前海开源中证大农业指数分级
证券投资基金
招募说明书(更新)摘要
基金管理人:前海开源基金管理有限公司
基金托管人:中国银河证券股份有限公司
截止日:2015 年 12 月 4 日
前海开源中证大农业指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要
重要提示
本基金经 2015 年 4 月 20 日中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2015]669 号文注
册募集,基金合同已于 2015 年 6 月 4 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作
出实质性判断或者保证。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资
本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,
并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:市场风险、管理风险、操作风险、流动
性风险、信用风险、本基金特有风险(包括作为指数基金的风险、作为上市基金的风险和作
为分级基金存在的风险、本金潜在损失风险、极端情形下的损失风险)及其他风险等。
投资者可以通过场内、场外两种方式认购、申购本基金,且各类基金份额均不承诺本金
安全。对于场外方式,投资者通过基金管理人的直销柜台、基金管理人的网上交易系统(目
前仅对个人投资者开通)和代销机构认购、申购本基金的单笔最低限额为人民币 1,000 元
(含认购费、申购费);对于场内方式,投资者通过深圳证券交易所会员单位认购、申购本
基金的每笔最低份额为 50,000 份,超过 50,000 份的应为 1,000 份的整数倍,且每笔认购最
大不超过 99,999,000 份。投资者场外认购、申购的全部份额将确认为前海开源中证大农业
份额;场内认购、申购的份额将按照 1:1 的比例确认为前海开源中证大农业 A 份额与前海
开源中证大农业 B 份额,投资者场外认购、申购的基金份额额通过跨系统转托管至场内后,
可按照上述比例分拆成前海开源中证大农业 A 份额与前海开源中证大农业 B 份额。前海开源
中证大农业 A 份额作为稳健收益类份额,极端损失情况下,前海开源中证大农业 A 份额的基
金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本
基金表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,
在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承
担。投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 12 月 4 日,有关财务数据和净值表现截止日
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2015 年 9 月 30 日(未经审计)。
本基金托管人中国银河证券股份有限公司已于 2015 年 12 月 29 日复核了本次更新的招
募说明书。
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一、基金管理人
(一)基金管理人概况
(一)基金管理人简况
1、名称:前海开源基金管理有限公司
2、住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书
有限公司)
3、设立日期:2013 年 1 月 23 日
4、法定代表人:王兆华
5、批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2012]1751 号
6、组织形式:有限责任公司
7、办公地址:深圳市福田区深南大道 7006 号万科富春东方大厦 22 楼
8、电话:0755-88601888 传真:0755-83181169
9、联系人:曾季平
10、注册资本:人民币 2.0 亿元
11、存续期限:持续经营
12、股权结构:开源证券股份有限公司出资 1/4,北京市中盛金期投资管理有限公司出
资 1/4,北京长和世纪资产管理有限公司出资 1/4,深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限
合伙)出资 1/4。
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
王兆华先生,董事长,本科学历,国籍:中国。历任中国人民银行西安市分行职员,中
国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长,华夏证券西安营业部总经理、华夏
证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理,
华夏证券总裁助理,开源证券董事长、总经理,现任开源证券董事、前海开源基金管理有限
公司董事长。
王宏远先生,联席董事长,西安交通大学经济学硕士,美国哥伦比亚大学公共管理硕士,
国籍:中国。曾任深圳特区证券有限公司行业研究员,南方基金管理有限公司投资总监、副
总经理,中信证券股份有限公司首席投资官、自营负责人,现任前海开源基金管理有限公司
联席董事长。
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蔡颖女士,董事、公司总经理,硕士研究生,国籍:中国。历任南方证券广州分公司营
业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理,南方基金管理有限公司广州代表处
首席代表、南方区域总部高级经理,鹏华基金管理有限公司华南营销中心(广州)副总经理、
广州分公司总经理,现任前海开源基金管理有限公司董事会董事、公司总经理、投资决策委
员会荣誉主席、风险控制委员会荣誉主席,前海开源资产管理(深圳)有限公司董事长。
Mr Yan Charles Wang(王岩先生),董事,学士学位,国籍:加拿大。从 1993 年起,
曾任职加拿大美林证券,美国 Clemente Capital 董事、大中国区主管,美国纽约州立养老
金另类投资部主管,美国磐石基金大中国区主管、董事总经理,美国橡树资本中国区主管、
董事总经理,长安街资本合伙人,现任美国米尔斯坦中国总裁。曾是美国机构有限投资者协
会(ILPA)创始会员,中国风险协会(CVCA)顾问。现任前海开源基金管理有限公司董事。
刘新华先生,董事,高级经济师,博士后,国籍:中国。历任广东证券研究中心负责人、
泰阳证券研究中心负责人、广东省广业资产经营公司规划部副部长、华夏基金管理有限公司
机构产品部副总监(主持工作)、广东金海资产管理有限公司总经理。
范镭先生,董事,本科学历,国籍:中国。曾任职中国建设银行武汉分行、华安保险北
京分公司、交通银行天津分行、北京长和世纪资产管理有限公司投资总监。
向松祚先生,独立董事,教授,高级经济师,国籍:中国。著名经济学家、国际金融战
略专家,中国人民大学博士,美国哥伦比亚大学国际关系学院国际事务硕士,英国剑桥大学
经济系和嘉丁管理学院访问学者。现任中国农业银行首席经济学家、中国人民大学财政金融
学院教授、国际货币研究所理事兼副所长、美国约翰霍普金斯大学应用经济研究所高级顾问、
国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)顾问委员会副主席、世界经济论坛(World Economic
Forum)国际货币体系改革分论坛咨询顾问。
申嫦娥女士,独立董事,博士,教授,博士生导师,中国注册会计师(非执业会员),
国家税务总局特邀监察员(2003-2010),国籍:中国。历任西安交通大学助教、讲师、副
教授,北京师范大学副教授、教授。
Mr Shujie Yao(姚树洁先生),独立董事,教授,国籍:英国。英国诺丁汉大学当代
中国学学院院长、教授,西安交通大学特聘讲座教授、重庆大学、华南师范大学、华南农业
大学、华中农业大学、渭南师范学院等大学的特聘教授、海南大学经济管理学院荣誉院长;
英国皇家经济学会会员、英国中国经济协会会员、美国比较经济学协会会员、美国经济协会
会员;全英专业团体联合会副主席;《经济研究》、《西安交通大学学报社科版》、《当代
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中国》(英文)等科学杂志的编委。曾任华南热带农业大学助理教授,英国牛津大学研究员,
英国朴茨茅斯大学教授、主任,英国伦敦米德尔塞克思大学教授、系主任。
2、基金管理人监事会成员
骆新都女士,监事会主席,经济学硕士,经济师,国籍:中国。曾任民政部外事处处长、
南方证券有限公司副总裁、南方基金管理有限公司董事长、监事会主席。现任前海开源基金
管理有限公司监事会主席。
李匆先生,联席监事会主席,上海交通大学工商管理博士,美国哥伦比亚大学公共管理
硕士,中国注册会计师,国籍:中国香港。曾任职华银国际信托投资公司上海证券营业部、
华安基金管理有限公司基金经理、香港亨茂投资集团基金经理、韩国未来资产环球投资(香
港)有限公司高级基金经理、中国股票投资部主管、公司首席投资官兼亚太区投资部主管、
公司投资委员会主席。现任香港泽源资本创始人、投资总监。现任前海开源基金管理有限公
司联席监事会主席。
刘彤女士,监事,硕士研究生,国籍:中国。曾任职汉唐证券有限责任公司人力资源经
理、海王生物股份有限公司人事行政经理、顺丰速运集团员工关系总监、英大证券有限责任
公司人力资源部主管及银泰证券有限责任公司人力运营总监、总裁助理,现任前海开源基金
管理有限公司综合管理部执行总监。
任福利先生,监事,大学本科学历,国籍:中国。曾任职中国建设银行辽宁省分行、泰
达宏利基金管理有限公司基金运营部、方正富邦基金管理有限公司基金运营部,现任前海开
源基金管理有限公司基金事务部总监。
张学玲女士,监事,会计师,国籍:中国。历任武汉大学财务部副部长。
3、高级管理人员情况
