三季报点评：沪深300ETF华夏基金季度涨幅-11.62%

证券之星消息，日前沪深300ETF华夏基金公布三季报，2026年三季度最新规模393.08亿元，季度净值涨幅为-11.62%。

从业绩表现来看，沪深300ETF华夏基金过去一年净值涨幅为-12.92%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.38%。而基金过去一年的最大回撤为-19.17%，成立以来的最大回撤为-45.24%。

从基金规模来看，沪深300ETF华夏基金2026年三季度公布的基金规模为393.08亿元，较上一期规模391.56亿元变化了1.52亿元，环比变化了0.39%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比96.62%，无债券类资产，现金占净值比3.0%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.33%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为3.52%。

沪深300ETF华夏现任基金经理为赵宗庭。其中在任基金经理赵宗庭已从业9年又198天，2017年4月17日正式接手管理沪深300ETF华夏，任职期间累计回报为41.54%。目前还管理着32只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为恒生医药ETF华夏（159892），季度净值涨幅为30.24%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为沪深300指数,沪深300指数由沪深A股中规模大、流动性好、最具代表性的300只股票组成,自2005年4月8日起正式发布,以综合反映沪深A股市场整体表现。沪深300指数是内地首只股指期货的标的指数。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 3季度,国际地缘政治冲突持续升级,能源及大宗商品价格剧烈波动,全球产业链供应链承压,去通胀进程放缓。美联储9月加息25个基点至3.75%-4%,政策转向鹰派,美元指数突破100,10年期美债收益率升至5%附近。国内方面,部分地区洪涝、台风、地质灾害多发,防灾减灾救灾压力上升;中央政治局会议要求宏观政策"发力提效"、加大逆周期调节,更加积极有为的宏观政策持续发力。我国经济顶住压力,保持总体平稳、向新向优发展态势。 市场方面,A股主要指数全面下跌,科创、创业板块跌幅较深,沪深300指数相对抗跌。本轮回调的主跌段集中在7月,进入8、9月,市场转为震荡修复并出现明显的"高低切换"。风格方面,超涨后的均值回归主导了3季度的结构,前期最拥挤的科技赛道回撤最深,防御与低估方向则录得正收益,大盘价值与中小盘成长之间的收益差超过20个百分点,是近一年最剧烈的一次风格分化。 基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。 为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括东方证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、西部证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华安证券股份有限公司等。

本文数据来源于沪深300ETF华夏2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。