汇添富香港优势精选混合(QDII)：更新招募说明书摘要(2016年第1号)_基金频道

汇添富香港优势精选混合型证券投资基金

更新招募说明书摘要

(2016 年第 1 号)

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

重要提示

汇添富香港优势精选混合型证券投资基金由汇添富亚洲澳洲成熟市场(除日

本外)优势精选股票型证券投资基金更名而来。

汇添富亚洲澳洲成熟市场(除日本外)优势精选股票型证券投资基金经 2009

年 11 月 23 日中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1221 号文核准募集,

基金合同于 2010 年 6 月 25 日正式生效。

2014 年 1 月 8 日,汇添富亚洲澳洲成熟市场(除日本外)优势精选股票型

证券投资基金基金份额持有人大会以现场方式召开,会议审议通过了《关于修改

基金名称及投资细节的议案》,基金管理人同时将大会决议报中国证券监督管理

委员会备案。2014 年 1 月 17 日,中国证券监督管理委员会印发了《关于汇添富

亚洲澳洲成熟市场(除日本外)优势精选股票型证券投资基金基金份额持有人大

会决议备案的回函》(基金部函[2014]23 号),汇添富亚洲澳洲成熟市场(除日本

外)优势精选股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议报中国证监会备案手

续完成,持有人大会决议生效。即日起,原《汇添富亚洲澳洲成熟市场(除日本

外)优势精选股票型证券投资基金基金合同》失效,《汇添富香港优势精选股票

型证券投资基金基金合同》生效,基金更名为“汇添富香港优势精选股票型证券

投资基金”, 同时基金投资目标、投资范围等投资细节相应调整。

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根据基金管理人 2015 年 8 月 5 日刊登的《汇添富基金管理股份有限公司关

于变更旗下“混合型证券投资基金”的基金名称并相应修订基金合同部分条款的

公告》,汇添富香港优势精选股票型证券投资基金自 2015 年 8 月 5 日起更名为汇

添富香港优势精选混合型证券投资基金。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国

证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和

收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金投资于海外证券市场,基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产

生波动。在投资本基金前,投资者应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性,

充分考虑自身的风险承受能力,从而获取基金投资收益,并承担相应的投资风险。

本基金投资中的风险主要分为:一是境外投资产品风险,包括市场风险、汇率风

险和政治风险等;二是开放式基金风险,包括利率风险、信用风险、流动性风险、

操作风险、会计核算风险、税务风险、法律风险和衍生品风险等。投资有风险,

投资人认购(或申购)基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法

律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经

验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

本摘要根据本基金的基金合同和本基金的基金招募说明书编写,并经中国证

监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资

人自依基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和本基金合同当事人,

其持有本基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受,并按照《基

金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基

金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本招募说明书更新截止日为 2016 年 1 月 17 日,有关财务数据和净值表现截

止日为 2015 年 9 月 30 日,有关基金管理人的内容截止招书公告日。本招募说明

书所载的财务数据未经审计。

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一、基金名称

汇添富香港优势精选混合型证券投资基金

二、基金的类别与运作方式

本基金为契约型开放式混合型证券投资基金。

三、投资目标

在香港证券市场精选具有持续竞争优势且估值有吸引力的公司股票等证券,

通过有效的资产配置和组合管理,进行中长期投资布局,在有效管理风险的前提

下,追求持续稳健的较高投资回报。

四、投资范围

本基金投资范围为香港证券市场公开上市的股票、固定收益产品、基金、货

币市场工具以及相关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。如

法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序

后,可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为:投资于股票的基金资产占基金资产总值的比例为

60%-95%;其余基金资产投资于固定收益产品、基金、货币市场工具以及相关法

律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具,其占基金资产总值的比例

为 5%-40%,其中基金持有的现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资

产净值的 5%。

在有关法律法规发生变动时,本基金资产配置比例等应作相应调整。

五、投资策略

(一)投资策略

本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置中,根

据宏观经济和证券市场状况,通过分析股票市场、固定收益产品及货币市场工具

等的预期风险收益特征,确定投资组合的投资范围和比例。在股票投资中,采用

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“自下而上”的策略,精选出具有持续竞争优势,且估值有吸引力的股票,精心科

学构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得中长期的较高投

资收益。本基金投资策略的重点是精选股票策略。

1、资产配置策略

本基金在资产配置中采用“自上而下”的策略,对全球经济形势、大中华地区

的经济发展状况、地区及产业竞争优势和证券市场估值水平等,采用情景分析法,

分析股票市场、固定收益产品及货币市场工具的预期风险收益特征。在上述分析

的基础上,在有效控制基金投资组合风险和符合基金合同投资比例的前提下,确

定基金的资产配置比例并形成建议报告。

2、股票投资策略

本基金股票投资对象是股价没有充分反映价值的具有持续竞争优势的企业。

本基金精选组合成份股的过程具体分为两个层次进行:第一层次,企业竞争优势

评估。通过深入的案头分析和实地调研,发现在经营中具有一个或多个方面的持

续竞争优势、管理出色且财务透明稳健的企业;第二层次,估值精选。基于定性

定量分析、动态静态指标相结合的原则,采用内在价值、相对价值、收购价值相

结合的估值方法,选择股价没有充分反映价值的股票进行投资及组合管理。只要

一个企业保持和提升它的竞争优势,本基金就作长期投资。如果一个企业丧失了

它的竞争优势或它的股价已经超过其价值,本基金就将其出售。

3、基金投资策略

本基金也通过翔实的案头研究和深入的实地调研,结合定量和定性分析,精

选出优秀的偏股型基金进入组合,它具有以下特征:(1)由历史业绩出色、发展

态势良好和拥有强大投资研究团队的基金管理公司管理;(2)符合本基金的投资

目标和投资限制等规定;(3)拥有与本基金相似投资理念,立足于“自下而上”

的基本面分析,坚持长期价值投资的理念。

4、固定收益产品投资策略

本基金的固定收益投资是股票投资的补充。将在综合考虑固定收益产品收

益、风险和流动性情况,在深入分析大中华地区宏观经济发展、货币政策以及市

场结构的基础上,灵活运用积极和消极的固定收益投资策略。

消极固定收益投资策略的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产

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提供稳定的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。积极固定

收益投资策略的目标是利用市场定价的短暂无效率来获得低风险甚至是无风险

的超额收益;本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。本基金也

将从债券市场的结构变化中寻求积极投资的机会。

5、衍生工具投资策略

本基金将以投资组合避险或有效管理为目标,在基金风险承受能力许可的范

围内,本着谨慎原则,适度参与衍生品投资。衍生品投资的主要策略包括:利用

指数衍生品,降低基金的市场整体风险;利用股票衍生品,提高基金的建仓或变

现效率,降低流动性成本等。

此外,在符合有关法律法规规定并且有效控制风险的前提下,本基金还将进

行证券借贷交易、回购交易等投资,以增加收益,保障投资者的利益。

未来,随着香港证券市场投资工具的丰富,本基金可相应调整和更新相关投

资策略,并及时进行公告。

(二)投资决策依据和决策程序

1、决策依据

(1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定;

(2)大中华地区宏观经济形势、货币政策、产业政策以及证券市场政策等

对香港证券市场的影响;

(3)各行业发展现状及前景;

(4)上市公司基本面及成长前景;

(5)股票、固定收益产品、货币市场工具等类别资产的预期收益率及风险

水平。

2、决策程序

本基金实行投资决策团队制,强调团队合作,充分发挥集体智慧。本基金管

理人将投资和研究职能整合,设立了投资研究部和金融工程部,策略分析师、行

业分析师、金融工程分析师和基金经理立足本职工作,充分发挥主观能动性,渗

透到投资研究的关键环节,群策群力,为基金份额持有人谋取中、长期稳定的较

高投资回报。

本基金投资决策流程为:

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(1)策略分析师就宏观、政策、投资主题、市场环境提交策略报告并讨论;

行业分析师就行业发展趋势和行业组合的估值比较,召开会议讨论确定行业评

级;

(2)基金经理在策略会议的基础之上提出资产配置的建议;

(3)投资决策委员会审议基金经理提交的资产配置建议,并确定资产配置

比例的范围;

(4)投资研究部提交股票库,在此基础上,基金经理、行业分析师决定核

心股票库名单;

(5)基金经理在考虑资产配置的情况下,经过风险收益的权衡,决定投资

组合方案;

(6)投资总监审核投资组合方案后,交由基金经理实施;

(7)集中交易室执行交易指令;

