三季报点评：材料ETF广发基金季度涨幅-10.75%

证券之星消息，日前材料ETF广发基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.41亿元，季度净值涨幅为-10.75%。

从业绩表现来看，材料ETF广发基金过去一年净值涨幅为-10.16%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.37%。而基金过去一年的最大回撤为-34.46%，成立以来的最大回撤为-51.27%。

从基金规模来看，材料ETF广发基金2026年三季度公布的基金规模为0.41亿元，较上一期规模5468.04万元变化了-1410.16万元，环比变化了-25.79%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.62%，无债券类资产，现金占净值比1.54%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达29.17%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为11.13%。

材料ETF广发现任基金经理为冉宇航。其中在任基金经理冉宇航已从业5年又124天，2026年10月17日正式接手管理材料ETF广发，任职期间累计回报为-3.65%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为能源ETF广发（159945），季度净值涨幅为16.68%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证全指原材料指数。该指数从中证全指样本股中的原材料行业选取流动性和市场代表性较好的股票组成指数样本股,以反映沪深两市原材料行业内公司股票的整体表现。从一级行业分布来看,该指数中有色金属、基础化工等行业权重合计超过70%。 2026年三季度,A股市场大幅回调,结构分化剧烈。截至9月30日,上证综指季度下跌6.16%;深证成指下跌20.47%;创业板指下跌27.80%。市场风格方面,沪深300下跌12.49%,中证500下跌17.67%,中证1000下跌17.15%。从全球宏观层面来看,本季度核心扰动变量为美伊冲突的持续升级。霍尔木兹海峡通行商船从战前日均125艘骤降至9月下旬仅2艘,全球约五分之一原油运输面临实质性中断。国际油价随之持续攀升,能源驱动的全球通胀预期再度抬头。2026年三季度,中证全指原材料指数显著下跌。报告期内,美伊冲突导致的全球供应链扰动持续,全球制造业PMI边际走弱,油价高企对全球经济形成滞胀压力,需求端不确定性上升。基础化工板块面临成本与需求双重挤压。叠加A股市场系统性回落,市场风险偏好急剧收缩对周期板块估值形成压制。 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股构成及权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回运作正常,未发生风险事件。

本文数据来源于材料ETF广发2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。