三季报点评：金融科技ETF易方达基金季度涨幅-5.79%

证券之星消息，日前金融科技ETF易方达基金公布三季报，2026年三季度最新规模4.42亿元，季度净值涨幅为-5.79%。

从业绩表现来看，金融科技ETF易方达基金过去一年净值涨幅为-34.87%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-40.81%，成立以来的最大回撤为-40.81%。

从基金规模来看，金融科技ETF易方达基金2026年三季度公布的基金规模为4.42亿元，较上一期规模4.86亿元变化了-4384.17万元，环比变化了-9.03%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.61%，无债券类资产，现金占净值比0.51%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.27%，第一大重仓股为东方财富（300059），持仓占比为10.74%。

金融科技ETF易方达现任基金经理为李树建。其中在任基金经理李树建已从业3年又51天，2025年9月3日正式接手管理金融科技ETF易方达，任职期间累计回报为-35.78%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达黄金股指数发起式A（021362），季度净值涨幅为17.99%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证金融科技主题指数,该指数选取产品与服务涉及金融科技相关领域的上市公司证券作为指数样本,以反映金融科技主题上市公司证券的整体表现。报告期内,本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2026年第三季度,国内经济运行总体平稳,经济结构调整持续推进,新旧动能分化延续。制造业方面,据国家统计局数据,1—8月规模以上工业增加值同比增长5.3%。8月当月,规模以上工业增加值同比增长5.2%,装备制造业、高技术制造业增加值分别同比增长12.1%和16.7%,新动能保持较快增长。服务业方面,1—8月全国服务业生产指数同比增长4.7%,其中信息传输、软件和信息技术服务业等新兴服务业保持较快增长。内需方面,结构性分化延续,1—8月全国社会消费品零售总额同比增长1.1%,服务零售额同比增长4.9%。外需方面,两位数增长延续,据海关总署统计,1—8月我国货物贸易进出口总值同比增长17.6%,其中出口同比增长14.6%。政策方面,三季度围绕深入实施"人工智能+"行动、服务业扩大开放、提振服务消费等领域出台多项支持举措,为科技创新和产业升级提供有力支撑。海外方面,中东地缘冲突及国际能源价格波动持续扰动全球通胀预期和市场风险偏好,海外利率波动对全球金融市场形成一定影响。第三季度主要指数震荡下行,沪深300、上证指数、科创50季度累计涨跌幅分别为-12.49%、-6.16%、-30.70%。前期涨幅较大的科技成长板块回调明显,市场风格较上半年更趋平衡。受上述因素共同影响,2026年第三季度,中证金融科技主题指数下跌7.30%。 中长期来看,金融科技产业的发展主要受益于金融机构数字化转型的持续推进、数据要素流通机制的逐步完善以及人工智能技术应用的不断深化,产业技术与业务场景的融合正在加速落地。金融"五篇大文章"继续引导金融资源向科技创新、绿色发展、普惠金融、养老金融和数字金融等重点领域倾斜,数字金融基础设施、安全风控、智能投顾、支付清算、核心系统升级等细分赛道仍具备持续的产业需求支撑。三季度以来,市场风险偏好有所波动,板块整体面临一定压力;但从中长期维度看,金融机构数字化转型仍是提升服务实体经济质效和运营效率的重要路径。在监管政策不断完善、数据安全与合规要求持续提高的背景下,具备核心技术研发能力、合规服务能力以及场景落地经验的金融科技产业链企业,契合行业长期升级发展方向。作为工具型产品,本基金具有规则透明、风格稳定、成本低廉和充分分散个股风险的优势,有助于投资者高效、便捷跟踪金融科技领域的投资机会。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

本文数据来源于金融科技ETF易方达2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。