三季报点评：科技ETF易方达基金季度涨幅-26.98%

证券之星消息，日前科技ETF易方达基金公布三季报，2026年三季度最新规模8.31亿元，季度净值涨幅为-26.98%。

从业绩表现来看，科技ETF易方达基金过去一年净值涨幅为-4.14%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.38%。而基金过去一年的最大回撤为-37.76%，成立以来的最大回撤为-58.78%。

从基金规模来看，科技ETF易方达基金2026年三季度公布的基金规模为8.31亿元，较上一期规模9.88亿元变化了-1.58亿元，环比变化了-15.94%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.45%，无债券类资产，现金占净值比1.05%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.92%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为8.15%。

科技ETF易方达现任基金经理为张湛。其中在任基金经理张湛已从业6年又229天，2020年3月16日正式接手管理科技ETF易方达，任职期间累计回报为45.26%。目前还管理着26只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为生物科技LOF（161122），季度净值涨幅为18.87%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证科技50指数,该指数从科技相关行业中选取50只市值大、流动性好的上市公司证券作为指数样本,以反映科技领域上市公司证券的整体表现,为投资者提供更多样化的投资标的。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2026年三季度,"十五五"规划在推进重大项目接续落地的基础上,着力推动政策效能释放,数字经济与新型工业化持续赋能产业结构升级,高技术制造业增长动能凸显,经济运行呈现结构性复苏特征。工业生产增速加快回升,新动能贡献持续提升;消费市场温和复苏,服务消费保持较快增长,"两新"政策带动绿色智能消费潜力持续释放;外贸进出口延续较快增长。与此同时,中东地缘冲突反复升级推高国际油价,能源价格高位震荡加剧全球通胀压力,面对美国通胀反弹、欧元区滞胀压力上升的局面,欧洲央行再度加息,美联储随后重启加息,主要经济体增长分化加深,外部环境不确定性显著加大。我国建立健全"十五五"规划纲要实施机制,坚持宏观政策发力提效、协同联动,加大逆周期调节力度,加快财政支出和债券资金使用进度,推动"两重""两新"政策落地见效,巩固和增强经济回升向好态势,为全年经济社会发展目标顺利完成提供坚实支撑。本报告期内,中证科技50指数下跌28.21%。 科技创新能够催生新产业、新模式、新动能,是发展新质生产力的核心要素。随着发展新质生产力成为我国政策的重要导向之一,国家正不断加大对科技创新相关产业的政策支持力度,推动产业融合和创新加速,从而提升我国在全球科技竞争中的地位。长期来看,在国家强调发展新质生产力、推动高质量发展的大背景下,中证科技50指数所覆盖的芯片、新能源、医疗保健等国家重点支持产业的众多龙头企业,作为科技创新的主体之一,有望成为引领中国经济转型和增长的长期驱动力。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

本文数据来源于科技ETF易方达2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。