王兆华先生,董事长,本科学历,国籍:中国。历任中国人民银行西安市分行职员,中
国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长,华夏证券西安营业部总经理、华夏
证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理,
华夏证券总裁助理,开源证券董事长、总经理,现任开源证券董事、前海开源基金管理有限
公司董事长。
蔡颖女士,公司总经理,硕士研究生,国籍:中国。历任南方证券广州分公司营业部电
脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理,南方基金管理有限公司广州代表处首席代
表、南方区域总部高级经理,鹏华基金管理有限公司华南营销中心(广州)副总经理、广州
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分公司总经理,现任前海开源基金管理有限公司董事会董事、公司总经理、投资决策委员会
荣誉主席、风险控制委员会荣誉主席,前海开源资产管理(深圳)有限公司董事长。
李志祥先生,首席运营官,本科学历,经济师,国籍:中国。历任湖北省黄冈市体改委
副科长,深圳市农产品股份有限公司秘书科科长,大鹏证券有限责任公司业务秘书,南方基
金管理有限公司高级经理、前海开源基金管理有限公司督察长。现任前海开源基金管理有限
公司首席运营官、董事会秘书、前海开源资产管理(深圳)有限公司董事。
傅成斌先生,督察长,硕士研究生,国籍:中国。历任中国建设银行深圳分行科技部软
件开发工程师,南方基金管理有限公司信息技术部总监助理、监察稽核部副总监、执行总监。
现任前海开源基金管理有限公司督察长、风险控制委员会主席。
4、本基金基金经理
孙亚超先生,数学科博士后,国籍:中国。历任爱建证券研究所创新发展部经理、高级
研究员;光大证券理财产品部量化产品系列负责人;齐鲁证券机构部创新业务研究总监。现
任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、产品二部负责人;前海开源中证大农业指数增
强型证券投资基金基金经理、前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金经理、前海
开源中证大农业指数分级证券投资基金基金经理。孙亚超具备基金从业资格。
5、投资决策委员会成员情况
蔡颖女士,公司总经理,硕士研究生,国籍:中国。历任南方证券广州分公司营业部电
脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理,南方基金管理有限公司广州代表处首席代
表、南方区域总部高级经理,鹏华基金管理有限公司华南营销中心(广州)副总经理、广州
分公司总经理,现任前海开源基金管理有限公司董事会董事、公司总经理、投资决策委员会
荣誉主席、风险控制委员会荣誉主席,前海开源资产管理(深圳)有限公司董事长。
王厚琼先生,工程学士,国籍:中国。历任南方证券武汉分公司证券部副经理,南方证
券有限公司资产管理部副处长,南方基金管理有限公司交易管理部主管、交易管理部总监助
理兼中央交易室主管、交易管理部副总监兼中央交易室主管。现任前海开源基金管理有限公
司董事总经理、投资决策委员会主席。
赵雪芹女士,经济学博士研究生,国籍:中国。历任山东财经大学讲师、海通证券股份
有限公司首席分析师、中信证券股份有限公司首席分析师。现任前海开源基金管理有限公司
董事总经理、联席投资总监。
侯燕琳女士,工程硕士、管理学硕士,国籍:中国。历任泰信基金管理有限公司研究部
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高级研究员、基金经理助理、基金经理;益民基金管理有限公司投资总监、基金经理。现任
前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监。
刘静女士,经济学硕士,国籍:中国。历任长盛基金管理有限公司债券高级交易员、基
金经理助理、长盛货币市场基金基金经理、长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理、长
盛积极配置债券投资基金基金经理,现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资
总监、前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金基金经理、前海开源现金增利货币市场基
金基金经理。
丁骏先生,经济学博士,国籍:中国。历任中国建设银行浙江省分行国际业务部本外币
交易员、经济师,国泰君安证券股份有限公司企业融资部业务经理、高级经理,长盛基金管
理有限公司行业研究员、机构理财部组合经理助理,基金同盛、长盛同智基金经理。现任前
海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监、前海开源大海洋战略经济灵活配置混
合型证券投资基金基金经理、前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
罗大林先生,工商管理硕士,国籍:中国。历任长盛基金管理有限公司行业研究员、基
金经理助理、专户部投资经理,中信证券股份有限公司自营部高级投资经理。现任前海开源
基金管理有限公司董事总经理。
付柏瑞先生,硕士,国籍:中国。历任华宝兴业基金管理有限公司分析师;农银汇理基
金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、基金经理。2009 年 4 月至 2014 年 4 月担任农
银汇理基金管理公司农银平衡双利基金经理。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、
联席投资总监。
曲扬先生,博士研究生,国籍:中国。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助
理、南方全球精选基金经理,2009 年 11 月至 2013 年 1 月担任南方基金香港子公司投资经
理助理、投资经理。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源优势蓝筹股票
型证券投资基金基金经理、前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、
前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
徐立平先生,工商管理硕士,国籍:中国。历任泰信基金管理有限公司行业研究员,中
邮创业基金管理有限公司研究员、基金经理助理。现任前海开源基金管理有限公司执行投资
总监、前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源一带一路主题精
选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。。
薛小波先生,流体力学硕士,国籍:中国。历任中信证券机械行业和军工行业首席分析
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师、高级副总裁。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源中证军工指数型
证券投资基金基金经理、前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、
前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源工业革命 4.0 灵活
配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金经理、前
海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
邱杰先生,经济学硕士,国籍:中国。历任南方基金管理有限公司研究部行业研究员、
中小盘股票研究员、制造业组组长;建信基金管理有限公司研究员。现任前海开源基金管理
有限公司执行投资总监、研究负责人、前海开源股息率 100 强等权重股票型证券投资基金基
金经理、前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金基金经理、前海开源清洁能源主题精
选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
王霞女士,会计学硕士,注册会计师,国籍:中国。历任南方基金管理有限公司商业、
贸易、旅游行业研究员、房地产行业首席研究员。现任前海开源基金管理有限公司执行投资
总监、前海开源沪深 300 指数型证券投资基金基金经理、前海开源事件驱动灵活配置混合型
发起式证券投资基金基金经理。
孙亚超先生,数学科博士后,国籍:中国。历任爱建证券研究所创新发展部经理、高级
研究员;光大证券理财产品部量化产品系列负责人;齐鲁证券机构部创新业务研究总监。现
任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、产品二部负责人;前海开源中证大农业指数增
强型证券投资基金基金经理、前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金经理、前海
开源中证大农业指数分级证券投资基金基金经理。
谢屹先生,金融与经济数学、工程物理学硕士,国籍:德国。历任汇丰银行(德国)股
票研究所及投资银行部分析师、高级分析师、副总裁。现任前海开源基金管理有限公司执行
投资总监、前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人情况
名称:中国银河证券股份有限公司
注册地址:中国北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈有安
