SSGA SPDR ETFs Europe II plc 2026财年管理资产净值约278.26亿美元

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金吾财讯|SSGA SPDR ETFs Europe II plc发布截至2026年3月31日财年的年度报告及经审计财务报表。报告期末，公司管理资产净值约278.26亿美元，较2025年3月31日的约210.12亿美元有所增长，2024年3月31日为约180.26亿美元。公司系在爱尔兰注册的伞形UCITS投资公司，报告期末存续子基金数量为50只。 报告期内，公司新推出State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF、State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF、State Street SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF和comdirect S&P All World State Street UCITS ETF，推出日期分别为2025年6月3日、2025年9月23日、2025年9月29日和2026年1月20日。多只Climate Paris Aligned基金于2025年12月2日终止。多数基金为被动跟踪指数，State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF为主动管理。 从子基金财务数据看，State Street SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF净资产由约6866.83万欧元增至约1.43亿欧元，净利润约2272.59万欧元；State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF净资产由约1.66亿欧元增至约8.01亿欧元，净利润约1.27亿欧元；State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF净资产约47.43亿美元，净利润约8.48亿美元，每股净值72.75美元；State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF净资产约10.46亿美元，每股净值49.36美元。 投资经理报告指出，截至2026年3月31日年度全球固定收益回报为正但不均衡。美联储累计降息75个基点至3.50%至3.75%，欧洲央行在2025年4月和6月降息后暂停，日本央行政策利率为0.75%。市场数据显示，全球综合收益率上升16个基点至3.78%，全球国债收益率上升26个基点至3.43%。 公司治理方面，独立董事财年费用约10.10万美元，上年为约13.45万美元，年末应付5281美元。部分基金参与证券借贷，收入按基金与代理75:25的比例分成。 期后事项方面，State Street SPDR Commodity UCITS ETF于2026年4月20日推出；State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF的总费用率自2026年6月4日起由0.30%降至0.20%；State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF（Dist）于2026年5月29日从Borsa Italiana退市；财务报表于2026年7月23日获董事会批准。