三季报点评：易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金季度涨幅18.76%

证券之星消息，日前易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金公布三季报，2026年三季度最新规模1.48亿元，季度净值涨幅为18.76%。

从业绩表现来看，易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金过去一年净值涨幅为-11.68%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.38%。而基金过去一年的最大回撤为-24.16%，成立以来的最大回撤为-65.79%。

从基金规模来看，易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金2026年三季度公布的基金规模为1.48亿元，较上一期规模1.36亿元变化了1198.1万元，环比变化了8.83%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.51%，债券占净值比2.76%，现金占净值比2.6%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.39%，第一大重仓股为药明康德（603259），持仓占比为9.4%。

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C现任基金经理为张湛 陈英嘉。其中在任基金经理张湛已从业6年又229天，2020年12月3日正式接手管理易方达中证万得生物科技指数(LOF)C，任职期间累计回报为-42.56%。目前还管理着26只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为生物科技LOF（161122），季度净值涨幅为18.87%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证万得生物科技指数,该指数选取主营业务涉及生物科技产业的具备较高流动性及市值代表性的上市公司证券作为指数样本,为投资者提供更多样化的投资标的。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2026年三季度,宏观政策延续稳增长基调,财政与货币政策协同发力对冲内外部压力。制造业景气度逐月回升,9月制造业PMI升至50.1%,重返扩张区间,稳增长政策发力带动经济景气企稳改善。消费市场温和复苏,服务消费与以旧换新政策继续形成支撑;出口在新兴市场需求带动下保持韧性。外部环境方面,中美关税摩擦与地缘风险持续发酵,全球主要经济体货币政策分化,对市场风险偏好形成压制。国内方面,一揽子增量政策持续落地,房地产投资降幅收窄,地方债务化解有序推进,经济总体保持平稳运行。聚焦生物科技行业,三季度政策端延续积极信号,创新药审评审批提速,医保谈判与商业健康险协同深化,多元支付格局进一步成熟,细胞与基因治疗等前沿赛道临床进展密集落地,国产创新药出海授权交易保持活跃,行业景气度逆势提升。本报告期内,中证万得生物科技指数上涨18.60%。 长期来看,人口老龄化及居民对高质量健康生活的需求持续提升,仍将是驱动我国医疗保健市场高速增长的重要因素。生物技术作为科技创新的主要方向之一,其产业发展对科技进步、经济增长、社会发展及国民健康具有核心推动作用。近年来,我国生物科技产业市场规模保持稳定扩张,产业链协同效应不断增强,国际竞争优势逐步显现。作为国家战略性新兴产业,生物科技领域企业的市场潜力与科研创新活力持续释放,长期投资价值在政策支持与需求增长的双重驱动下日益凸显。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

本文数据来源于易方达中证万得生物科技指数(LOF)C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。