(8)金融工程部进行全程风险评估和绩效分析。

(三)投资限制

1、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,除中国证监会另有规定外,本基金禁止

从事下列行为:

(1)承销证券;

(2)向他人贷款或提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)购买不动产;

(5)购买房地产抵押按揭;

(6)购买贵重金属或代表贵重金属的凭证;

(7)购买实物商品;

(8)除应付赎回、交易清算等临时用途以外,借入现金;

(9)利用融资购买证券,但投资金融衍生品除外;

(10)参与未持有基础资产的卖空交易;

(11)购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层;

(12)直接投资与实物商品相关的衍生品;

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(13)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;

(14)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其

他行为。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序

后可不受上述规定的限制。

2、投资组合限制

本基金的投资组合将遵循以下限制:

(1)基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托

管账户的存款可以不受上述限制。

(2)基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得

超过基金资产净值的 10%。

(3)不得违反本基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例的约定。

(4)基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外

的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%,

其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。

(5)基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。同

一基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构 10%以上具有投票权的证券发

行总量。

前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本,同时应当一

并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券,并假设对持有的股本权

证行使转换。

(6)基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%。

前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监

会认定的其他资产。

(7)本基金持有境外基金的市值合计不得超过本基金资产净值的 10%,持

有货币市场基金不受上述限制。

(8)同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该

境外基金总份额的 20%。

(9)为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产

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净值的 10%。

若基金超过上述(1)-(9)项投资比例限制,应当在超过比例后 30 个工作

日内采用合理的商业措施减仓以符合投资比例限制要求。

3、金融衍生品投资

本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理,不得用于投机或放

大交易,同时应当严格遵守下列规定:

(1)本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。

(2)本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、

投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10%。

(3)本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品,应当符合以下

要求:

i)所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有不低于中国证监

会认可的信用评级机构评级。

ii)交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值,并且基金可在任何时

候以公允价值终止交易。

iii)任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20%。

(4)基金管理人应当在本基金会计年度结束后 60 个工作日内向中国证监会

提交包括衍生品头寸及风险分析年度报告。

4、本基金可以参与证券借贷交易,并且应当遵守下列规定:

(1)所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认

可的信用评级机构评级。

(2)应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券

市值的 102%。

(3)借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、

利息和分红。一旦借方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物

以满足索赔需要。

(4)除中国证监会另有规定外,担保物可以是以下金融工具或品种:

i) 现金;

ii) 存款证明;

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iii) 商业票据;

iv) 政府债券;

v) 中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金

融机构(作为交易对手方或其关联方的除外)出具的不可撤销信用证。

(5)本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期

限内要求归还任一或所有已借出的证券。

(6)基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责

任。

5、基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易,并且应当遵

守下列规定:

(1)所有参与正回购交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证

监会认可的信用评级机构信用评级。

(2)参与正回购交易,应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保

现金不低于已售出证券市值的 102%。一旦买方违约,本基金根据协议和有关法

律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要。

(3)买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股

息、利息和分红。

(4)参与逆回购交易,应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保

已购入证券市值不低于支付现金的 102%。一旦卖方违约,本基金根据协议和有

关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要。

(5)基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任

何损失负相应责任。

6、基金参与证券借贷交易、正回购交易,所有已借出而未归还证券总市值

或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50%。前项比例限制

计算,基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基

金总资产。

六、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:MSCI 中华指数(MSCI ZhongHua Index)。

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摩根士丹利资本国际指数 (MSCI) 是摩根士丹利资本国际公司主持开发的

一系列全球性证券市场指数,是全球投资组合经理作为投资基准最为广泛应用的

指数,目前有 2000 多家国际机构投资者采用 MSCI 指数作为基准。

摩根士丹利资本国际公司中华指数 (MSCI ZhongHua Index),提供了中国投

资空间除 A 股外的其他具有代表性的样本,涵盖了 H 股、B 股、红筹股、香港

上市的中国内地私企股和香港本地股,为国际机构在香港证券市场投资中广泛使

用。

如果今后法律法规发生变化,或者指数编制单位停止计算编制上述指数或更

改指数名称、或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者

是市场上出现更加适合用于本基金业绩比较基准的指数时,经与基金托管人协商

一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需

召开基金份额持有人大会。

七、风险收益特征

本基金为投资于香港证券市场的主动混合型基金,其预期收益及风险水平低

于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基

金。

八、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 10

月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2015 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

投资组合报告

1.1 报告期末基金资产组合情况

序

项目金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%)

号

1 权益投资 58,992,283.68 49.61

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其中:普通股 58,992,283.68 49.61

优先股 - 0.00

存托凭证 - 0.00

房地产信托凭证 - 0.00

2 基金投资 - 0.00

3 固定收益投资 - 0.00

其中:债券 - 0.00

资产支持证券 - 0.00

4 金融衍生品投资 - 0.00

其中:远期 - 0.00

期货 - 0.00

期权 - 0.00

权证 - 0.00

5 买入返售金融资产 - 0.00

其中:买断式回购的买

- 0.00

入返售金融资产

6 货币市场工具 - 0.00

银行存款和结算备付金

7 9,761,883.60 8.21

合计

8 其他资产 50,150,845.83 42.18

9 合计 118,905,013.11 100.00

1.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

香港 58,992,283.68 49.78

合计 58,992,283.68 49.78

注:国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定

1.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

001 能源 3,815,797.94 3.22

002 材料 1,460,824.29 1.23

003 工业 2,929,602.23 2.47

004 非必需消费品 497,246.70 0.42

006 保健 885,756.59 0.75

007 金融 29,875,887.53 25.21

008 信息技术 7,201,179.54 6.08

009 电信服务 5,649,602.40 4.77

010 公共事业 6,676,386.46 5.63

合计 58,992,283.68 49.78

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)

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1.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭

证投资明细

公司所属占基金

所在

序公司名称 (英名称证券国家公允价值(人资产净

证券数量(股)

号文) (中代码 (地民币元) 值比例

市场

文) 区) (%)

香港

Tencent 腾讯 700 证券

1 香港 50,000 5,306,536.65 4.48

Holdings Ltd 控股 HK 交易

所

香港

China Mobile 中国 941 证券

2 香港 60,000 4,521,021.48 3.81

Ltd 移动 HK 交易

所

香港

Bank of China 中国 3988 证券

3 香港 1,332,000 3,640,752.00 3.07

Ltd 银行 HK 交易

所

香港

友邦 1299 证券

4 AIA Group Ltd 香港 110,000 3,616,078.46 3.05

保险 HK 交易

所

香港

China

建设 939 证券

5 Construction 香港 780,000 3,297,193.77 2.78

银行 HK 交易

所

香港

CK HUTCHISON

证券

6 HOLDINGS 长和 1 HK 香港 34,500 2,837,458.09 2.39

交易

LIMITED

所

香港

Hong Kong 388 证券

7 交易香港 18,300 2,655,681.51 2.24

Exchanges HK 交易

所

香港

China

招商 3968 证券

8 Merchants 香港 134,500 2,064,460.27 1.74

银行 HK 交易

Bank

所

香港

China Life 中国 2628 证券

9 香港 92,000 2,023,789.14 1.71

Insurance 人寿 HK 交易

所

Ping An 中国 2318 香港

10 香港 63,000 1,983,118.00 1.67

Insurance Gr 平安 HK 证券

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交易

所

1.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投

资明细

注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。

1.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

注:本基金本报告期末未持有基金。

1.10 投资组合报告附注

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情况。

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

其他资产构成

序

名称金额(人民币元)

号

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

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3 应收股利 115,717.72

4 应收利息 1,511.23

5 应收申购款 50,033,616.88

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 50,150,845.83

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

九、基金的业绩

一、本基金在业绩披露中将采用全球投资表现标准(GIPS)

1、在业绩表述中采用统一的货币;

2、按照 GIPS 的相关规定和标准进行计算;

3、如果 GIPS 的标准与国内现行要求不符时,同时公布不同标准下的计算

结果,并说明其差异;

4、对外披露时,需要注明业绩计算标准是符合 GIPS 要求的。

二、本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基

金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表

其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说

明书。

1、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:

净值增长业绩比较基业绩比较基

净值增长率

阶段率标准差准收益率准收益率标 (1)-(3) (2)-(4)

(1)

(2) (3) 准差(4)

