三季报点评：鹏安中证红利指数C基金季度涨幅10.78%

证券之星消息，日前鹏安中证红利指数C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.23亿元，季度净值涨幅为10.78%。

从业绩表现来看，鹏安中证红利指数C基金过去一年净值涨幅为-0.02%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-13.21%，成立以来的最大回撤为-13.21%。

从基金规模来看，鹏安中证红利指数C基金2026年三季度公布的基金规模为0.23亿元，较上一期规模2971.24万元变化了-719.35万元，环比变化了-24.21%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.52%，债券占净值比3.7%，现金占净值比3.02%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达18.75%，第一大重仓股为中远海控（601919），持仓占比为3.01%。

鹏安中证红利指数C现任基金经理为李云琪 郑小凡。其中在任基金经理李云琪已从业2年又343天，2025年10月28日正式接手管理鹏安中证红利指数C，任职期间累计回报为-0.02%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏安中证红利指数A（025570），季度净值涨幅为10.89%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年第三季度整体市场冲高回落,主要指数先创出阶段新高后进入持续调整,风格呈现再平衡。全季度上证指数下跌6.16%,沪深300下跌12.49%,创业板指下跌27.80%,科创50下跌30.70%,成长风格跌幅明显;以中证红利指数为代表的高股息资产逆势上涨,中证红利指数上涨9.38%,市场日均成交2.28万亿元,较上半年2.74万亿元下降16.9%,市场成交有所缩量。上述市场及指数数据来源于公开市场统计。 宏观层面,三季度经济延续供强需弱、外需强于内需格局。9月美元计价出口同比增长36.3%,7月、8月分别为23.9%和25.0%,主要系集成电路等高技术产品出口高增;9月PPI同比上涨5.0%,为2022年6月以来新高,CPI同比上涨0.9%,名义增长修复快于实际增长。内需方面仍待改善,1-8月社会消费品零售总额同比增长1.1%,固定资产投资(不含农户)累计同比下降7.2%,当月制造业PMI为50.1%,处于荣枯线附近。9月末国常会出台相关政策加大逆周期调节力度,购房贷款贴息政策落地。 本基金为被动指数基金,投资目标是跟踪中证红利指数。根据基金合同约定,主要投资策略为复制中证红利指数的成分股权重和行业配置,并根据标的指数成分股及其权重的变动进行相应调整。报告期内,本基金实现了对中证红利指数的有效跟踪。基金管理人将继续采用指数化投资策略,紧密跟踪基准指数,在严格控制日均跟踪偏离度和年化跟踪误差的前提下,获取业绩基准相似的投资收益。

本文数据来源于鹏安中证红利指数C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。