三季报点评：广发核心优选六个月持有混合(FOF)C基金季度涨幅-5.48%

证券之星消息，日前广发核心优选六个月持有混合(FOF)C基金公布三季报，2026年三季度最新规模1.08亿元，季度净值涨幅为-5.48%。

从业绩表现来看，广发核心优选六个月持有混合(FOF)C基金过去一年净值涨幅为-12.21%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-1.92%。而基金过去一年的最大回撤为-16.01%，成立以来的最大回撤为-32.6%。

从基金规模来看，广发核心优选六个月持有混合(FOF)C基金2026年三季度公布的基金规模为1.08亿元，较上一期规模1.15亿元变化了-790.69万元，环比变化了-6.85%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比0.01%，债券占净值比5.97%，现金占净值比2.26%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.0%，第一大重仓股为金钛股份（920071），持仓占比为0.0%。

广发核心优选六个月持有混合(FOF)C现任基金经理为杨喆。其中在任基金经理杨喆已从业6年又355天，2021年11月19日正式接手管理广发核心优选六个月持有混合(FOF)C，任职期间累计回报为-12.83%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y（017378），季度净值涨幅为1.01%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,全球市场经历了较大的波动、分化与再平衡。7月份全球科技股经历大幅调整,受海外AI叙事转弱、韩国股市去杠杆及美联储政策偏鹰等因素冲击,科技成长板块遭遇深度调整,创业板指、科创50单月跌幅均超过20%,资金阶段性切向红利、煤炭、银行等防御板块,市场拥挤度与估值压力集中释放。8月份在资金面风险释放、中报业绩落地及政策面支撑等因素的带动下,市场进入修复窗口,主要宽基指数震荡回升,成长板块超跌反弹,红利等防御方向延续上涨。9月份市场重回震荡,在地缘冲突反复推升油价、美联储加息及美债长端收益率走高的影响下,风险资产先下跌后反弹,A股成长内部分化明显,业绩兑现度较高的算力硬件板块相对抗跌。港股因前期调整更充分,在7月份走出独立行情,逆市上涨,8月份以来受海外流动性扰动出现调整。美股7月份跟随全球AI链同步调整,随后风险偏好修复反弹,整体韧性较强。债市方面,国内债市在低通胀、机构配置需求支撑下区间震荡、小幅走强,10年期国债收益率小幅下行,短端在资金面平稳下表现稳定。美债受美国通胀高企与美联储重启加息预期推动大幅调整,长端收益率一度创出阶段新高。商品方面,中东地缘冲突再度升级叠加供给收紧,霍尔木兹海峡与曼德海峡运输风险抬升,油价季度内大幅上涨,布伦特原油一度突破100美元后回落;黄金8月份在央行购金与流动性预期推动下走强,9月份受美联储加息和美元走强压制而回落。 报告期内权益市场经历大幅调整后震荡反弹,结构分化显著,风格有一定的再平衡。随着权益市场估值提升且震荡加剧,组合进行更加多元化的配置,扩展多市场配置,权益资产覆盖A股、港股、美欧等市场,通过指数基金与主动基金相结合的方式布局。行业覆盖较广,降低对单一产业链的依赖。商品端配置黄金资产,辅以能源、农产品等品种,利用商品资产与股债的低相关特征对冲尾部风险。固收类资产主要配置于纯债基金,获取稳健收益。

本文数据来源于广发核心优选六个月持有混合(FOF)C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。