三季报点评：科创价值ETF华夏基金季度涨幅-14.88%

证券之星消息，日前科创价值ETF华夏基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.36亿元，季度净值涨幅为-14.88%。

从业绩表现来看，科创价值ETF华夏基金过去一年净值涨幅为-8.72%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-22.65%，成立以来的最大回撤为-22.65%。

从基金规模来看，科创价值ETF华夏基金2026年三季度公布的基金规模为0.36亿元，较上一期规模3302.8万元变化了264.99万元，环比变化了8.02%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.54%，无债券类资产，现金占净值比0.63%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达33.15%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为4.88%。

科创价值ETF华夏现任基金经理为杨斯琪 华龙。其中在任基金经理华龙已从业4年又69天，2026年6月22日正式接手管理科创价值ETF华夏，任职期间累计回报为-15.39%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为黄金股ETF华夏（159562），季度净值涨幅为18.52%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为上证智选科创板价值50策略指数,上证智选科创板价值50策略指数从科创板上市公司证券中选取经营风险及估值水平较低的50只上市公司证券作为指数样本,反映科创板具备一定价值特征的上市公司证券的整体表现。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 宏观层面,三季度国内宏观延续了"外需强,内需弱"的格局,出口高增对工业生产形成强支撑,固定资产投资累计同比转负是拖累内需的核心因素,消费端数据持续低迷,内需修复乏力。数据方面,7-8月制造业PMI连续位于枯荣线下方,反映制造业景气度偏弱,CPI相对温和,受全球能源价格上涨影响PPI处于相对高位。美国方面,美联储9月加息25bp,符合市场预期,同时会后点阵图显示年内或再加息一次。 市场层面,权益市场整体呈现震荡下行走势：7月以来,美伊局势再度紧张,原油价格大幅飙升导致市场对未来通胀担忧,权益市场开启回调走势。分板块而言,银行、煤炭、农林牧渔、石油石化等防御板块表现相对靠前,电子、通信、建材、电力设备新能源等前期强势板块表现相对靠后。 基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。 为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括东方证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等。

本文数据来源于科创价值ETF华夏2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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