2010 年 6 月 25 日 11.40% 0.72% 12.73% 0.98% -1.33% -0.26%

31 日

日

31 日

月 30 日

月 31 日

0.00%

-30.00%

-20.00%

-10.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

至 2011 年 12 月

(基金合同生效

至 2013 年 12 月

至 2012 年 12 月

(基金合同生效

2010-06-24

2011 年 1 月 1 日

日)至 2015 年 9

2015 年 1 月 1 日

2013 年 1 月 1 日

2012 年 1 月 1 日

至 2014 年 12 月

日)至 2010 年 12

2010 年 6 月 25 日

至 2015 年 9 月 30

2014 年 1 月 1 日

2010-07-24

2010-08-24

2010-09-24

收益率变动的比较图

2010-10-24

2010-11-24

2010-12-24

2011-01-24

2011-02-24

2011-03-24

2011-04-24

3.20%

-4.47%

2011-05-24

-0.39%

11.17%

14.32%

-22.03%

2011-06-24

2011-07-24

2011-08-24

2011-09-24

汇添富香港优势精选混合型证券投资基金

2011-10-24

2011-11-24

2011-12-24

2012-01-24

2012-02-24

2012-03-24

2012-04-24

0.99%

1.55%

2012-05-24 0.80%

0.87%

0.72%

1.10%

2012-06-24

2012-07-24

2012-08-24

2012-09-24

2012-10-24

2012-11-24

香港优势精选

2012-12-24

2013-01-24

2013-02-24

2013-03-24

2013-04-24

2013-05-24

-1.39%

-8.54%

3.74%

-2.45%

2013-06-24

16.28%

-23.46%

2013-07-24

2013-08-24

2013-09-24

2013-10-24

基准

2013-11-24

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2014-01-24

2014-02-24

2014-03-24

2014-04-24

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2014-06-24

1.21%

1.52%

0.89%

1.04%

1.02%

1.60%

2014-07-24

2014-08-24

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2015-07-24

4.59%

4.07%

1.43%

-4.13%

-1.96%

2015-08-24

13.62%

2015-09-24

更新招募说明书摘要

2015-10-24

2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

2015-11-24

2015-12-24

0.03%

-0.22%

-0.09%

-0.17%

-0.30%

-0.50%

汇添富香港优势精选混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

十、基金的费用与税收

一、与基金运作有关的费用

(一)基金费用的种类

1、基金的管理费;

2、基金的托管费,含境外托管人收取的费用;

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费;

5、基金份额持有人大会费用;

6、基金的证券交易费用;

7、基金的证券结算费用;

8、代表基金投票或其他与基金投资活动有关的费用;

9、基金的银行汇划费用;

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他

费用。

本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值 1.60%的年费率计提。计算方法如

下:

H=E×1.60%÷当年天数

H 为每日应计提的基金的管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根

据基金管理人的授权委托书,于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给

基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.30%的年费率计提。托管费的计

算方法如下:

H=E×0.30%÷当年天数

汇添富香港优势精选混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据

基金管理人的授权委托书,于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基

金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第 4-8 项费用,根据有关法规及相应协议规

定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、

信息披露费用等费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

(四)费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费

率、基金托管费率、基金赎回费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率、基金赎回费率,须召开基金份额持有人

大会审议,除非基金合同、相关法律法规或监管机构另有规定;调低基金管理费

率、基金托管费率、基金赎回费率,无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体公告。

(五)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按相关国家或地区的税收

法律、法规执行。

二、与基金销售有关的费用

1、申购费用

基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书

汇添富香港优势精选混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

正文第十部分“基金份额的申购与赎回”相应内容。

2、赎回费用

基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书

正文第十部分“基金份额的申购与赎回”相应内容。

十一、基金管理人

(一) 基金管理人简况

名称:汇添富基金管理股份有限公司

住所:上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室

办公地址:上海市富城路 99 号震旦国际大楼 22 楼

法定代表人:李文

成立时间: 2005 年 2 月 3 日

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号:证监基金字[2005]5 号

注册资本:人民币 11762.2978 万元

联系人:李鹏

联系电话:021-28932888

股东名称及其出资比例:

股东名称股权比例

东方证券股份有限公司 39.96%

文汇新民联合报业集团 22.53%

东航金控有限责任公司 22.53%

上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) 14.98%

合计 100%

(二)主要人员情况

1、董事会成员

李文先生,董事长。国籍:中国,1967 年出生,厦门大学会计学博士。现

任汇添富基金管理股份有限公司董事长,汇添富资本管理有限公司董事长。历任

中国人民银行厦门市分行稽核处科长,中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局

汇添富香港优势精选混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

杏林支局副行长、副局长,中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副

处长,东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理,稽核总部总经理,东

方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理,汇添富基金管理股份有限公司督

察长。

肖顺喜先生,董事。国籍:中国,1963 年出生,复旦大学 EMBA。现任东

航金控有限责任公司董事长兼党委书记、东航集团财务有限责任公司董事长、东

航期货有限责任公司董事长、东航国际控股(香港)有限公司董事长、东航国际

金融(香港)有限公司董事长。历任东航期货公司总经理助理、副总经理、总经

理,东航集团财务有限责任公司常务副总经理等。

李翔先生,董事。国籍:中国,1971 年出生,复旦大学新闻学学士。现任

上海报业集团经营管理办公室主任。历任文汇报经济部记者、副主任,文汇报专

刊部主任,文汇新民联合报业集团经济管理部副主任、主任。

张晖先生,董事,总经理。国籍:中国,1971 年出生,上海财经大学数量

经济学硕士。历任申银万国证券研究所高级分析师,富国基金管理有限公司高级

分析师、研究主管和基金经理,汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资总

监、投资决策委员会副主席,曾担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一届

发行审核委员会委员,现任汇添富基金管理股份有限公司总经理。

韦杰夫(Jeffrey R. Williams)先生,独立董事。国籍:美国,1953 年出生,

哈佛大学商学院工商管理硕士,哈佛大学肯尼迪政府学院艾什民主治理与创新中

心高级研究学者。历任美国花旗银行香港分行副总裁、深圳分行行长,美国运通

银行台湾分行副总裁,台湾美国运通国际股份有限公司副总裁,渣打银行台湾分

行总裁,深圳发展银行行长,哈佛上海中心董事总经理。。

林志军先生,独立董事。国籍:中国香港,1955 年出生,厦门大学经济学

博士,加拿大 Saskatchewan 大学工商管理理学硕士。现任澳门科技大学商学院

院长、教授、博导,历任福建省科学技术委员计划财务处会计。五大国际会计师

事务所 Touche Ross International(现为德勤) 加拿大多伦多分所审计员,厦门大学

会计师事务所副主任会计师,厦门大学经济学院讲师、副教授,伊利诺大学

(University of Illinois)国际会计教育与研究中心访问学者,美国斯坦福大学

(Stanford University)经济系访问学者,加拿大 Lethbridge 大学管理学院会计学讲

汇添富香港优势精选混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

师、副教授 (tenured),香港大学商学院访问教授,香港浸会大学商学院会计与

法律系教授,博导,系主任。

杨燕青女士,独立董事,国籍:中国,1971 年出生,复旦大学经济学博士。

现任《第一财经日报》副总编辑,第一财经研究院院长,中欧陆家嘴国际金融研

究院特邀研究员,《第一财经日报》创刊编委之一,第一财经频道高端对话节目

《经济学人》栏目创始人和主持人,《波士堂》栏目资深评论员。曾任《解放日

报》主任记者,《第一财经日报》编委,2002-2003 年期间受邀成为约翰-霍普金

斯大学访问学者。

2、监事会成员

任瑞良先生,监事会主席。国籍:中国,1963 年出生,大学学历,会计师、

非执业注册会计师职称,现任上海报业集团上海上报资产管理有限公司副总经

理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财务主管,文汇新民联合报业集团文新

投资公司财务主管、总经理助理、副总经理等。

王如富先生,监事。国籍:中国,1973 年出生,硕士研究生,注册会计师。

现任东方证券股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。历任申银万国证

券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员,金信证券规划发展总部

总经理助理、秘书处副主任(主持工作),东方证券研究所证券市场战略资深研

究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。

毛海东,监事,国籍:中国,1978 年出生,国际金融学硕士。现任东航金

控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。曾任职于东航期货有限责任

公司,东航集团财务有限责任公司。

王静女士,职工监事,国籍:中国,1977 年出生,中加商学院工商管理硕

士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室总监。曾任职于中国东方航空

集团公司宣传部,东航金控有限责任公司研究发展部。

林旋女士,职工监事,国籍:中国,1977 年出生,华东政法学院法学硕士。

现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监,汇添富资本管理有限公

司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。

陈杰先生,职工监事,国籍:中国,1979 年出生,北京大学理学博士。现

任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室总监助理。曾任职于罗兰贝格管理咨

汇添富香港优势精选混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

询有限公司,泰科电子(上海)有限公司能源事业部。

3、高管人员

李文先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍)

