三季报点评：长城核心优选混合C基金季度涨幅-3.13%

证券之星消息，日前长城核心优选混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为-3.13%。

从业绩表现来看，长城核心优选混合C基金过去一年净值涨幅为-8.86%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-7.06%。而基金过去一年的最大回撤为-13.18%，成立以来的最大回撤为-18.0%。

从基金规模来看，长城核心优选混合C基金2026年三季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模3.32万元变化了0.15万元，环比变化了4.58%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.52%，无债券类资产，现金占净值比7.31%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达18.19%，第一大重仓股为海螺水泥（600585），持仓占比为2.22%。

长城核心优选混合C现任基金经理为向晨。其中在任基金经理向晨已从业4年又3天，2023年9月13日正式接手管理长城核心优选混合C，任职期间累计回报为9.94%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内市场表现较弱,行情结构极致分化,整体风格相对之前发生了较为极端的反转。传统行业相对抗跌,银行指数(中信)上涨16.8%,上半年领涨的电子(中信)、通信(中信)均下跌约30%。指数层面,科创类、成长类指数下跌明显,显著跑输传统宽基指数,其中科创50、创业板指两大双创指数跌幅居各宽基指数前列,报告期内分别下跌30.70%、27.80%;中证500、中证1000、中证全指、沪深300等宽基普遍下跌,其中中证1000、沪深300分别下跌17.15%、12.49%。行业层面,煤炭、石油石化、农林牧渔、银行、医药涨幅居前;电子、通信、建材、电新跌幅居前。 风格层面,成长大幅回撤,价值相对占优;市值方面,小市值风格内部表现较为极端,超额收益主要来源于小市值的尾部,即微盘股部分;动量、贝塔因子表现波动较大,市场风险偏好明显下降,市场活跃度相比二季度有所回落。 本基金采用"核心-卫星"投资策略,其中核心策略以企业分红与盈利增长为主要收益来源,聚焦具备稳健现金流、合理估值与一定成长性的优质标的;卫星策略则配置高景气方向的成长龙头,以获取阶段性估值扩张带来的超额收益。回顾三季度,组合核心端配置的周期与高股息方向受益于市场风险偏好下降、市场定价重新回归企业盈利与基本面,因此超额收益较为明显。展望未来,本基金将继续坚持现有策略体系,同时借助风险模型进一步优化组合的风险收益比,力争为投资者创造可持续的超额收益。

本文数据来源于长城核心优选混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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