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成立日期:2007 年 1 月 26 日
批准设立机关和批准设立文号:证监会、证监机构字[2007]25 号
注册资本:75.37 亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:证监许可【2014】629 号
联系人:李蔚
联系电话:010-66568278
中国银河证券股份有限公司是中国证券行业领先的综合性金融服务提供商,提供经纪、
销售和交易、投资银行等综合证券服务。2007 年 1 月 26 日,公司经中国证监会批准,由中
国银河金融控股有限责任公司作为主发起人,联合 4 家国内机构投资者共同发起正式成立。
中央汇金投资有限责任公司为公司实际控制人。公司本部设在北京,注册资本为人民币
75.37 亿元。公司于 2013 年 5 月 22 日在香港联合交易所上市,控股股东为中国银河金融控
股有限责任公司。
(二)主要人员情况
银河证券托管部管理团队具有十年以上银行、公募基金、证券清算等金融从业经验,骨
干员工从公司原有运营部门抽调,可为客户提供更多安全高效的资金保管、产品核算及产品
估值等服务。
(三)基金托管业务经营情况
银河证券托管部于 2014 年 1 月正式成立,在获得证券监管部门批准获得托管资格后已
可为各类公开募集资金设立的证券投资基金提供托管服务。托管部拥有独立的安全监控设
施,稳定、高效的托管业务系统,完善的业务管理制度,同时秉承公司“忠诚、包容、创新、
卓越”的企业精神,为基金份额持有人利益履行基金托管职责。
(四)基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
银河证券作为基金托管人:
(1)托管业务的经营运作遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、
规范运作的经营思想和经营理念。
(2)建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,保持托管业务内部控制制
度健全、执行有效。
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(3)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,使托管业务稳健运行和受托资产安全
完整,实现托管业务的持续、稳定、健康发展。
(4)不断改进和完善内控机制、体制和各项业务制度、流程,提高业务运作效率和效
果。
2、内部控制组织结构
公司针对资产托管业务建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,保持资产
托管业务的内部控制制度健全、执行有效。
公司审计部、风险管理部、法律合规部将根据法律法规和公司相关制度,定期或不定期
对开展该业务的相关部门进行稽核检查,评估风险控制措施的有效性,对发现的问题,要求
相关部门及时整改,并对整改情况进行监督。
(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
银河证券托管部制定投资监督标准与监督流程,依据法律法规的规定、基金合同和托管
协议的约定,在授权范围内独立履行对托管资产投资运作的监督职责。
投资监督可以为事中监督和事后监督,主要内容包括:
1、对托管资产的投资范围、投资比例、投资限制进行监督;
2、对托管资产的核算估值是否符合相关法律法规和规范性文件、基金合同和托管协议
的约定进行监督;
3、对托管资产的资金运用、计提和支付各类费用等情况进行监督;
4、对托管资产是否存在透支行为、应收款项是否及时足额到账进行监督;
5、对托管资产的收益分配是否符合法律法规和托管协议的约定进行监督;
6、其他法律法规、基金合同和托管协议约定的监督事项。
公司在对托管资产的投资运作监督过程中,发现违反法律、行政法规和其他相关规定,
或者违反基金合同和托管协议约定的事项,应当履行通知管理人、报告监管部门等程序,并
持续跟进管理人的后续处理,督促管理人依法履行信息披露义务。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、场外发售机构
(1)直销机构
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1)前海开源基金管理有限公司直销柜台
办公地址:深圳市福田区深南大道 7006 号万科富春东方大厦 1308 室
联系人:曾季平
电话:(0755)83181190
传真:(0755)83180622
2)前海开源基金管理有限公司网上交易
客户服务电话:4001-666-998
网址:www.qhkyfund.com
(2)代销机构
序号 代销机构 销售机构信息
地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈有安
联系人:宋明
中国银河证券股份有
1 联系电话:(010)66568450
限公司
传真:(010)66568990
客服电话:4008-888-888
网址:www.chinastock.com.cn
住所:上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
交通银行股份有限公 法定代表人:牛锡明
2
司 联系人:曹榕
客服电话:95559
网址:www.bankcomm.com
注册地址:北京市西城区宣武门西大街 131 号
办公地址:北京市西城区金融大街 3 号
中国邮政储蓄银行股
3 法定代表人:李国华
份有限公司
客服电话:95580
网址:www.psbc.com
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层
法定代表人:杨懿
深圳市新兰德证券投 联系人:张燕
4
资咨询有限公司 电话:010-58325388-1588
传真:010-58325300
客服电话:400-116-1188
网址:http://8.jrj.com.cn/
和讯信息科技有限公 地址:北京朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
5
司 法定代表人:王莉
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联系人:于杨
电话:(021)20835779
客服电话:4009-200-022
网址:www.hexun.com
注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址:上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12F
法定代表人:汪静波
诺亚正行(上海)基金
联系人:徐诚
6 销售投资顾问有限公
电话:(021)38509639
司
传真:(021)38509777
客服电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人:薛峰
深圳众禄金融控股股 联系人:童彩平
7
份有限公司 电话:(0755)33227950
客服电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn,www.jjmmw.com
地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼
上海天天基金销售有 法定代表人:其实
8
限公司 客服电话:4001-818-188
网址:www.1234567.com.cn
地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
上海好买基金销售有 法定代表人:杨文斌
9
限公司 客服电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人:陈柏青
联系人:徐昳绯
杭州数米基金销售有
10 电话:(021)60897840
限公司
传真:(0571)26697013
客服电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人:张跃伟
上海长量基金销售投 电话:(021)20691832
11
资顾问有限公司 传真:(021)20691861
客服电话:400-820-2899
网址:www.erichfund.com
注册地址:浙江省杭州市文二西路元茂大厦 903 室
办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼
浙江同花顺基金销售
12 2楼
有限公司
法定代表人:凌顺平
联系人:吴强
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电话:(0571)88911818
传真:(0571)88910240
客服电话:4008-773-772
网址:www.5ifund.com
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层
法定代表人:闫振杰
北京展恒基金销售股 联系人:马林
13
份有限公司 电话:010-59601366-7024
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法定代表人:王斐
万银财富(北京)基金 联系人:付少帅
14
销售有限公司 联系电话:010-59497361
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法定代表人:罗细安
北京增财基金销售有 联系人:李皓
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限公司 电话:010-67000988
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北京恒天明泽基金销 联系人:马鹏程
16