张晖先生,董事,总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍)

陈灿辉先生,副总经理。国籍:中国,1967 年出生,大学本科,历任中国

银行软件开发工程师,招银电脑有限公司证券基金事业部负责人,华夏基金管理

有限公司资深高级经理,招商基金管理有限公司信息技术部总监、总经理助理。

2008 年 7 月加盟汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总经理、首席营运

官、汇添富资本管理有限公司董事。

雷继明先生,副总经理。国籍:中国,1971 年出生,工商管理硕士。历任

中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理,中国民族证券有限责任公司营

业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011 年 12 月加盟汇添富基金管理股份

有限公司,现任公司副总经理。

娄焱女士,副总经理。国籍:中国,金融经济学硕士,曾在赛格国际信托投

资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、招商基金管

理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上海代表处工作,负责

投资银行、证券投资研究,以及基金产品策划、机构理财等管理工作。2011 年 4

月加入汇添富基金管理股份有限公司,任总经理助理,现任公司副总经理。

袁建军先生,副总经理。国籍:中国,1972 年出生,金融学硕士。历任华

夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理,汇添富基金管理股份有限公司基金

经理、专户投资总监、总经理助理,并于 2014 年至 2015 年期间担任中国证券监

督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。现任汇添富基金管理股份

有限公司副总经理、投资决策委员会副主席。

李鹏先生,督察长。国籍:中国,1978 年出生,上海财经大学经济学博士,

历任上海证监局主任科员、副处长,上海农商银行同业金融部副总经理,汇添富

基金管理股份有限公司稽核监察总监。现任汇添富基金管理股份有限公司督察

长。

4、基金经理

(1)现任基金经理

汇添富香港优势精选混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

赖中立先生,国籍:中国,1983 年出生,北京大学中国经济研究中心金融

学硕士,9 年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。

2010 年 8 月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、基金

经理助理。2012 年 11 月 1 日至今任汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理,

2014 年 3 月 6 日至今任汇添富恒生指数分级(QDII)基金的基金经理,2015 年

1 月 6 日至今任汇添富深证 300ETF 基金、汇添富深证 300ETF 基金联接基金的

基金经理,2015 年 5 月 26 日至今任汇添富香港优势混合基金的基金经理。

倪健先生,国籍:中国,美国哥伦比亚大学公共管理硕士,清华大学工程硕

士,13 年证券从业经验。曾任中国银河证券有限责任公司投资银行总部、股票

发行部业务经理,中信证券国际资产管理(香港)有限公司投资分析员,五矿资

本(香港)有限公司投资组合经理。2015 年 9 月加入汇添富基金管理股份有限

公司,2015 年 10 月 27 日起任汇添富香港优势精选混合基金的基金经理。

(2)历任基金经理

刘子龙先生,2010 年 6 月 25 日至 2012 年 11 月 1 日任汇添富亚洲澳洲成熟

市场(除日本外)优势精选股票型证券投资基金的基金经理。

王致人先生,2010 年 6 月 25 日至 2015 年 6 月 15 日任汇添富香港优势精选

混合型证券投资基金的基金经理。

5、投资决策委员会

主席:张晖先生(总经理)

副主席:袁建军先生(副总经理)

成员:韩贤旺先生(研究总监)、王栩(股票投资副总监)、陆文磊(固定收

益投资总监)

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

十二、基金托管人

(一)基金托管人基本情况

名称:中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

汇添富香港优势精选混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

成立时间:1984 年 1 月 1 日

法定代表人:姜建清

注册资本:人民币 35,640,625.71 万元

联系电话:010-66105799

联系人:洪渊

(二)主要人员情况

截至 2015 年 9 月末,中国工商银行资产托管部共有员工 205 人,平均

年龄 30 岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以

上学历或高级技术职称。

(三)基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家

提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的

风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务

团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构

和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响

力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基

金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、

QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券

公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产

管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率

先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管

服务。截至 2015 年 9 月,中国工商银行共托管证券投资基金 496 只。自 2003

年以来,本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港

《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权

威财经媒体评选的 49 项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银

行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

十三、境外托管人

汇添富香港优势精选混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

一、基本情况

名称:布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman & Co.)

地址:140 Broadway New York, NY 10005

法定代表人:Douglas A. Donahue (Managing Partner)

成立时间:1818 年

组织形式:合伙制公司

存续期间:持续经营

公司简介:成立于 1818 年的布朗兄弟哈里曼银行(“BBH”)是全球领先的

托管银行之一。BBH 自 1928 年起已经开始在美国提供托管服务。 1963 年,BBH

开始为客户提供全球托管服务,是首批开展全球托管业务的美国银行之一。目前

全球员工约 5 千人,在全球 17 个国家和地区设有分支机构。

BBH 的惠誉长期评级为 A+,短期评级为 F1。

二、托管业务及主要人员情况

布朗兄弟哈里曼银行的全球托管业务隶属于本行的投资者服务部。在全球范

围内,该部门由本行合伙人 William B. Tyree 先生领导。在亚洲,该部门由本行

合伙人 Taylor Bodman 及 William Rosensweig 先生领导。

作为一家全球化公司,BBH 拥有服务全球跨境投资的专长,其全球托管网

络覆盖近一百个市场。截至 2014 年 12 月 31 日,托管资产规模达到了 4 万亿美

元,其中约百分之七十是跨境投资的资产。亚洲是 BBH 业务增长最快的地区之

一。我们投身于亚洲市场,迄今已逾 25 年,亚洲服务管理资产近 6 千亿美元。

投资者服务部是公司最大的业务,拥有近 3800 名员工。我们致力为客户提

供稳定优质的服务,并根据客户具体需求提供定制化的全面解决方案,真正做到

“以客户为中心”。

由于坚持长期提供优质稳定的客户服务,BBH 多年来在行业评比中屡获殊

荣,包括∶

在《全球托管人》(Global Custodian)杂志的“2014 代理银行调查”中

被评为美国代理行资产服务第一名,BBH 在该机构过去 20 年的评比中

已 19 年获此殊荣;在“2014 全球共同基金行政服务调查”中,BBH 在

4 个类别中名列前茅,在 8 个类别中获得 4 个第一名,在另外 4 个类别

汇添富香港优势精选混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

中获得第二名;在“2013 年证券借贷业务调查”中,被评为全球类别第

二名。

在《全球投资人》(Global Investor)杂志“2015 年次托管调查”中被评

为“美国市场第一名”;在“2014 年全球托管调查”中被评为“330 亿

美元管理资产以上的全球基金管理人服务第一名”、“30 亿美元管理资产

以上的欧洲、中东、非洲地区基金管理人服务第一名”、“美国共同基金

管理人服务第一名”;并在“2013 年外汇业务调查”中按资产规模统计

总体排名第一。

在《ETF Express》杂志“2014 年 ETF 基金服务评比调查”中荣获“北

美 ETF 基金最佳服务商”。

在《Private Asset Management》杂志中被评为“2015 长期业绩最佳财富

管理人”。

在《World Finance》杂志中被评为“2014 年美国最佳私人银行(东部)”。

在《Wealth & Finance International》杂志中被评为“2014 年美国最佳私

人银行”。

在《R&M 调查》(R&M Surveys)的“2014 年全球托管业务调查”中

被评为美国市场第一名。

十四、相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、直销机构:

(1)汇添富基金管理股份有限公司直销中心

住所:上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室

办公地址:上海市峨山路 91 弄 61 号 1 幢陆家嘴软件园 10 号楼 3 楼

法定代表人:李文

电话:(021)28932823

传真:(021)28932998

联系人:鄢晓蓓

客户服务电话:400-888-9918(免长途话费)

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网址:www.99fund.com

(2)汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统(trade.99fund.com)

2、代销机构:

