季度涨幅-32.85%

证券之星消息，日前科创半导体ETF华夏基金公布三季报，2026年三季度最新规模419.46亿元，季度净值涨幅为-32.85%。

从业绩表现来看，科创半导体ETF华夏基金过去一年净值涨幅为34.58%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-52.05%，成立以来的最大回撤为-52.05%。

从基金规模来看，科创半导体ETF华夏基金2026年三季度公布的基金规模为419.46亿元，较上一期规模242.33亿元变化了177.13亿元，环比变化了73.1%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.48%，无债券类资产，现金占净值比0.66%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达73.59%，第一大重仓股为华海清科（688120），持仓占比为11.1%。

科创半导体ETF华夏现任基金经理为杨斯琪 荣膺。其中在任基金经理荣膺已从业10年又360天，2026年6月22日正式接手管理科创半导体ETF华夏，任职期间累计回报为-35.13%。目前还管理着36只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为豆粕ETF华夏（159985），季度净值涨幅为12.34%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为上证科创板半导体材料设备主题指数,上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本,以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 本季度,国内经济表现温和,油价上涨带动物价回升,流动性充足,信贷需求较弱。美联储在9月议息会议加息25bp,结束了自2024年9月18日开始的降息周期。国内债券表现强势,长债超长债单边上涨,主要源于内需表现。权益资产跌宕起伏,7月几乎完全回吐了二季度三个月的涨幅,8月反弹,9月再次回落。人工智能算力调整期间,热点不清晰,红利相对走强。这种波动节奏与二季度几乎完全相反。与此同时,日韩等以人工智能为主要动力的市场也出现了同步波动,可见A股科技股在本季度的波动更多与海外市场出现共振。科技行业波动率逐渐下降后的走势将取决于产业变化。 基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。 为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括广发证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等。

本文数据来源于科创半导体ETF华夏2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。