售有限公司 电话:010-57756084
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一路财富(北京)信息 法定代表人:吴雪秀
17
科技有限公司 联系人:段京璐
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法定代表人:赵荣春
北京钱景财富投资管 联系人:高静
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理有限公司 电话:010-59158282
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上海联泰资产管理有 联系人:汤蕾
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深圳富济财富管理有
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法定代表人:郭坚
上海陆金所资产管理 联系人:宁博宇
22
有限公司 电话:021-20665952
传真:021-22066653
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大泰金石投资管理有
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限公司
法定代表人:袁顾明
联系人:何庭宇
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法定代表人:肖雯
珠海盈米财富管理有
24 联系人:吴煜浩
限公司
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层 1301-1305 室、14 层
法定代表人:张磊
25 中信期货有限公司 联系人:洪诚
电话:0755-23953913
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地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人:杨德红
联系人:芮敏祺
国泰君安证券股份有
26 电话:(021)38676666
限公司
传真:(021)38670666
客服电话:95521
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注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝内大街 188 号
法定代表人:王常青
中信建投证券股份有 联系人:张颢
27
限公司 电话:(010)85156398
传真:(010)65182261
客服电话:4008-888-108
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注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二
期)北座
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中信证券股份有限公 法定代表人:王东明
28
司 联系人:顾凌
联系电话:(010)60838696
客服电话:95548
网址:www.cs.ecitic.com
29 海通证券股份有限公 注册地址:上海市广东路 689 号
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司 办公地址:上海市广东路 689 号
法定代表人:王开国
联系人:李笑鸣
联系电话:(021)23219000
客服电话:95553
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注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人:李梅
联系人:曹晔
申万宏源证券有限公
30 电话:(021)33389888
司
传真:(021)33388224
电话委托:(021)962505
客服电话:95523,4008-895-523
网址:www.swhysc.com
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02
单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02
安信证券股份有限公 单元
31
司 法定代表人:牛冠兴
联系电话:(0755)82555551
客服电话:4008-001-001
网址:www.essence.com.cn
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人:王春峰
渤海证券股份有限公 联系人:蔡霆
32
司 电话:022-28451991
传真:022-28451958
客服电话:400-651-5988
网址:www.bhzq.com
注册地址:南京市中山东路 90 号
办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市
福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼
法定代表人:吴万善
华泰证券股份有限公
33 联系人:庞晓芸
司
电话:0755-82492193
传真:0755-82492962
客服电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
山西证券股份有限公 法定代表人:侯巍
34
司 客服电话:400-666-1618、95573
网址:www.i618.com.cn
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注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼
第 20 层
中信证券(山东)有限 法定代表人:杨宝林
35
责任公司 联系人:吴忠超
电话:(0532)85022326
客服电话:95548
网址:www.zxwt.com.cn
地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层
法定代表人:魏庆华
东兴证券股份有限公 联系人:汤漫川
36
司 电话:(010)66555316
客服电话:4008-888-993
网址:www.dxzq.net
地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人:张志刚
信达证券股份有限公 联系人:唐静
37
司 电话:(010)63080985
客服电话:4008-008-899
网址:www.cindasc.com
注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17
层
办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、
17 层
长城证券股份有限公 法定代表人:黄耀华
38
司 联系人:刘阳
电话:0755-83516289
传真:0755-83515567
客服电话:400-666-6888
网址:www.cgws.com
地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
联系人:刘晨
光大证券股份有限公
39 电话:(021)22169081
司
客服电话:95525
传真:(021)22169134
网址:www.ebscn.com
注册地址:大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
办公地址:山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12、13
层
大同证券有限责任公
40 法定代表人:董祥
司
联系人:薛津
联系电话:(0351)4130322
客服电话:4007-121-212
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网址:www.dtsbc.com.cn
注册地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址:合肥市蜀山区南二环路 959 号财智中心华安证券 B1
座 0327 室(230081)
法定代表人:李工
华安证券股份有限公
41 联系人:甘霖
司
电话:(0551)65161821
传真:(0551)65161672
客服电话:4008-096-518
网址:www.hazq.com
注册地址:广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号
办公地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号国海大厦
法定代表人:何春梅
国海证券股份有限公 电话:(0755)82047857
42
司 传真:(0755)82835785
客服电话:95563
电话委托:95563
网址:www.ghzq.com.cn
地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心
东莞证券股份有限公 法定代表人:张运勇
43
司 客服电话:(0769)961130
网址:www.dgzq.com.cn
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大
成国际大厦 20 楼 2005 室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大
成国际大厦 20 楼 2005 室
申万宏源西部证券有 法定代表人:许建平
44
限公司 电话:(010)88085858
