三季报点评：沪港深300ETF易方达基金季度涨幅-5.82%

证券之星消息，日前沪港深300ETF易方达基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.75亿元，季度净值涨幅为-5.82%。

从业绩表现来看，沪港深300ETF易方达基金过去一年净值涨幅为-13.19%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.38%。而基金过去一年的最大回撤为-13.04%，成立以来的最大回撤为-31.68%。

从基金规模来看，沪港深300ETF易方达基金2026年三季度公布的基金规模为0.75亿元，较上一期规模1.01亿元变化了-2548.51万元，环比变化了-25.3%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.84%，无债券类资产，现金占净值比3.51%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达24.29%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为3.79%。

沪港深300ETF易方达现任基金经理为刘砚芳。其中在任基金经理刘砚芳已从业0年又352天，2025年11月29日正式接手管理沪港深300ETF易方达，任职期间累计回报为-9.7%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证沪港深300指数,该指数从内地与香港市场中选取流动性较好、市值较大的300只上市公司证券作为指数样本,反映内地与香港市场上市公司证券的整体表现。报告期内,本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当前外部环境复杂严峻,地缘政治冲突多发,全球能源市场波动加剧,主要经济体经济表现分化,通胀走势与货币政策调整存在不确定性。国内经济仍面临供强需弱、结构分化、外部冲击等问题和挑战。面对国内外多重复杂环境,更加积极有为的宏观政策持续发力,全国统一大市场建设纵深推进,我国经济顶住压力,保持总体平稳、向新向优发展态势。新动能不断积聚壮大,显示出强大韧性和活力。资本市场方面,2026年三季度A股整体表现弱于港股,上证综合指数累计下跌6.16%,恒生指数累计上涨7.57%。 中证沪港深300指数成份股聚焦内地和香港证券市场中的大市值龙头企业,各市场和大类行业权重分布较为均衡,对沪港深市场整体具有较强的代表性。指数表现同时受到沪深A股市场和港股市场总体走势的影响,与中国宏观经济形势和各行业龙头上市公司经营状况密切相关。报告期内,中证沪港深300指数下跌7.38%。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

本文数据来源于沪港深300ETF易方达2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。