三季报点评：广发多策略混合基金季度涨幅1.41%

证券之星消息，日前广发多策略混合基金公布三季报，2026年三季度最新规模3.96亿元，季度净值涨幅为1.41%。

从业绩表现来看，广发多策略混合基金过去一年净值涨幅为6.09%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-7.03%。而基金过去一年的最大回撤为-13.57%，成立以来的最大回撤为-38.66%。

从基金规模来看，广发多策略混合基金2026年三季度公布的基金规模为3.96亿元，较上一期规模4.26亿元变化了-2922.2万元，环比变化了-6.87%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比44.15%，债券占净值比18.43%，现金占净值比24.67%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达2.39%，第一大重仓股为长鑫科技（688825），持仓占比为0.52%。

广发多策略混合现任基金经理为丁一凡 陈宇庭，本季度增聘基金经理陈宇庭，近期离任的基金经理为林英睿。其中在任基金经理陈宇庭已从业5年又276天，2026年7月10日正式接手管理广发多策略混合，任职期间累计回报为-1.21%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发消费品精选混合A（270041），季度净值涨幅为9.71%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,A股市场在经历快速下跌后逐步企稳,市场交易结构也由前期的极致分化快速趋于收敛。前期表现较强的AI产业链相关个股,在交易拥挤度较高的背景下出现较大幅度回撤;与此同时,非AI相关板块有所反弹,红利、顺周期及小微盘等风格均取得一定程度的上涨,市场风格呈现出较为明显的阶段性再平衡特征。 报告期内,本基金继续坚持多资产、多策略配置的分散化投资框架,通过不同资产和策略之间的低相关性,力求降低组合整体波动,提升净值表现的稳定性。仓位方面,组合整体变化不大,继续维持中性仓位水平。在市场波动加大、结构分化较为显著的环境下,通过保持相对稳健的仓位,控制组合的整体风险暴露。结构配置方面,基于对科技成长板块交易拥挤度及潜在波动风险的判断,我们阶段性降低了相关策略的配置权重,并相应提升其他策略的配置比例。事后来看,相关调整在一定程度上降低了组合的波动,起到了较好的风险控制作用。 展望后市,当前市场整体估值已处于历史区间的中高分位水平,市场继续大幅上行的空间相对有限。国内经济整体保持平稳,但进一步改善仍需更多基本面因素的持续验证;AI产业链相关叙事在短期内出现显著强化的难度有所增加。同时,海外流动性逐步进入收紧周期,全球风险偏好及估值水平可能面临一定约束,市场波动或仍将维持在相对较高水平。在此背景下,我们对市场整体保持谨慎乐观的态度,组合在仓位和结构配置上将以防御和均衡为主,继续坚持多资产、多策略的配置框架,动态关注宏观环境、市场估值及交易结构的变化,持续优化组合结构,力求实现更稳健的收益与风险控制表现。

本文数据来源于广发多策略混合2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。