传真:(010)88085195
联系人:李巍
客服电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
地址:山东省济南市经七路 86 号
法定代表人:李玮
中泰证券股份有限公 联系人:吴阳
45
司 电话:(0531)68889155
客服电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27、28 层
中国国际金融股份有 法定代表人:丁学东
46
限公司 客服电话:400-910-1166
网址:www.cicc.com.cn
华鑫证券有限责任公 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01
47
司 (b)单元
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办公地址:上海市徐汇区宛平南路 8 号
法定代表人:俞洋
联系人:杨丽娟
电话:(021)54967202
客服电话:4001-099-918,(021)32109999,(029)68918888
网址:www.cfsc.com.cn
注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8
层
办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8
层
中山证券有限责任公 法定代表人:黄扬录
48
司 联系人:刘军
电话:(0755)82943755
传真:(0755)82960582
客服电话:4001-022-011
公司网址:www.zszq.com
注册地址:四川省成都市东城根上街 95 号
办公地址:四川省成都市东城根上街 95 号
法定代表人:冉云
国金证券股份有限公 联系人:刘婧漪
49
司 电话:028-86690057
传真:028-86690126
客服电话:400-660-0109
网址:www.gjzq.com.cn
地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 层
法定代表人:陈林
联系人:刘闻川
华宝证券有限责任公
50 电话:(021)68778790
司
传真:(021)68777992
客服电话:4008-209-898
网址:www.cnhbstock.com
地址:上海市浦东新区世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 32 楼
法定代表人:钱华
联系人:王薇
爱建证券有限责任公
51 电话:(021)32229888
司
传真:(021)68728703
客服电话:4001-962-502
网址:www.ajzq.com
地址:北京市西城区金融大街 8 号
办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦
华融证券股份有限公 12 层
52
司 法定代表人:祝献忠
联系人:李慧灵
联系电话:(010)85556100
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传真:(010)85556153
客服电话:400-898-9999
网址:www.hrsec.com.cn
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大
厦4楼
办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼
天风证券股份有限公
53 法定代表人:余磊
司
联系人:杨晨
电话:027-87610052
传真:027-87618863
注册地址:大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座
大连期货大厦 38、39 层
办公地址:大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座
大连期货大厦 38、39 层
大通证券股份有限公 法定代表人:李红光
54
司 联系人:谢立军
电话:0411-39991807
传真:0411-82826601
客服电话:4008-169-169
网址:www.daton.com.cn
长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:杨泽柱
长江证券股份有限公
55 联系人:奚博宇
司
电话:027-65799999
传真:027-85481900
客服电话:95579
网址:www.95579.com
2、场内发售机构
(1)本基金的场内发售机构为具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位(具
体名单可在深交所网站查询)。
(2)本基金募集结束前获得基金代销资格的深交所会员单位可新增为本基金的场内发
售机构。
(二)基金注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:金颖
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联系电话:010-59378835
传真:010-59378839
联系人:朱立元
(三)律师事务所
广东信达律师事务所
住所:深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 12 楼
办公地址:深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 12 楼
负责人:麻云燕
经办律师:杨扬、胡云云
电话:0755-88265288
传真:0755-88265537
(四)会计师事务所
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
办公地址:北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
法定代表人:杨剑涛
联系人:胡立新
经办会计师:洪祖柏、胡立新
电话:010-88095588
传真:010-88091199
四、基金名称
前海开源中证大农业指数分级证券投资基金
五、基金的类型
股票型
六、基金的运作方式
开放式
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七、基金的投资
(一)投资目标
本基金紧密跟踪标的指数---中证大农业指数,通过严谨数量化管理和投资纪律约束,
力争保持基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过【0.35%】,
年跟踪误差不超过【4%】。
(二)投资范围
本基金投资于流动性良好的金融工具,包括中证大农业指数的成份股、备选成份股、固
定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央
行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、质押及买断式回购、银行存款等)、
资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会
的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
本基金所持有的股票市值占基金资产的比例为 90%-95%;其中,投资于中证大农业
指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 90%;同时保持不低于基金资产
净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序
后,可以调整上述投资品种的投资比例。
(三)标的指数
中证大农业指数
在出现以下两种情况时,基金管理人将通过适当程序更换标的指数:
1、如果标的指数可能存在的不合理性导致其不能很好地反映沪深两市具有农业特征的
公司股票的整体走势,或随着中国证券市场的进一步发展和完善,未来出现了更合理、更具
代表性的反映该类股票走势的指数时,基金管理人可在履行适当程序后,依法变更本基金的
标的指数。
2、当标的指数出现下列问题时,基金管理人可以依据维护投资者的合法权益的原则,
在履行适当程序后,依法变更基金的标的指数:
(1)上海证券交易所或深圳证券交易所停止向标的指数供应商提供标的指数所需的数
前海开源中证大农业指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要
据、限制其从交易所取得数据或处理数据的权利;
(2)标的指数被上海证券交易所及深圳证券交易所停止发布;
(3)标的指数由其他指数替代;
(4)标的指数供应商停止编辑、计算和公布标的指数点位或停止对基金管理人的标的
指数使用授权;
(5)标的指数由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为本基金的标的指
数;
(6)存在针对标的指数或标的指数供应商的商业纠纷或法律诉讼,且此类纠纷或诉讼
可能对标的指数或基金管理人使用标的指数的能力产生重大不利影响。
若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更
标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。若标的指数变更对基金投资无实
质性影响(包括但不限于标的指数供应商变更、指数更名等),则无需召开基金份额持有人
大会,基金管理人应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备案并公告。
标的指数更换后,基金管理人可根据需要替换或删除基金名称中与原标的指数相关的商
号或字样。
(四)投资策略
本基金采用动态复制标的指数的投资方法,参照成份股在标的指数中的基准权重构建指
