灰度去中心化金融（DeFi）基金（DEFG.US）2026财年净运营减少约295.5万美元

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金吾财讯|灰度去中心化金融（DeFi）基金（DEFG.US）发布截至2026年6月30日的财年经审计财务报表。该基金为被动投资工具，报告期内未产生投资收入。按美国公认会计原则编制，基金净运营减少约295.55万美元，2025财年为净运营减少约20.58万美元。其中，数字资产投资净已实现及未实现损失合计约287.73万美元，上年同期约9.80万美元；已实现损失约123.05万美元，未实现贬值约164.68万美元。报告期内管理费约7.82万美元，低于上财年的约10.78万美元，年费率保持为平均净资产的2.5%。 截至2026年6月30日，基金净资产约147.43万美元，较2025年6月30日的约440.78万美元下降约67%。按主要市场公允价值计算，每份额净资产值约6.17美元，上财年末约18.55美元。报告期内份额总数由237,560份增至238,960份，新发行1,400份，资本交易增加约2.20万美元；2025财年新发行3,600份，对应增加约5.95万美元。 本财年末投资组合包括UNI、ONDO、AAVE、ENA、CRV和LDO。按公允价值计，UNI约50.12万美元，占净资产33.99%；ONDO约37.53万美元，占25.46%；AAVE约32.45万美元，占22.01%；ENA约15.32万美元，占10.39%；CRV约7.04万美元，占4.77%；LDO约4.98万美元，占3.38%。上财年末持仓为UNI、AAVE、MKR、CRV和LDO。报告期内，基金在季度调仓中于2025年7月3日加入ONDO，2025年10月3日移除MKR并加入AERO，2026年5月1日移除AERO并加入ENA。 现金流方面，基金自成立以来未持有现金余额，管理人在报告期内预计不产生经营性现金流，期末现金余额为零。基金唯一经常性费用为管理费，按日计提、按月支付，并以基金持有的数字资产支付。截至2026年6月30日无应付未付管理费，报告期内未产生额外基金费用。基金目前不接受份额赎回，且无寻求美国证券交易委员会批准赎回计划的意向。基金为无员工、无运营的被动实体，由Grayscale Investments Sponsors, LLC管理，份额在OTCQB市场以代码DEFG交易。