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建信基金已修复鑫丰回报C净值

来源：上海证券报

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作者：丁宁 2016-02-02 08:38:08

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建信鑫丰回报C类份额净值于1月29日出现大幅波动引发关注。而根据最新数据显示,该基金净值已得到修复。

1月31日,建信基金发布公告,澄清建信鑫丰回报C大跌的原因是巨额赎回后,根据基金合同和现有常规净值计算方法,对小数点后第四位进行四舍五入进位导致的。

2月1日,即此事发生后的第一个工作日,建信基金履行承诺,本着持有人利益优先的原则,迅速对鑫丰回报C类份额净值进行了修复。目前建信基金已完成鑫丰回报C类份额的净值修复工作,修复后2月1日的份额净值为1.040元。

根据公开信息,目前建信鑫丰回报处于暂停申购状态,不会发生因基金净值修复造成的投机套利。

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