数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,以复制和跟踪标的指
数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数
相似的投资收益。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎
回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,
或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当
变通和调整,力求降低跟踪误差。
本基金力争前海开源中证大农业份额净值增长率与同期业绩比较基准的增长率之间的
日均跟踪偏离度不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素
导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟
踪误差进一步扩大。
1、资产配置策略
前海开源中证大农业指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要
为实现跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于非现金基金资产的 90%的比例投
资于标的指数成份股及其备选成份股,并保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在
一年以内的政府债券。
2、股票投资策略
(1)股票投资组合的构建
本基金在建仓期内,将参照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误
差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性
不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或
其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适
当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。
(2)股票投资组合的调整
本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,
本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化,对
其进行适时调整,以保证前海开源中证大农业份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正
相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个
股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权
重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。
1)定期调整
根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。
2)不定期调整
根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股重新调
整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整;
根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;
根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本
基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
3、债券投资策略
本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金
债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来
利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。
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(五)投资限制
1、投资组合限制
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金
财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制:
(1)本基金所持有的股票市值占基金资产的比例为 90%-95%;其中投资于中证大农业
指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 90%;
(2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值
的 10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证
券规模的 10%;
(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超
过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产
支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月
内予以全部卖出;
(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40%;债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(15)本基金持有一家公司发行的流通受限证券,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
本基金持有的所有流通受限证券,其市值不得超过基金资产净值的 15%;经基金管理人和
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基金托管人协商,可对以上比例进行调整;
(16)本基金投资单只中期票据的额度不得超过其发行总额度的 10%,并且不得超过基
金净值的 10%;
(17)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
(18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的,应当根据风险管理的原则,并制定严格
的授权管理制度和投资决策流程。基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的具体比例,
应当符合中国证监会的有关规定。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理
人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易
日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托
管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,
则本基金投资不再受相关限制。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益
冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先
得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外;
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(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不受上述
规定的限制。
(六)业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:
中证大农业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。
中证大农业指数于 2014 年 7 月 22 日发布,由样本股中筛选出的属于农产品、化肥与农
用药剂等行业以及动物疫苗和土地流转等与农业相关的不超过 50 只股票构成指数样本。其
成份股为大农业中市场代表性好,流动性高,交易活跃的主流投资股票,能够反映大农业主
流投资的收益情况,同时为投资者提供新的投资标的。
标的指数发生变更时,业绩比较基准随之发生变更,基金管理人应在取得基金托管人同
意后,报中国证监会备案后变更业绩比较基准并公告。
(七)风险收益特征
本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场
基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通
过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
从本基金所分拆的两类基金份额来看,前海开源中证大农业 A 份额为稳健收益类份额,
具有低风险且预期收益相对较低的特征;前海开源中证大农业 B 份额为积极收益类份额,具
有高风险且预期收益相对较高的特征。
(八)基金管理人代表基金行使股东、债权人权利的处理原则及方法
1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东、债权人权利,保护基金份额持
有人的利益;
