三季报点评：长城恒生科技指数(QDII)C基金季度涨幅-5.65%

证券之星消息，日前长城恒生科技指数(QDII)C基金公布三季报，2026年三季度最新规模1.0亿元，季度净值涨幅为-5.65%。

从业绩表现来看，长城恒生科技指数(QDII)C基金过去一年净值涨幅为-38.54%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为1.09%。而基金过去一年的最大回撤为-39.45%，成立以来的最大回撤为-42.89%。

从基金规模来看，长城恒生科技指数(QDII)C基金2026年三季度公布的基金规模为1.0亿元，较上一期规模1.02亿元变化了-184.08万元，环比变化了-1.81%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.57%，债券占净值比1.11%，现金占净值比8.44%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达66.25%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为7.59%。

长城恒生科技指数(QDII)C现任基金经理为雷俊 曲少杰。其中在任基金经理雷俊已从业10年又292天，2025年6月18日正式接手管理长城恒生科技指数(QDII)C，任职期间累计回报为-32.1%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度港股有所分化,恒生指数受银行等传统板块带动上涨,但恒生科技指数表现持续低迷。港股科技板块受美债利率预期影响较大,一直压制了估值空间且同时港股市场总体融资体量较大;另一方面,AI基础设施持续资本开支对传统互联网企业利润有负面影响,人工智能对互联网企业盈利正循环反馈没有系统化的形成机制,这也影响了投资者的选择偏好与资金流向。 报告期内,组合以股票复制指数策略投资为主,考虑流动性需求,适度采用了对应指数的股指期货替代投资。季度内指数成份股有变化,指数公司也公布了后续指数编制改革方案,未来指数行业覆盖与数量会有明显变化;另一方面,恒生科技指数当前点位接近"9.24行情"启动时,估值在全球科技指数中处于显著较低水平,已经具备有较好的配置价值。

本文数据来源于长城恒生科技指数(QDII)C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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