三季报点评：广发百发100指数A基金季度涨幅-8.95%

证券之星消息，日前广发百发100指数A基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.84亿元，季度净值涨幅为-8.95%。

从业绩表现来看，广发百发100指数A基金过去一年净值涨幅为-8.43%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.37%。而基金过去一年的最大回撤为-21.37%，成立以来的最大回撤为-62.41%。

从基金规模来看，广发百发100指数A基金2026年三季度公布的基金规模为0.84亿元，较上一期规模9573.83万元变化了-1179.48万元，环比变化了-12.32%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.29%，债券占净值比1.94%，现金占净值比3.98%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.41%，第一大重仓股为海优新材（688680），持仓占比为1.1%。

广发百发100指数A现任基金经理为胡骏。其中在任基金经理胡骏已从业4年又306天，2021年12月29日正式接手管理广发百发100指数A，任职期间累计回报为-7.17%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,A股市场整体呈现下跌态势。上证指数下跌6.16%,深证成指下跌20.47%,沪深300下跌12.49%,创业板指下跌27.80%,前期涨幅较大的成长风格显著承压。随着海外地缘政治冲突的持续,国际油价大幅上涨,通胀预期反弹,美联储转向鹰派,美联储加息预期升温,美债利率持续上升压制了成长板块的估值。同时,市场对AI板块的焦点从需求切换到变现,AI高投入模式的财务可持续性受到系统性审视,成长板块因此出现较大幅度调整。从行业表现来看,煤炭、石油石化、农林牧渔、银行等防御性板块在市场下跌的背景下表现较好;而前期涨幅较大的电子、通信、建筑材料出现了较大幅度的调整。市场呈现高低切换的状态。本基金投资以跟踪百发100指数为主,百发100指数采用定量模型进行股票指数的构建。选择长期有效的因子,通过多因子模型构建指数投资组合,在本报告期内,百发100指数下跌11.59%,本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。

本文数据来源于广发百发100指数A2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。