三季报点评：沪港深500ETF华夏基金季度涨幅-5.17%

证券之星消息，日前沪港深500ETF华夏基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.16亿元，季度净值涨幅为-5.17%。

从业绩表现来看，沪港深500ETF华夏基金过去一年净值涨幅为-15.74%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.38%。而基金过去一年的最大回撤为-17.79%，成立以来的最大回撤为-38.55%。

从基金规模来看，沪港深500ETF华夏基金2026年三季度公布的基金规模为0.16亿元，较上一期规模1643.41万元变化了-85.05万元，环比变化了-5.18%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.56%，无债券类资产，现金占净值比2.38%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达25.19%，第一大重仓股为汇丰控股（00005），持仓占比为5.22%。

沪港深500ETF华夏现任基金经理为徐猛 王欣薇。其中在任基金经理徐猛已从业13年又208天，2021年4月7日正式接手管理沪港深500ETF华夏，任职期间累计回报为-10.32%。目前还管理着33只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为恒生国企ETF华夏（159850），季度净值涨幅为8.15%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数中证沪港深500指数(指数代码：H30455,指数简称：沪港深500)发布于2014年11月28日,该指数选取沪港深交易所上市的互联互通范围内上市公司证券作为指数样本,以全面反映沪港深三地上市企业证券的整体表现。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 2026年3季度,海外方面,美伊局势仍较为紧张;美国8月CPI同比增长3.4%,核心CPI同比增长2.4%,油价突破100美元,为应对上涨的通胀压力,美联储9月加息25个基点,上调联邦基金利率目标区间。国内方面,8月出口同比增长25.0%,机电产品、高技术产品、AI相关产品拉动显著,8月社会消费品零售总额仅同比增长0.4%,房地产投资持续承压,前8个月社会融资规模增量同比少增,住户贷款收缩,内需偏弱的矛盾依然存在。近期高层提出加大宏观政策逆周期调节力度,进一步增强存量政策实施效能。央行进一步调整完善货币政策工具,下调PSL利率25个基点至1.5%;将水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等"六张网"建设纳入抵押补充贷款支持领域,引导政策性银行加大对"六张网"建设的金融支持,助力扩大有效投资。政策端对扩大内需、稳定增长的支持力度进一步增强。港股市场方面,作为离岸市场对流动性更为敏感,美联储重启加息叠加美元走强,香港金管局跟随将基准利率上调 25 个基点至 4.25%,流动性压力对市场负面影响较大。 基金投资运作方面,作为被动指数基金,本基金主要采取复制指数的投资策略,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。 为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括华泰证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、兴业证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等。

本文数据来源于沪港深500ETF华夏2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。