三季报点评：科创100ETF华夏基金季度涨幅-25.03%

证券之星消息，日前科创100ETF华夏基金公布三季报，2026年三季度最新规模28.14亿元，季度净值涨幅为-25.03%。

从业绩表现来看，科创100ETF华夏基金过去一年净值涨幅为-0.73%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.38%。而基金过去一年的最大回撤为-39.85%，成立以来的最大回撤为-39.85%。

从基金规模来看，科创100ETF华夏基金2026年三季度公布的基金规模为28.14亿元，较上一期规模35.66亿元变化了-7.52亿元，环比变化了-21.09%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.94%，无债券类资产，现金占净值比1.45%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达25.09%，第一大重仓股为芯源微（688037），持仓占比为3.43%。

科创100ETF华夏现任基金经理为荣膺。其中在任基金经理荣膺已从业10年又361天，2024年1月23日正式接手管理科创100ETF华夏，任职期间累计回报为84.43%。目前还管理着36只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为豆粕ETF华夏（159985），季度净值涨幅为12.34%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为上证科创板100指数,上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本,反映科创板市场中等市值规模上市公司证券的整体表现。本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整,以实现基金的投资目标。 本季度,国内经济表现温和,油价上涨带动物价回升,流动性充足,信贷需求较弱。美联储在9月议息会议加息25bp,结束了自2024年9月18日开始的降息周期。国内债券表现强势,长债超长债单边上涨,主要源于内需表现。权益资产跌宕起伏,7月几乎完全回吐了二季度三个月的涨幅,8月反弹,9月再次回落。人工智能算力调整期间,热点不清晰,红利相对走强。这种波动节奏与二季度几乎完全相反。与此同时,日韩等以人工智能为主要动力的市场也出现了同步波动,可见A股科技股在本季度的波动更多与海外市场出现共振。科技行业波动率逐渐下降后的走势将取决于产业变化。 基金投资运作方面,作为被动指数基金,本基金主要采取复制指数的投资策略,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作。 为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括长江证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华安证券股份有限公司等。

本文数据来源于科创100ETF华夏2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。