证券之星消息，日前芯片ETF景顺基金公布三季报，2026年三季度最新规模4.2亿元，季度净值涨幅为-36.41%。
从业绩表现来看，芯片ETF景顺基金过去一年净值涨幅为-5.24%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.38%。而基金过去一年的最大回撤为-37.28%，成立以来的最大回撤为-37.28%。
从基金规模来看，芯片ETF景顺基金2026年三季度公布的基金规模为4.2亿元，较上一期规模5.47亿元变化了-1.27亿元，环比变化了-23.23%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.81%，无债券类资产，现金占净值比1.64%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.31%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为8.37%。
芯片ETF景顺现任基金经理为徐卓荻，本季度增聘基金经理徐卓荻，近期离任的基金经理为张晓南。其中在任基金经理徐卓荻已从业0年又161天，2026年8月5日正式接手管理芯片ETF景顺，任职期间累计回报为-18.32%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类）。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度A股整体呈现大幅回调走势,红利与资源品板块逆势上涨,科技成长板块领跌回调。市场主要指数涨跌幅及排序为:沪深300(-12.49%)>中证500(-17.67%)>创业板50(-30.23%)>科创50(-30.70%)。市值维度分化较大,规模指数涨跌幅及排序为:中证A50(-9.14%)>中证2000(-11.08%)>沪深300(-12.49%)>中证A500(-14.96%)>中证1000(-17.15%)>中证500(-17.67%)。风格维度切换剧烈,中信风格指数涨跌幅及排序为:金融(7.45%)>消费(6.71%)>稳定(3.63%)>周期(-4.05%)>成长(-25.36%)。行业维度,中信证券一级行业指数涨跌幅前五为:银行(16.82%)>煤炭(15.49%)>农林牧渔(14.64%)>石油石化(12.11%)>医药(10.14%),后五为:电子(-31.91%)<通信(-30.15%)<建材(-24.16%)<电力设备及新能源(-21.42%)<基础化工(-18.60%)。三季度中国经济内需延续走弱、幅度超预期,外需依旧强劲,供强需弱格局进一步突出。生产方面,8月工业增加值当月同比5.2%,较7月的4.5%明显回升;9月制造业PMI回升至50.1,重返扩张区间,8月为49.8。消费方面,8月社零同比回落至0.4%,7月以来持续走低,以旧换新透支效应持续显现;8月PPI同比上行至3.8%的背景下,核心CPI同比仅回升至1.0%,终端需求不振的背景下价格向上传导仍然困难,居民短贷延续负增长。投资方面,8月固定资产投资当月同比-10.6%,跌幅较前值-12.8%小幅收窄,但制造业投资跌幅从-4.4%扩大至-6.1%,基建投资跌幅持平前值-14.7%,房地产投资跌幅从-27%略微收窄至-26%,三类投资全面下滑,企业中长期贷款持续负增长。出口依然强劲,8月出口(美元计价)同比增速由前值24%回升至25%,继续超出市场预期,AI产业链出口(上半年集成电路同比+95.9%)是核心驱动。价格方面,8月CPI环比由上月下降0.1%转为上涨0.4%,同比涨幅由0.5%回升至0.8%;PPI环比由上月下降0.7%转为上涨0.4%,同比涨幅由3.5%回升至3.8%,但涨价仍集中于能源与上游原材料,下游生活资料价格环比持平,上下游传导困难。9月末外汇储备34002.51亿美元。7月30日中央政治局会议要求加大逆周期调节力度、加快存量政策落地,政策性金融工具与专项债加快发行使用有望带动基建投资提速。一线城市二手房价已连续6个月环比上涨,积极信号正在积累,但环比增速连续三个月放缓,展望后市,整体经济有望在政策持续发力下实现企稳回升。全季全球半导体行业延续高景气,但海外半导体板块明显回调、自年内高点回撤超25%。产业层面,8月全球半导体销售额达1597亿美元、同比增长146.1%,年度累计销售额约9500亿美元,存储涨价是核心驱动力,8月DRAM合约价环比上涨4.2%、创历史新高,存储营收占整体半导体比重升至50%以上。股价回调源于三重压力:美债长端收益率升破5%、美联储重启加息25bps抬升贴现率;AI行业领袖集体呼吁放缓前沿模型迭代节奏,引发市场对AI开发节奏放缓的担忧;美国对DRAM设备启动337调查、中东地缘局势推升油价等外部扰动。国内集成电路自主可控主线未变,上半年我国集成电路出口1773.1亿美元、同比增长95.9%,大基金三期投资落地有望进一步带动产业链投资;展望后市,AI大模型迭代与国产替代仍是产业需求的核心驱动,产业链投资的持续深化也将为行业景气提供支撑。本基金采用复制标的指数的方法进行组合管理,通过控制跟踪误差和跟踪偏离度,力争基金收益和指数收益基本一致。在报告期内,本基金结合申购赎回情况、标的指数成分调整情况定期或不定期调整投资组合,保持对标的指数的紧密跟踪。
本文数据来源于芯片ETF景顺2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。
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