三季报点评：红利国企ETF国泰基金季度涨幅16.27%

证券之星消息，日前红利国企ETF国泰基金公布三季报，2026年三季度最新规模18.82亿元，季度净值涨幅为16.27%。

从业绩表现来看，红利国企ETF国泰基金过去一年净值涨幅为6.04%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.38%。而基金过去一年的最大回撤为-14.43%，成立以来的最大回撤为-14.43%。

从基金规模来看，红利国企ETF国泰基金2026年三季度公布的基金规模为18.82亿元，较上一期规模33.32亿元变化了-14.5亿元，环比变化了-43.53%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.65%，无债券类资产，现金占净值比0.5%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.11%，第一大重仓股为中远海控（601919），持仓占比为8.08%。

红利国企ETF国泰现任基金经理为麻绎文。其中在任基金经理麻绎文已从业3年又84天，2024年4月30日正式接手管理红利国企ETF国泰，任职期间累计回报为12.28%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为黄金股ETF国泰（517400），季度净值涨幅为18.5%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：上证国有企业红利指数三季度整体呈现震荡上行的走势。在市场风险偏好回落、无风险利率下行的背景下,银行、煤炭、交运等国企红利资产持续获得资金配置。此外,三季度国企整合、市值管理、分红提升等国企改革动作持续推进,央国企估值修复动能强化。 作为策略指数基金,本基金旨在为看好红利+央国企行情的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

本文数据来源于红利国企ETF国泰2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。