1) 中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人:姜建清

电话:010-66106912

传真:010-66107914

客户服务电话:95588

网址:www.icbc.com.cn

2) 中国农业银行股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人:蒋超良

客户服务电话:95599

网址:www.abchina.com

3) 中国银行股份有限公司

地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人:田国立

客户服务电话:95566

网址:www.boc.cn

4) 中国建设银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街 25 号

办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人:王洪章

电话:010-66275654

传真:010-66275654

联系人:王琳

汇添富香港优势精选混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

客服电话:95533

网址:www.ccb.com

5) 交通银行股份有限公司

注册地址:上海市银城中路 188 号

办公地址:上海市银城中路 188 号

法定代表人:牛锡明

联系人:曹榕

电话:021-58781234

传真:021-58408483

客户服务电话:95559

网址:http://www.bankcomm.com/

6) 招商银行股份有限公司

办公地址: 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人:李建红

开放式基金咨询电话:95555

开放式基金业务传真:0755-83195049

联系人:邓炯鹏

网址:www.cmbchina.com

7) 中信银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

法定代表人:孔丹

客服电话:95558

联系人:方爽

电话:010-65556689

传真:010-65550827

网址:http://bank.ecitic.com

8) 上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号

办公地址:上海市中山东一路 12 号

汇添富香港优势精选混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

法定代表人:吉晓辉

电话:(021)61618888

传真:(021)63604199

联系人:倪苏云、虞谷云

客户服务热线:95528

公司网站:www.spdb.com.cn

9) 深圳发展银行股份有限公司

住所:广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦

办公地址:广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦

法定代表人:肖遂宁

电话:(0755)82088888

联系人:张青

客服电话:95501

公司网站:www.sdb.com.cn

10) 兴业银行股份有限公司

注册地址:福建省福州市湖东路 154 号

办公地址:福建省福州市湖东路 154 号

公司网址:www.cib.com.cn

法人代表:高建平

客服电话:95561

11) 中国光大银行股份有限公司

注册地址: 北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦

办公地址: 北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心

法定代表人: 唐双宁

联系人: 朱红

电话:010-63636153

传真:010-63636157

客服电话:95595

网址:www.cebbank.com

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12) 中国民生银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门大街 2 号

办公地址:北京市西城区复兴门大街 2 号

法定代表人:董文标

电话:010-58560666

传真:010-57092611

联系人:董云巍

客户服务电话:95568

网址:www.cmbc.com.cn

13) 中国邮政储蓄银行有限责任公司

注册地址:北京市西城区宣武门西大街 131 号

办公地址:北京市西城区金融大街 3 号

法定代表人:刘安东

联系人:陈春林

传真:010-68858117

客户服务电话:95580

网址:www.psbc.com

14) 北京银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层

办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号

法定代表人:闫冰竹

联系人:王曦

电话:010-66223584

传真:010-66226045

客户服务电话:95526

公司网站:www.bankofbeijing.com.cn

15) 华夏银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号

办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号

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法定代表人: 吴建

联系人:郑鹏

传真:010-85238680

客户服务热线:95577

华夏银行公司网站: www.hxb.com.cn

16) 上海银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路 168 号

办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号

法定代表人:范一飞

开放式基金咨询电话:021-962888

开放式基金业务传真:021-68476111

联系人:夏雪

联系电话:021-68475888

网址:www.bankofshanghai.com

17) 广发银行股份有限公司

注册地址:广州农林下路 83 号

法定代表人:李若虹

客户服务热线:400-830-8003

网址:www.gdb.com.cn

18) 平安银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南东路 5047 号

法定代表人:孙建一

联系人:张莉

电话:021-38637673

传真:021-50979507

客服电话:95511-3

公司网址:http://bank.pingan.com

19) 宁波银行股份有限公司

注册地址: 宁波市鄞州区宁南南路 700 号

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办公地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号

法定代表人: 陆华裕

开放式基金咨询电话:96528(上海、北京地区 962528)

联系人: 胡技勋

联系电话:0574-89068340

传真:0574-87050024

网址:www.nbcb.com.cn

20) 上海农村商业银行股份有限公司

注册地址:上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 楼、22-27 楼

办公地址:上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 楼、22-27 楼

法定代表人:胡平西

联系人:吴海平

电话:021-38576666

传真:021-50105124

客服电话:021-962999 4006962999

公司网站:www.srcb.com

21) 杭州银行股份有限公司

注册地址:杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦

办公地址:杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦

法定代表人:吴太普

电话:0571-85108309

传真:0571-85151339

联系人:严峻

客户服务电话:0571-96523 400-8888-508

网址:www.hzbank.com.cn

22) 南京银行股份有限公司

注册地址:南京市白下区淮海路 50 号

办公地址:南京市玄武区中山路 288 号

法定代表人:林复

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电话:025-84544021

传真:025-84544129

23) 温州银行股份有限公司

注册地址: 温州市车站大道 196 号

办公地址:温州市车站大道 196 号

法定代表人: 邢增福

电话:0577-88990082

传真:0577-88995217

24) 江苏银行股份有限公司

注册地址:南京市洪武北路 55 号

办公地址:南京市洪武北路 55 号

法定代表人:黄志伟

联系人:田春慧

客户服务电话:95319

网址:www.jsbchina.cn

25) 渤海银行股份有限公司

注册地址:天津市河西区马场道 201-205 号

办公地址:天津市河西区马场道 201-205 号

法定代表人:刘宝凤

客户服务电话:95541

联系人:王宏

联系电话:022-58316666

传真:022-58316569

网址:www.cbhb.com.cn

26) 哈尔滨银行股份有限公司

注册地址:哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

办公地址:哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

法定代表人:郭志文

联系人:王超

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联系电话:0451-86779007

传真:0451-86779218

客服电话:95537、400-60-95537

公司网址:www.hrbb.com.cn

27) 天津银行股份有限公司

注册地址:天津市河西区友谊路 15 号

办公地址:天津市河西区友谊路 15 号

法定代表人:王金龙

联系人:杨森

电话:022-28405330

传真:022-28405631

客服电话:4006-960296

网站:www.bank-of-tianjin.com

28) 金华银行股份有限公司

办公地址:中国浙江省金华市金东区光南路 668 号

注册地址:中国浙江省金华市金东区光南路 668 号

公司网址:http://www.jhccb.com.cn/

法定代表人:徐雅清

电话:400-7116668、0579-96528

传真:86-0579-82178300

29) 江苏江南农村商业银行股份有限公司

注册地址:常州市延陵中路 668 号

办公地址:常州市和平路 413 号报业传媒大厦 B 楼

法定代表人:陆向阳

联系人:包静

电话:0519-89995066

传真:0519-89995170

客服电话:96005

公司网站:www.jnbank.cc

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30) 包商银行股份有限公司

注册地址:内蒙古包头市钢铁大街 6 号

办公地址:内蒙古包头市钢铁大街 6 号

邮政编码:014030

法定代表人: 李镇西

电话:0472-5189051 传真:0472-5189057

31) 杭州联合农村商业银行股份有限公司

注册地址:杭州市建国中路 99 号

办公地址:杭州市建国中路 99 号

传真:0571—87923222

客户服务热线:96592

邮编:310009

网址:www.urcb.com

E—MAIL:urcb@urcb.com

32) 大华银行(中国)有限公司

注册地址:上海市浦东新区东园路 111 号 1 层 105 单元,2 层,3 层

办公地址:上海市浦东新区东园路 111 号 1 层 105 单元,2 层,3 层

法定代表人:黄一宗

电话:021-60618888

传真:021-68860908

联系人:王珺

客户服务电话:400 888 6826

网址:www.uobchina.com.cn

33) 恒丰银行股份有限公司

恒丰银行股份有限公司

注册地址: 山东省烟台市芝罘区南大街 248 号

办公地址:山东省烟台市芝罘区南大街 248 号

邮政编码:264000

注册资本: 16.9 亿

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法定代表人: 蔡国华

34) 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

注册地址:浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号

办公地址:浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号

法定代表人:俞俊海

电话:0575-84788101

传真:0575-84788100

35) 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司

浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司

客服电话:4008296596

网址:www.lwrcb.com

36) 锦州银行股份有限公司

注册地址:辽宁省锦州市松山新区科技路 68 号

办公地址:辽宁省锦州市松山新区科技路 68 号

法定代表人:张伟

电话:0416-3220085

传真:0416-3220186

37) 浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司

注册地址:温州市车站大道 547 号信合大厦 A 幢

办公地址:温州市车站大道 547 号信合大厦 A 幢

法定代表人:陈宏强

电话:0577-88077070

传真:0577-88077111

38) 浙江乐清农村商业银行股份有限公司

代销机构简称: 乐清农商银行

客服电话:4008896596

网站:www.yqbank.com

39) 爱建证券有限责任公司

注册地址:世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 32 楼

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办公地址:世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 32 楼

法定代表人:郭林

电话:021-32229888

传真:021-68728703

联系人:戴莉丽

客户服务电话:021-63340678

网址:www.ajzq.com

40) 安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址:深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层

