三季报点评：浦银量化多策略混合C基金季度涨幅-34.73%

证券之星消息，日前浦银量化多策略混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.14亿元，季度净值涨幅为-34.73%。

从业绩表现来看，浦银量化多策略混合C基金过去一年净值涨幅为-40.5%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-7.03%。而基金过去一年的最大回撤为-50.85%，成立以来的最大回撤为-50.85%。

从基金规模来看，浦银量化多策略混合C基金2026年三季度公布的基金规模为0.14亿元，较上一期规模3187.12万元变化了-1737.3万元，环比变化了-54.51%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比57.35%，债券占净值比1.26%，现金占净值比41.09%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达31.03%，第一大重仓股为烽火通信（600498），持仓占比为3.53%。

浦银量化多策略混合C现任基金经理为孙晨进。其中在任基金经理孙晨进已从业9年又244天，2026年1月29日正式接手管理浦银量化多策略混合C，任职期间累计回报为-42.95%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为浦银红利量化混合A（022488），季度净值涨幅为9.06%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,A股市场整体呈现震荡调整格局,主要指数普遍回落,市场风格发生显著切换。7月,受全球科技板块去杠杆影响,A股跟随海外市场大幅回撤后低位震荡,风格轮动明显加快;8月市场在震荡中逐步企稳,但结构性分化加剧;9月,受中东地缘局势持续发酵、国际油价高位运行以及美联储时隔三年多首次加息、全球转向加息周期等因素影响,A股市场再度承压,成长板块调整尤为明显,三季度整体跌幅大于全球股市。从主要指数来看,三季度中证红利指数上涨9.38%,上证指数、沪深300、科创50指数分别下跌6.16%、12.49%、30.70%,创业板指、深证成指分别下跌27.80%、20.47%。行业方面,煤炭、石油石化、农林牧渔、银行表现相对较好,电子、通信、建筑材料、电力设备表现较弱。 u3000u3000本产品重点配置高端装备、科技成长板块。上半年商业航天、算力基建等高端制造赛道迎来阶段性修复,但三季度市场风格发生剧烈切换,成长板块经历明显回调,前期涨幅较大、估值与拥挤度偏高的科技方向承压明显,资金阶段性流向低估值、高股息等防御性板块,行业内部分化进一步加剧。产品依托产业趋势聚焦商业航天等战略新兴领域,在板块估值消化过程中坚持优中选优,重点布局业绩率先兑现、具备核心壁垒的细分环节,把握行业长期增长红利。三季度国内政策托底力度持续释放,"十五五"开局之年商业航天、算力基础设施等领域顶层设计不断完善,制造业基本面稳步修复,流动性环境保持合理充裕,货币政策延续适度宽松基调。短期调整为优质成长资产提供了更好的配置窗口,持续关注商业航天、算力基础设施等高端制造行业的中长期投资机会。

本文数据来源于浦银量化多策略混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。