2.不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
3.有利于基金财产的安全与增值;
4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不
当利益。
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(九)基金的融资融券
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。
(十)基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银河证券
股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 12 月 29 日复核了本报告中的财务指标、净
值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2015 年 9 月 30 日(未经审计)。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 6,804,198.20 3.89
其中:股票 6,804,198.20 3.89
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 17,915,881.56 10.25
7 其他资产 150,081,136.39 85.86
8 合计 174,801,216.15 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,389,686.00 0.80
B 采矿业 - -
C 制造业 4,329,629.20 2.48
电力、热力、燃气及
D - -
水生产和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 901,778.00 0.52
交通运输、仓储和邮
G - -
政业
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信 - -
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息技术服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 183,105.00 0.10
科学研究和技术服务
M - -
业
N 水利、环境和公共设
- -
施管理业
O 居民服务、修理和其
- -
他服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 6,804,198.20 3.90
2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(%)
1 600811 东方集团 124,900 901,778.00 0.52
2 000895 双汇发展 50,900 895,840.00 0.51
3 600108 亚盛集团 67,400 485,954.00 0.28
4 600803 新奥股份 43,100 477,548.00 0.27
5 002385 大北农 36,800 373,152.00 0.21
6 000735 罗牛山 59,700 357,006.00 0.20
7 600096 云天化 24,900 249,000.00 0.14
8 601038 一拖股份 21,800 223,886.00 0.13
9 600737 中粮屯河 11,500 156,170.00 0.09
10 000876 新希望 11,300 154,245.00 0.09
3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
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本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
11、投资组合报告附注
11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报 告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 8,127.23
2 应收证券清算款 150,041,926.42
3 应收股利 -
4 应收利息 31,082.74
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 150,081,136.39
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11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
占基金资
股票代 流通受限部分的公
序号 股票名称 产净值比 流通受限情况说明
码 允价值(元)
例(%)
1 000876 新 希 望 154,245.00 0.09 重大事项
11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
八、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基
金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投 资
者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
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净值增 业绩比较基准
净值增长率 业绩比较基
阶段 长率标 收益率标准差 ①-③ ②-④
① 准收益率③
准差② ④
2015.06.04
-1.10% 0.17% -38.74% 3.66% 37.64% -3.49%
-2015.9.30
注:本基金的业绩比较基准为:中证大农业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税
后)×5%。
九、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费;
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4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的开户费用;
9、基金的银行汇划费用、银行账户维护费用;
10、基金的上市费和年费;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另
有规定时从其规定。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支
取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、标的指数许可使用费
前海开源中证大农业指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要
标的指数许可使用费按基金资产净值的 0.02%年费率计提。
标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.02%÷当年天数
H 为每日应计提的标的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值
标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 4 万元,计费期间不足一季度的,根据
实际天数按比例计算。标的指数许可使用费每日计算,逐日累计至每季度末,按季支付,由
基金管理人向基金托管人发送指数使用费划款指令,基金托管人复核后于次季前 10 个工作
日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。若遇法定节假日、公休日等,支付日期
顺延。
中证指数有限公司根据相应指数使用许可协议变更上述标的指数许可使用费费率和计
算方法的,本基金按照变更后的费率计提标的指数许可使用费,基金管理人必须依照有关规
定最迟于新的费率和计算方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
如果中证指数有限公司根据指数使用许可协议的约定要求变更标的指数许可使用费费
率和计算方法,应按照变更后的标的指数许可使用费从基金财产中支付给指数许可方。此项
变更无需召开基金份额持有人大会。
上述“(一)基金费用的种类”中第 4-11 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费
用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披
露费用等费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托
管费率、基金销售费率等相关费率。
前海开源中证大农业指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人大会
审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召开基金份额持有人
大会。
基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定于新的费率实施日前 2 日在至少一种
指定媒介上公告。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按
照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十、其他应披露事项
