SSGA SPDR ETFs Europe I plc 2026财年净资产1163.17亿美元 同比增34%

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金吾财讯|SSGA SPDR ETFs Europe I plc发布截至2026年3月31日年度报告及经审计财务报表。公司为爱尔兰注册的UCITS伞型基金，截至报告期末管理60只活跃子基金，管理净资产约1163.17亿美元，高于2025年3月31日的约866.70亿美元和2024年3月31日的约598.88亿美元。期末总资产约1178.23亿美元，总负债约15.07亿美元。扣除财务费用和税前净利润约127.46亿美元；各基金投资活动总净收益由2025财年约13.01亿美元增至约104.90亿美元。报告期公司总分配约9.26亿美元，高于上一财年约7.68亿美元。 运营方面，主要基金中，State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF净资产约339.60亿美元，MSCI World UCITS ETF约175.35亿美元，MSCI ACWI UCITS ETF约109.27亿美元，1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF约55.92亿美元。报告期推出State Street All World Enhanced Active Equity UCITS ETF和State Street Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF，净资产分别约420.90万美元和约468.42万美元。部分份额类别在德意志交易所、伦敦证券交易所等上市。成本方面，投资经理2026年总薪酬约4.65亿美元，其中固定薪酬约2.24亿美元、可变薪酬约2.41亿美元；公司和投资经理未签订软佣金或定向经纪安排。 市场方面，2025年4月1日至2026年3月31日全球固定收益取得正回报。美联储累计降息75个基点至3.50%至3.75%，欧洲央行在4月和6月降息后暂停，日本央行政策利率为0.75%，澳洲央行在2026年一季度两次加息。彭博全球综合指数美元对冲回报为3.49%。10年期美国国债收益率为4.32%，10年期欧洲债券收益率为3.00%，10年期英国国债收益率为4.92%，10年期日本国债收益率为2.35%。 基金申赎方面，报告期内资金流动保持活跃，State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF申购约23.31亿美元、赎回约13.92亿美元；State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF申购约3.49亿欧元、赎回约4.36亿欧元。安永于2026年7月27日出具无保留意见，关键审计事项为金融资产及金融负债的存在性和估值。期末按公允价值计量且变动计入损益的金融资产约1158.09亿美元，金融负债约2.18亿美元。