三季报点评：金融地产ETF广发基金季度涨幅7.57%

证券之星消息，日前金融地产ETF广发基金公布三季报，2026年三季度最新规模3.52亿元，季度净值涨幅为7.57%。

从业绩表现来看，金融地产ETF广发基金过去一年净值涨幅为-5.73%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.38%。而基金过去一年的最大回撤为-15.51%，成立以来的最大回撤为-43.26%。

从基金规模来看，金融地产ETF广发基金2026年三季度公布的基金规模为3.52亿元，较上一期规模4.92亿元变化了-1.41亿元，环比变化了-28.61%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.96%，无债券类资产，现金占净值比1.25%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.13%，第一大重仓股为中国平安（601318），持仓占比为9.01%。

金融地产ETF广发现任基金经理为冉宇航，本季度增聘基金经理冉宇航，近期离任的基金经理为曹世宇。其中在任基金经理冉宇航已从业5年又124天，2026年8月22日正式接手管理金融地产ETF广发，任职期间累计回报为2.04%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为能源ETF广发（159945），季度净值涨幅为16.68%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：中证全指金融地产指数选取中证全指指数样本中属于金融和房地产两个中证一级行业的上市公司证券作为指数样本,以反映中证全指指数样本中金融和房地产上市公司证券的整体表现。报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整,尽量降低跟踪误差。 2026年三季度A股市场风格转向价值和防御,这种市场风格的变化主要来自资金面的均值回归,此前二季度AI相关股票和非AI股票之间的分化达到了历史级别,收敛只是时间问题。中证全指金融地产指数以银行和保险为主要权重,其中银行是典型的"低估值+高分红"品种,叠加基本面持续向好(中报显示息差企稳),营收和盈利增速均好于去年,且分红比例亦有提升,而保险估值亦较低且中报盈利显著高增,因此整体表现好于大盘。 基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。

本文数据来源于金融地产ETF广发2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。