法定代表人:牛冠兴

开放式基金咨询电话:0755-82558305

开放式基金业务传真:0755-82558355

联系人:陈剑虹

统一客服电话:4008001001

公司网站地址:www.essence.com.cn

41) 渤海证券股份有限公司

住所:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号

法定代表人:王春峰

电话:022-28451709

传真:022-28451892

联系人:胡天彤

网址:www.bhzq.com

客户服务电话:400-6515-988

42) 上海华信证券有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

法定代表人:杨锐敏

电话:021-38784818

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传真:021-68775878

联系人:张大力

客户服务电话:68777877

公司网站:http://www.shhxzq.com

43) 财富证券有限责任公司

注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼

办公地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26、27、28 楼

法定代表人:蔡一兵

咨询电话:0731-84403319

传真:0731-84403439

网址:www.cfzq.com

44) 财通证券有限责任公司

注册地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心

办公地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心

法定代表人:沈继宁

联系人:徐轶青

电话:0571-87822359

公司网址:http://www.ctsec.com/ctzq/index.html

45) 长城国瑞证券有限公司

地址:厦门市莲前西路 2 号

客户服务电话:0592-5163588

公司网址:www.xmzq.cn

46) 长城证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层

办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

法定代表人:黄耀华

电话:0755-83516289

传真:0755-83515567 公司网站 www.cgws.com

47) 长江证券股份有限公司

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注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦、

办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦、

法定代表人:杨泽柱

客服热线:95579 或 4008-888-999

联系人:李良

电话:027-65799999

传真:027-85481900

网站:www.95579.com

48) 大同证券有限责任公司

办公地址:山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12、13 层

邮政编码:030012

咨询电话:4007121212

电子邮件:webmaster@dtsbc.com.cn

网站地址:www.dtsbc.com.cn

49) 德邦证券股份有限公司

注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

办公地址:上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼

法定代表人: 姚文平

开放式基金咨询电话:4008888128

开放式基金业务传真:021-68767032

联系人:叶蕾

联系电话:021-68761616-8522

网址:www.tebon.com.cn

50) 第一创业证券股份有限公司

注册地址: 深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 层

办公地址: 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼

法定代表人:刘学民

联系人:毛诗莉

联系电话:0755-23838750

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开放式基金咨询电话:4008881888

开放式基金业务传真:0755-82485081

网址:www.fcsc.cn

51) 东北证券股份有限公司

注册地址:长春市自由大路 1138 号

办公地址:长春市自由大路 1138 号

法定代表人:矫正中

联系人:安岩岩

电话:0431-85096517

客户服务电话:4006000686 0431-85096733

网址:www.nesc.cn

52) 东方证券股份有限公司

注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层

法定代表人:潘鑫军

联系人:胡月茹

电话:021-63325888

传真:021-63326729

客户服务热线:95503

东方证券网站:www.dfzq.com.cn

53) 东海证券股份有限公司

注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 楼

办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人:朱科敏

客服电话:95531;400-8888-588

传真:021-50498825

网址:www.longone.com.cn

54) 东吴证券股份有限公司

注册地址:江苏省苏州市苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦

办公地址:江苏省苏州市苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦

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法定代表人:吴永敏

联系人:方晓丹

电话:0512-65581136

传真:0512-65588021

客服电话:4008601555

网址:www.dwzq.com.cn

55) 东兴证券股份有限公司

办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层

注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层

法定代表人:魏庆华

基金销售联系人:汤漫川

电话:010-66555316

传真:010-66555246

公司网址:http://www.dxzq.net/

56) 方正证券股份有限公司

注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

公司地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

法定代表人:雷杰

全国统一客服热线:95571

方正证券网站:www.foundersc.com

57) 光大证券股份有限公司

注册地址: 上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址: 上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人: 薛峰

联系人: 刘晨、李芳芳

电话: 021-22169999

传真: 021-22169134

客户服务电话: 95525、4008888788、10108998

公司网址: www.ebscn.com

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58) 广发证券股份有限公司

注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)

办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、

42、43、44 楼

联系人:黄岚

服务热线:95575 或致电各地营业网点

公司网站:http://www.gf.com.cn

59) 广州证券有限责任公司

注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

法定代表人:刘东

开放式基金咨询电话:020-961303

开放式基金业务传真:020-88836654

联系人:林洁茹

联系电话:020-88836999

公司网站:http://www.gzs.com.cn

60) 国都证券有限责任公司

注册地址: 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

办公地址: 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

法定代表人:常喆

开放式基金咨询电话:400-818-8118

网址:www.guodu.com

61) 国海证券股份有限公司

注册地址:广西桂林市辅星路 13 楼

办公地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3 楼

法定代表人:张雅锋

电话:0755-83709350

传真:0755-83704850

公司网站:http://www.ghzq.com.cn/ghzq/index.html

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62) 国金证券股份有限公司

注册地址:成都市东城根上街 95 号

办公地址:成都市东城根上街 95 号

法定代表人:冉云

联系人:刘一宏

客户服务电话:400-660-0109

网址:www.gjzq.com.cn

63) 国联证券股份有限公司

注册地址:江苏省无锡市县前东街 168 号

办公地址:江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融一街 8 号

法定代表人:雷建辉

基金业务对外联系人:沈刚

联系电话:0510-82831662

联系传真:0510-82830162

公司网址:www.glsc.com.cn

客服电话:95570

64) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

法定代表人:杨德红

客户服务热线:400-8888-666 / 95521

网址:www.gtja.com

65) 国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法人代表人:何如

基金业务联系人:齐晓燕

电话:0755-82130833

传真:0755-82133952

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全国统一客户服务电话:95536

公司网址:www.guosen.com.cn

66) 国元证券股份有限公司

注册地址:合肥市寿春路 179 号

办公地址:合肥市寿春路 179 号

法定代表人:凤良志

开放式基金咨询电话:全国:95578

开放式基金业务传真:0551—2272100

联系人:陈琳琳

网址:www.gyzq.com.cn

67) 海通证券股份有限公司

注册地址:上海市广东路 689 号

办公地址:上海市广东路 689 号

法定代表人:王开国

电话:021-23219000

传真:021- 23219100

联系人:李笑鸣

客服电话:95553 或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网址:www.htsec.com

68) 恒泰长财证券有限责任公司

注册地址:吉林省长春市长江路经济开发区人民大街 280 号科技城 2 层 A-33

段

办公地址:吉林省长春市长江路经济开发区人民大街 280 号科技城 2 层 A-33

段

法定代表人:赵培武

联系人:吴德森

电话:0431-82951765

传真:0431-82946531

网站:www.cczq.net

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客服热线:0431-82951765

69) 恒泰证券股份有限公司

注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号

办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号

法定代表人:庞介民

联系人:王旭华

联系电话:0471-4972343

网址:www.cnht.com.cn

70) 申万宏源西部证券有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦

20 楼 2005 室

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦

20 楼 2005 室(邮编:830002)

法定代表人:许建平

电话:010-88085858

客户服务电话:400-800-0562

网址:www.hysec.com

联系人:李巍

71) 红塔证券股份有限公司

注册地址:云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼

办公地址:云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼

法定代表人:况雨林

电话:0871-3577398

传真:0871-3578827

72) 华安证券股份有限公司

注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座

法定代表人:李工

电话:0551-65161821

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传真:0551-65161672

联系人:甘霖

客户服务电话:96518(安徽)、400-80-96518(全国)

网址:www.hazq.com

73) 华宝证券有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼

法定代表人:陈林

电话: 021-6877-8056

传真: 021-6877-8113

客户服务电话:400-820-9898

网址:www.cnhbstock.com

74) 华福证券有限责任公司

注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层

法定代表人:黄金琳

邮政编码:350003

联系人:张腾

联系电话:0591-87383623

业务传真:0591-87383610

统一客户服务电话:96326(福建省外请先拨 0591)。

公司网址:www.hfzq.com.cn

75) 华龙证券有限责任公司

注册地址:兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心

办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心

法定代表人:李晓安

联系人:李昕田

客服电话:0931-96668、400-689-8888

公司网址:www.hlzqgs.com

76) 华融证券股份有限公司

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注册地址: 北京市西城区金融大街 8 号

办公地址:北京市西城区金融大街 8 号

法定代表人: 祝献忠

开放式基金咨询电话:400-898-9999

联系人: 李慧灵联系电话:010-58315221

传真:10-58568062

网址:www.hrsec.com.cn

77) 华泰联合证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层

(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A

办公地址:深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第 5 层、17 层、18 层、

24 层、25 层、26 层

法定代表人:马昭明

基金业务对外联系人:盛宗凌、庞晓芸

联系电话:0755-82492000

联系传真:0755-82492962

公司网址:www.lhzq.com

客服电话:95513

78) 华泰证券股份有限公司

注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

办公地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

法定代表人:吴万善

联系人:程高峰、万鸣

客服电话: 95597

网址:www.htsc.com.cn

79) 华鑫证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单

元

办公地址: 上海市徐汇区宛平南路 8 号华鑫证券

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邮编:200030

法定代表人:洪家新

电话:021-64339000

传真:协议 021- 54967293 清算 021- 54967279 运营 021- 54967280

公司网址:http://www.cfsc.com.cn/

80) 江海证券有限公司

代销机构:江海证券有限公司

注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

法定代表人:孙名扬

联系人:刘爽

电话:0451-85863719

传真:0451-82287211

客户服务热线:400-666-2288

网址:www.jhzq.com.cn

81) 金元证券股份有限公司

公司名称:金元证券股份有限公司

注册地址:海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼

办公地址: 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层

法定代表人:陆涛

联系电话:0755-83025666

传真:0755-83025625

联系人:马贤清

联系电话:0755-83025022

传真:0755-83025625

客服电话:400-8888-228

公司网站:www.jyzq.cn

82) 联讯证券有限责任公司

注册地址:中国广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心

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办公地址:北京市朝阳区红军营南路媒体村天畅园 6 号楼 2 层

