证券之星消息，日前证券ETF博时基金公布三季报，2026年三季度最新规模8.53亿元，季度净值涨幅为-7.95%。
从业绩表现来看，证券ETF博时基金过去一年净值涨幅为-21.01%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-22.25%，成立以来的最大回撤为-22.25%。
从基金规模来看，证券ETF博时基金2026年三季度公布的基金规模为8.53亿元，较上一期规模9.34亿元变化了-8158.15万元，环比变化了-8.73%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.25%，无债券类资产，现金占净值比1.88%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达58.79%，第一大重仓股为中信证券（600030），持仓占比为14.11%。
证券ETF博时现任基金经理为赵云阳。其中在任基金经理赵云阳已从业13年又353天，2025年10月24日正式接手管理证券ETF博时，任职期间累计回报为-21.35%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为银行ETF博时（159253），季度净值涨幅为16.36%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,中国经济延续"外需韧性、内需偏弱、结构分化"的特征。生产端保持韧性,规模以上工业增加值8月同比增速相对7月有所提升;价格端再通胀延续,PPI同比由7月的3.5%升至8月的3.8%,CPI同比由0.5%升至0.8%;需求端修复动能不足,社零当月同比由0.6%回落至0.4%,社融存量增速由7.4%降至7.2%;出口维持高景气,8月当月美元计出口同比由23.9%升至25.0%;货币政策保持"适度宽松"。海外方面,美伊冲突升级推升油价;美联储9月重启加息25个基点(为2023年7月以来首次),欧央行9月亦加息25个基点,全球流动性阶段性收紧,长端美债利率显著上行;海外AI产业趋势延续,北美四大云厂商二季度资本开支同比增长延续。A股三季度呈现"震荡调整、风格再平衡"特征,科技成长深度回撤,科创50、创业板指跌幅显著;资源红利逆势占优。本基金为被动跟踪指数的基金,其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差,取得标的指数所代表的市场平均回报。 展望四季度,国内"稳中求进"政策基调延续,9月底国常会强调加大宏观政策逆周期调节,三部门联合发文对个人住房贷款贴息,政策加码与盈利修复有望成为主线。证券板块预计四季度业绩同比、环比压力会明显减轻,全年业绩稳健增长,同时估值处于历史低位水平,未来估值有望进入修复区间。本基金作为一只被动策略的指数基金,会以最小化跟踪误差为目标,紧密跟踪标的指数。
本文数据来源于证券ETF博时2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。
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