国投瑞银瑞福分级基金产品问答(六)

1.瑞福优先具体的发售时间是什么时候？
　　瑞福优先发售期为2007年7月9日至2007年7月20日9：30-17：00。（国投瑞银直销中心、中国工商银行周六、周日对个人投资者照常发售，但该等业务申请算作下一个交易日提交的交易申请）
　　2.瑞福优先的认购代码是什么？
　　瑞福优先的认购代码为121007。
　　3.我应该怎么购买瑞福优先呢？
　　您可以到工行网点或至国投瑞银直销中心开立国投瑞银开放式基金账户，然后购买瑞福优先份额，与购买一般的开放式基金的购买程序相同。已经在国投瑞银基金管理有限公司开立开放式基金账户的投资者可免于办理开户，直接办理认购手续即可。
　　4.认购份额如何进行计算呢？
　　瑞福优先认购份额的计算：
　　净认购金额＝认购金额／（1＋认购费率）
　　（注：对于1000万（含）以上的适用绝对认购费用数额的认购金额，净认购金额＝认购金额－认购费用）
　　认购费用＝认购金额－净认购金额
　　认购份额＝（净认购金额＋认购资金产生的利息）／基金份额面值
　　认购份额计算结果采用四舍五入的方法保留至整数位，由此产生的误差计入基金财产。
　　例：某投资者投资10,000元认购瑞福优先，如果认购期内认购资金获得的利息为10元，则其可得到的基金份额计算如下：
　　净认购金额=10,000／（1＋1.2%）=9,881.42元；
　　认购费用=10,000－9,881.42＝118.58元；
　　认购份额=（9,881.42+10）/1.00=9,891份。
　　即投资者投资10,000元认购瑞福优先，加上认购资金在募集期内获得的利息，可得到9,891份基金份额。
　　5.瑞福优先是否可以上市交易？
　　瑞福优先不上市交易，在合同生效后每满一年开放一次，接受投资者的集中申购与赎回。
　　6.何时可以查询认购是否成功？
　　投资者对瑞福优先的认购申请可全部确认或部分确认，销售机构对认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售机构确实接受了认购申请。申请的成功与否应以合同生效后基金注册登记机构的确认结果为准。投资者可在合同生效后第2个工作日起到各销售网点查询认购申请确认情况和认购的基金份额。
　　以上内容仅供投资者参考，具体内容请以基金公司公告为准。投资有风险，请谨慎选择基金。
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