(一)本基金管理人的董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在子公司前海开源
资产管理(深圳)有限公司(以下简称“前海开源资管公司”)兼职及领薪情况如下:
本基金管理人总经理、董事蔡颖女士兼任前海开源资管公司董事长、法定代表人;
本基金管理人首席运营官、董事会秘书李志祥先生兼任前海开源资管公司董事;
本基金管理人汤力女士兼任前海开源资管公司监事;
本基金管理人联席投资总监付柏瑞先生兼任前海开源资管公司联席总经理、投资经理;
本基金管理人专户投资部员工龚自勇、吴彦、李隽、张洋兼任前海开源资管公司投资经
理。
上述人员均不在前海开源资管公司领薪。
本基金管理人除上述人员以外未有其他董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在
前海开源资管公司兼任职务的情况。
(二)2015 年 6 月 4 日至 2015 年 12 月 4 日登载于指定报刊和本基金管理人官方网站
上的公告:
日期 公告
前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华泰证券为代销机构及开
2015-12-04
通定投业务并参与其费率优惠活动的公告
2015-12-01 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金参加长量基金费率优惠活动的公告
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加长江证券为代销机构并开通转
2015-11-27
换业务的公告
前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加陆金所资管为代销机构并
2015-11-27
参与其费率优惠活动的公告
前海开源中证大农业指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加大泰金石为代销机构及开通转
2015-11-20
换业务并参与其费率优惠活动的公告
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加天风证券为代销机构并开通定
2015-11-19
投和转换业务的公告
2015-10-24 前海开源中证大农业指数分级证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加中国邮政储蓄银行为代销机构
2015-10-23
开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加大通证券为代销机构并开通转
2015-10-16
换业务的公告
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加国金证券为代销机构并开通转
2015-10-16
换业务的公告
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加盈米财富为代销机构及开通定
2015-10-15
投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
2015-09-14 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金参与华宝证券费率优惠活动的公告
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加渤海证券为代销机构并开通转
2015-09-07
换业务的公告
2015-09-02 公告
2015-08-31 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金参加众禄金融费率优惠活动的公告
2015-08-18 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金参与中金公司费率优惠活动的公告
2015-08-07 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金参加天天基金费率优惠活动的公告
2015-08-07 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金参加数米基金费率优惠活动的公告
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加钱景财富为代销机构及开通定
2015-08-06
投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加长城证券为代销机构及开通定
2015-08-03
投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加恒天明泽为代销机构及开通定
2015-07-20
投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加汇付金融为代销机构及开通定
2015-07-20
投业务并参与其费率优惠活动的公告
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加新兰德为代销机构并参与其费
2015-07-14
率优惠活动的公告
前海开源中证大农业指数分级证券投资基金开放日常申购、赎回及定投业务的
2015-07-08
公告
关于前海开源中证大农业指数分级证券投资基金参与部分代销机构费率优惠
2015-07-08
活动的公告
关于前海开源中证大农业指数分级证券投资基金开通份额配对转换业务的公
2015-07-08
告
关于前海开源中证大农业指数分级证券投资基金开通跨系统转托管业务的公
2015-07-08
告
前海开源基金管理有限公司旗下基金 2015 年半年度最后一个交易日基金资产
2015-07-01 净值、基金份额净值及基金基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值
公告
2015-06-30 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行申购费率优惠活动的
前海开源中证大农业指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要
公告
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加增财基金为代销机构及开通定
2015-06-12
投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加中信期货为代销机构并开通定
2015-06-12
投和转换业务的公告
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加联泰资产为代销机构及开通定
2015-06-12
投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
2015-06-10 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金参与中信建投费率优惠活动的公告
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加一路财富为代销机构及开通定
2015-06-10
投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
2015-06-05 前海开源中证大农业指数分级证券投资基金基金合同生效公告
十一、备查文件
(一)备查文件名录
1、中国证监会准予注册前海开源中证大农业指数分级证券投资基金募集的文件
2、《前海开源中证大农业指数分级证券投资基金基金合同》
3、《前海开源中证大农业指数分级证券投资基金登记结算服务协议》
4、《前海开源中证大农业指数分级证券投资基金托管协议》
5、法律意见书
6、基金管理人业务资格批件、营业执照
7、基金托管人业务资格批件、营业执照
(二)备查文件的存放地点和投资人查阅方式
1、存放地点
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在
基金管理人处。
2、查阅方式
投资人可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印件。
十二、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他
有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募
说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
前海开源中证大农业指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要
1、对“基金管理人”相关信息进行了更新,包括董监高人员信息等。
2、在“相关服务机构”部分,对代销机构名单进行了更新。
3、对“基金的募集”相关信息进行了更新。
4、对“基金合同的生效”相关信息进行了更新。
5、在“基金份额的上市与交易”中,在“上市交易的时间”部分增加了说明。
6、对“基金份额的申购与赎回”相关信息进行了更新,包括基金申购费率、开放、定
投、转换等。
7、在“基金的投资”部分,增加了“(十)基金的投资组合报告”、“(十一)基金
的业绩”相关信息。
8、在“其他应披露事项”部分,披露了本基金管理人董事、监事、高级管理人员以及
其他从业人员在子公司前海开源资产管理(深圳)有限公司兼职及领薪情况;披露了 2015
年 6 月 4 日至 2015 年 12 月 4 日期间涉及本基金的公告。
9、对部分表述进行了更新。
前海开源基金管理有限公司
二○一六年一月十六日
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