三季报点评：国企红利ETF华安基金季度涨幅11.56%

证券之星消息，日前国企红利ETF华安基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.52亿元，季度净值涨幅为11.56%。

从业绩表现来看，国企红利ETF华安基金过去一年净值涨幅为1.9%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.38%。而基金过去一年的最大回撤为-14.13%，成立以来的最大回撤为-14.13%。

从基金规模来看，国企红利ETF华安基金2026年三季度公布的基金规模为0.52亿元，较上一期规模5993.21万元变化了-759.46万元，环比变化了-12.67%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比96.83%，无债券类资产，现金占净值比3.21%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达14.02%，第一大重仓股为中远海控（601919），持仓占比为2.2%。

国企红利ETF华安现任基金经理为苏卿云。其中在任基金经理苏卿云已从业9年又317天，2023年9月6日正式接手管理国企红利ETF华安，任职期间累计回报为18.98%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为银行ETF华安（516210），季度净值涨幅为16.07%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,A股市场经历了从极致成长风格向均衡风格的切换,市场逐步进入风格再平衡阶段,此前大幅跑输的红利板块迎来快速修复。宏观层面,低利率环境持续为红利资产提供配置支撑。截至9月末,国企红利指数股息率与十年期国债收益率的利差约为2.43%,处于近十年50%分位数的水平,高股息策略的配置性价比依然突出。政策层面,8月发布的保险公司偿付能力新规强化了险资资产端收益与负债端成本的匹配约束,进一步推动险资加大对高股息权益资产的配置。与此同时,新一轮国企改革方案落地,国有企业盈利质量与估值水平有望系统性重塑,红利属性进一步强化。本基金跟踪中证国有企业红利指数,挑选在沪深两市上市的国有企业中现金股息率高、分红比较稳定、且有一定规模及流动性的100只股票作为样本,以反映国有企业群体中高红利股票的整体状况。投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,并利用量化工具进行精细化管理,从而控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。

本文数据来源于国企红利ETF华安2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。