国投瑞银双债 连续13个月分红

7月以来,市场风险偏好下降,债券基金开始走强,其中一些产品业绩增长触发连续分红。国投瑞银发布公告称,旗下两只债基国投瑞银双债、国投瑞银中高债将于8月14日同时分红。其中双债A、C类两类每10份基金份额均分红0.2元,这已是该产品连续13个月分红,自成立以来累计分红达32次。中高债A类每10份分红0.04元,C类每10份分红0.03元,这已是该产品成立以来第14次分红。

银河证券基金研究中心数据显示,截至7月31日,专注债市的一级债基金A、B\C类过去一月平均回报分别为1.44%和1.40%。其中,国投瑞银双债A过去一个月净值增长率达4.07%,在可比的150只同类产品中排名第五。Wind数据显示,国投瑞银双债A、C最近一年总回报分别为30.24%和29.72%,双债A最近三年总回报达47.35%,在同类基金中排名前十。

据了解,国投瑞银双债增利为一只一级债基,不主动买入二级市场的股票、权证,投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产净值的80%,其中,可转债、信用债合计投资比例不低于固定收益类资产的80%。为让收益及时落袋为安,国投瑞银双债增利引入了“触发分红”条款:合同生效6个月后,若每月最后一个交易日收盘后,该基金每10份基金份额可供分配利润高于0.05元(含),则在次月10个工作日之内进行收益分配,每次基金收益分配比例不低于可供分配利润的50%。可见,该基金高频次分红源于净值的稳定增长。

对于未来债券市场,国投瑞银基金表示,看好债券市场的逻辑线索有两条,其一是政府大力推进转型,融资需求萎缩;其二类固收资产萎缩,增量资金流入债券市场。因此,维持对债券市场乐观态度,增量需求仍然是近期债市表现的核心逻辑。(黄丽)