三季报点评：易方达科创芯片ETF联接C基金季度涨幅-31.15%

证券之星消息，日前易方达科创芯片ETF联接C基金公布三季报，2026年三季度最新规模23.37亿元，季度净值涨幅为-31.15%。

从业绩表现来看，易方达科创芯片ETF联接C基金过去一年净值涨幅为1.4%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.38%。而基金过去一年的最大回撤为-46.47%，成立以来的最大回撤为-46.47%。

从基金规模来看，易方达科创芯片ETF联接C基金2026年三季度公布的基金规模为23.37亿元，较上一期规模32.2亿元变化了-8.83亿元，环比变化了-27.42%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比2.37%，债券占净值比0.24%，现金占净值比5.21%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达1.48%，第一大重仓股为长鑫科技（688825），持仓占比为0.34%。

易方达科创芯片ETF联接C现任基金经理为李栩。其中在任基金经理李栩已从业3年又339天，2024年1月31日正式接手管理易方达科创芯片ETF联接C，任职期间累计回报为172.15%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为港股通互联网ETF易方达（513040），季度净值涨幅为0.77%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金为易方达上证科创板芯片ETF的联接基金,报告期内主要通过投资易方达上证科创板芯片ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达上证科创板芯片ETF跟踪上证科创板芯片指数,该指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本,以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。 2026年三季度,国民经济运行延续总体平稳、向新向优发展态势,以高技术制造业为代表的新动能积聚壮大,带动规模以上工业企业利润保持较快增长。1—8月份,全国规模以上工业企业实现利润总额52719.8亿元,同比增长15.7%。其中,以人工智能为代表的新技术应用加快拓展,带动相关领域需求扩大,推动电子行业利润高速增长,1—8月份,电子行业利润同比增长1.1倍,对全部规模以上工业企业利润增长的贡献率达62.0%,是规模以上工业企业利润较快增长的重要支撑。资本市场方面,在中东地缘政治冲突、全球能源市场波动、全球通胀压力反弹以及外盘科技股大幅波动等因素的影响下,投资者风险偏好相较于二季度有所回落,交易活跃度有所下降,三季度内万得全A指数下跌13.33%。产业方面,受益于存储芯片涨价、人工智能算力需求的持续增长、制造与设备国产化的发展,科创芯片产业的景气度维持较高的水平。但受制于投资者风险偏好的回落与流动性的降低,上证科创板芯片指数三季度内下跌33.93%,收益率表现弱于A股市场整体。 中长期来看,人工智能应用加速落地,模型推理需求持续提升,带动算力基础设施投入不断增加。国内云厂商和模型厂商为满足大模型训练、推理部署及多元化应用场景的算力需求,持续加大对高性能算力芯片、AI加速芯片及相关配套环节的采购和投入,推动芯片产业链需求保持活跃。与此同时,国内半导体产业在设计、制造、封测及设备材料等环节持续推进技术突破,制程能力正由成熟制程向更先进制程不断演进,产业链自主供给能力和协同效率有望进一步提升。需求扩容与供给升级形成共振,科创芯片产业有望持续受益于AI算力建设和国产化进程深化。 本报告期涵盖本基金的建仓期,建仓期间内本基金采取相对灵活以及审慎的建仓策略,在严格按照基金合同要求以及尽量减少市场冲击的原则下进行基金的建仓工作。在基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,依据基金申赎变动等情况进行日常组合管理,力求跟踪误差最小化。

本文数据来源于易方达科创芯片ETF联接C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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