法定代表人:徐刚

联系人:丁宁

联系电话:010-64408252

网址:www.lxzq.com.cn

83) 中国民族证券有限责任公司

注册地址:北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层

办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-D01 零售业务

总部市场营销部产品销售部

法定代表人: 赵大建

开放式基金咨询电话: 400-889-5618

联系人:李微

联系电话:010-59355941

传真:010-66553791

网址:www.e5618.com

84) 平安证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层;

办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层;

法定代表人:谢永林

全国免费业务咨询电话:95511-8

开放式基金业务传真:0755-82400862

联系人:郑舒丽

网址:http://www.pingan.com

85) 齐鲁证券有限公司

注册地址:山东省济南市市中区经七路 86 号

办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号

法定代表人:李玮

联系人:吴阳

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电话:0531-68889155

传真:0531-6889185

客服电话:95538

网址:www.qlzq.com.cn

86) 北京钱景财富投资管理有限公司

注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

法定代表人:赵荣春

联系人:魏争

电话:010-57418829

传真:010-57569671

网址:www.niuji.net

客户服务电话:400-678-5095

87) 日信证券有限公司

注册地址: 呼和浩特市新城区锡林南路 18 号

联络地址: 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层

法定代表人:孔佑杰

联系人:文思婷

联系电话:010-83991737

网址:www.rxzq.com.cn

88) 瑞银证券有限责任公司

瑞银证券有限责任公司

注册地址:北京市西城区金融大街 7 号/英蓝国际金融中心 12 层、15 层

办公地址:北京市西城区金融大街 7 号/英蓝国际金融中心 12 层、15 层

法定代表人:刘弘

电话:010-5832-8112

传真:010-5832-8748

联系人:牟冲

客户服务电话:400-887-8827

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网址:www.ubssecurities.com

89) 山西证券股份有限公司

办公(注册)地址:太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人:侯巍

联系人:郭熠

联系电话:0351-8686659

传真:0351-8686619

客服电话:400-666-1618、95573

网址:www.i618.com.cn

90) 上海证券有限责任公司

注册地址:上海市西藏中路 336 号华旭国际大厦 6 楼

办公地址:上海市西藏中路 336 号华旭国际大厦 6 楼

法定代表人:龚德雄

联系人:张瑾

客户服务电话:(021)962518、4008918918(全国热线)

公司网站:www.962518.com

91) 申万宏源证券有限公司

中文名称: 申万宏源证券有限公司

英文名称:Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd.

注册资本:人民币 330 亿元

注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层(邮编:200031)

法定代表人:李梅

电话:021-33389888

传真:021-33388224

客服电话:95523 或 4008895523

电话委托:021-962505

国际互联网网址: www.swhysc.com

联系人:黄莹

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92) 世纪证券有限责任公司

注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层

办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层

法定代表人:卢长才

联系人:袁媛

电话:0755-83199511

传真:0755-83199545

网站: www.csco.com.cn

客服热线:0755-83199511

93) 太平洋证券股份有限公司

注册地址:云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层

公司地址:云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层

法定代表人:李长伟

客服电话:400-665-0999

公司电话:0871-68885858-8191 传真:0871-68898100

太平洋证券网站:www.tpyzq.com

94) 天风证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼

办公地址:湖北省武汉市江汉区唐家墩路 32 号国资大厦 B 座 4 楼

邮政编码:430024

联系电话:(027)87618889

传真:(027)87618863

95) 天源证券经纪有限公司

注册地址:西宁市城中区西大街 11 号

办公地址:深圳市福田区民田路新华保险大厦 18 楼

法定代表人: 林小明

电话:0755-33331188

传真:0755-33329815

96) 万联证券有限责任公司

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注册地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层

办公地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层

法定代表人:张建军

咨询电话:400-8888-133

接收传真:020-22373718-1013

联系人:王鑫

联系电话:020-38286651

邮箱:wangxin@wlzq.com.cn

97) 五矿证券有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公室 47 层 01 单元

办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公室 48 层

法定代表人:张永衡

电话:0755-82545555

公司网站:http://www.wkzq.com.cn/wkzq/web/index.aspx

98) 西藏同信证券股份有限公司

注册地址:拉萨市北京中路 101 号

联系人:汪尚斌

网址:www.xzsec.com

客户服务电话:400-881-1177

99) 西南证券股份有限公司

注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号

办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

法定代表人:余维佳

客户服务电话:4008-096-096

网址:www.swsc.com.cn

100) 湘财证券有限责任公司

注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层

办公地点:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层

法定代表人:林俊波

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电话:021-68634518

传真:021-68865680

联系人:赵小明 021-68634510-8620

客服电话:400-888-1551

公司网址:www.xcsc.com

101) 新时代证券有限责任公司

注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

法定代表人:刘汝军

开放式基金咨询电话:400-698-9898

开放式基金业务传真:010-83561094

联系人: 孙恺

联系电话:010-83561149

网址:www.xsdzq.cn

102) 信达证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人:张志刚

联系人:唐静

联系电话:010-63081000

传真:010-63080978

客服电话:400-800-8899

公司网址:www.cindasc.com

103) 兴业证券股份有限公司

注册地址:福州市湖东路 268 号

办公地址:浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 层

法定代表人:兰荣

客服电话:95562

业务联系电话:0591-38162212

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公司网址:http://www.xyzq.com.cn/xyzq/index.html

104) 中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人:陈有安

开放式基金咨询电话:4008-888-888

开放式基金业务传真:010-66568990

联系人:田薇

联系电话:010-66568430

网址:www.chinastock.com.cn

105) 英大证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

法定代表人:赵文安

联系人:王睿

电话:0755-83007069

传真:0755-83007167

客服电话:4008-698-698

网址:www.ydsc.com.cn

106) 招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

法定代表人:宫少林

电话:0755-82943666

传真:0755-82943636

联系人:林生迎

客户服务电话:95565、4008888111

公司网址:www.newone.com.cn

107) 浙商证券有限责任公司

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注册地址:浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 区 6-7 层

办公地址:浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 区 6-7 层

电话: 0571-87901908、0571-87901053

传真:0571-87901913

联系人:刘虹、谢项辉

客户服务电话:0571-967777

公司网址:www.stocke.com.cn

108) 中航证券有限公司

注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

法定代表人:王宜四

电话:0791-86768681

联系人:戴蕾

客户服务电话:400-8866-567

网址:www.avicsec.com

109) 中国国际金融有限公司

注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

法定代表人:金立群

电话:010-65051166

传真:010-85679535

公司网址:http://www.cicc.com.cn

110) 中山证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层

办公地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层

联系人:李珍

注册资金:人民币 13.55 亿元

法人代表:吴永良

联系电话:0755-82943755

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客服电话:4001022011

111) 中天证券有限责任公司

注册地址:沈阳市和平区光荣街 23 甲

办公地址:沈阳市和平区南五马路 121 号万丽城晶座 4 楼中天证券经纪事业

部

法定代表人:马功勋

联系人:袁劲松

联系电话:024-23280842

客服电话:4006180315

公司网站:www.stockren.com

联系人:袁劲松

112) 中国中投证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层

-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、

23 单元

办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至

21 层

法定代表人:龙增来

联系人:刘毅

电话:0755-82023442

传真:0755-82026539

网址:www.china-invs.cn

客服电话:400-600-8008、95532

113) 中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号

法定代表人姓名:王常青

基金业务对外联系人:权唐

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联系电话:400-8888-108

联系传真:010-65182261

公司网址:www.csc.com.cn

客服电话:400-8888-108

114) 中信证券(浙江)有限责任公司

注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层

法人代表:沈强

联系人:王霈霈

联系电话:95548

公司网站:www.bigsun.com.cn

115) 中信证券股份有限公司

注册住址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

传真:010-60833739

联系人:顾凌

公司网址:www.cs.ecitic.com

116) 中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路 222 号青岛金融广场 1 号楼 20 层

(266061)

办公地址:山东省青岛市崂山区深圳路 222 号青岛金融广场 1 号楼 20 层

(266061)

法定代表人:杨宝林基金业务联系人:吴忠超

电话:0532-85022326

传真:0532-85022605

客户服务电话:95548

公司网址:www.citicssd.com

117) 中银国际证券有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

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法定代表人:许刚

联系人:李丹

电话:021-68604866

传真:021-50372474

客户服务电话:021-68604866

公司网址:www.bocichina.com

118) 中原证券股份有限公司

公司名称:中原证券股份有限公司

地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号

法定代表人:菅明军

客服电话:0371-967218、4008139666

联系人:程月艳范春艳

联系电话:0371--69099882

联系传真: 0371--65585899

网址: www.ccnew.com

119) 天相投资顾问有限公司

注册地址: 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 邮编:100032

办公地址: 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505 邮编:100088

法定代表人:林义相

联系人:尹伶

联系电话:010-66045152

客服电话: 010-66045678

传真: 010-66045518

天相投顾网址: http://www.txsec.com

天相基金网网址:www.jjm.com.cn

120) 江苏金百临投资咨询有限公司

注册地址:无锡市滨湖区锦溪路 99 号

办公地址:无锡市滨湖区锦溪路 99 号

法定代表人:费晓燕

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电话:0510-82758877

传真:0510-88555858

121) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006

公司地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006

法定代表人:马令海

订购热线:4009-945-899

客服中心:0755-88399099

传真号码:0755-88394677

新兰德网站:http://www.new-rand.cn/

122) 和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

办公地址:北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人:王莉

客服电话:4008-773-772

联系人:周轶

电话:021-20835789

传真:021-20835885

网址:www.5ifund.com

123) 厦门市鑫鼎盛证券投资咨询服务有限公司

注册地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 15 楼

办公地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 15 楼

法定代表人: 林松

联系人:高雪

电话:0592-3122719

传真:0592-8060771

客户服务电话:400-6980-777

网址:www.dkhs.com

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124) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室

办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801

法定代表人:汪静波

电话:021-38600735

传真:021-38509777

125) 深圳众禄基金销售有限公司

注册地址: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

办公地址: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

法定代表人:薛峰

联系电话: 0755-33227950

客服电话: 4006-788-887

传真: 0755-82080798

联系人:童彩平

网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

126) 上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼

注册资本: 人民币伍千万元

法定代表人: 其实

电话:021-54509998

传真:021-64385308

127) 上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

法定代表人:杨文斌

电话:021-58870011

传真:021-68596919

公司网站:http://www.howbuy.com/

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128) 杭州数米基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼

法定代表人:陈柏青

联系人:张裕

电话:021-60897840

传真:0571-26698533

客服电话:4000-766-123

网址:http://www.fund123.cn/

129) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

法定代表人:张跃伟

联系人:单丙烨

电话:021-20691832

传真:021—20691861

客服电话:400-089-1289

公司网站:www.erichfund.com

130) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼

邮编:310012

联系人:胡璇

联系电话:0571-88911818

传真:0571-86800423

客服电话:4008-773-772

公司网址:www.5ifund.com

131) 北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址: 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

汇添富香港优势精选混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

办公地址: 北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层

法定代表人: 闫振杰

电话:010-62020088

传真:010-62020088-8002

132) 上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址:上海市浦东新区东方路 989 号中达大厦 2 楼

法定代表人:盛大

电话: 021-50583533-3006

传真: 021-50583633

客服电话: 400-005-6355

网址: www.leadfund.com.cn

133) 中期时代基金销售(北京)有限公司

注册地址: 北京市朝阳区建国门外光华路 16 号 1 幢 11 层

办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路 16 号 1 幢 11 层

法定代表人: 路瑶

电话: 010-65807865

传真: 010-65807868

客服电话: 95162 4008888160

网址:www.cifcofund.com

134) 浙江金观诚财富管理有限公司

注册地址:西湖区世贸丽晶城欧美中心 1 号楼(D 区)801 室

办公地址:浙江杭州西湖区教工路 18 号世贸丽晶城欧美中心 D 区 801 室

法定代表人:陆彬彬

联系人:邓秀男

电话:0571-56028620

传真:0571-56899710

客户服务电话:400-068-0058

公司网站:http://www.jincheng-fund.com/

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135) 北京创金启富投资管理有限公司

注册地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

办公地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

法定代表人: 梁蓉

电话:010-66154828

传真:010-88067526

客服电话:010-88067525

网站:www.5irich.com

136) 泛华普益基金销售有限公司

注册地址: 成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室

办公地址:成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室

法定代表人:于海锋

电话:028-82000996

传真:028-82000996-805

客服电话:4008-588-588

网址: http://www.pyfund.cn/

137) 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 18 层 1809

法定代表人:沈伟桦

公司网站:www.yixinfund.com

服务热线:400-6099-200

客服邮箱:service@yixinfund.com

138) 万银财富(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元

办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元

法定代表人:王斐

电话:010-59393923

传真:010 -59393074

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客服电话:400-808-0069

网址:www.wy-fund.com

139) 北京增财基金销售有限公司

住所:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室

办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 室

法定代表人:罗细安

电话:010-67000988

传真:010-67000988-6000

联系人:孙晋峰

网址:www.zcvc.com.cn 客户服务电话:400-001-8811

140) 深圳腾元基金销售有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 406-407

办公地址:深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 406-407

服务热线:4006 877 899

联系方式:0755-3337 6922

传真号码:0755-3306 5516

客服邮箱:service@tenyuanfund.com

141) 深圳宜投基金销售有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号深港合作区管理局

综合办公楼 A 栋 201

办公地址:深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 2405

法定代表人:华建强

电话:0755-88607645

传真:0755-88603185

142) 一路财富(北京)信息科技有限公司

名称:一路财富(北京)信息科技有限公司

注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室

办公地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

邮政编码:100033

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注册资本: 5000 万元人民币

法定代表人:吴雪秀

电话:010-88312877

传真:010-88312099

143) 海银基金销售有限公司

网址:www.fundhaiyin.com

客服电话:400-808-1016

144) 中经北证(北京)资产管理有限公司

注册地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层

办公地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层

法定代表人:徐福星

电话:010-68998820-8188

传真:010-88381550

145) 北京君德汇富投资咨询有限公司

北京君德汇富投资咨询有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街 18 号 15 层办公楼一座 1502 室

办公地址:北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办公楼一座 2202 室

法定代表人:李振

电话:65181028

传真:65174782

146) 北京恒久浩信投资咨询有限公司

北京恒久浩信投资咨询有限公司

客服电话:4006-525-676

网站:www.haofuns.com

147) 上海联泰资产管理有限公司

名称:上海联泰资产管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址:上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号楼 B 座 6 楼

邮政编码:200335

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注册资本:2000 万人民币

法定代表人:燕斌

电话:021-51507071

传真:021-62990063

148) 泰诚财富基金销售(大连)有限公司

泰诚财富基金销售(大连)有限公司

客服电话:4006411999

网站:www.taichengcaifu.com

149) 上海汇付金融服务有限公司

名称:上海汇付金融服务有限公司

注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室

办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

邮政编码:200010

注册资本: 2000 万人民币

法定代表人:张皛

电话:021-33323998

传真:021-33323993

150) 上海凯石财富基金销售有限公司

上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

法定代表人:陈继武

电话:021-63333389

传真:021-63333390

151) 北京乐融多源投资咨询有限公司

名称:北京乐融多源投资咨询有限公司

注册地址: 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603

办公地址: 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603

邮政编码:100022

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注册资本: 2000 万元人民币

法定代表人: 董浩

电话:010-56409010

152) 上海陆金所资产管理有限公司

注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人: 郭坚

组织形式: 有限责任公司

存续期间: 持续经营

联系人: 宁博宇

电话: 021-20665952

传真: 021-22066653

153) 大泰金石投资管理有限公司

大泰金石投资管理有限公司

客服电话:4009282266

网站: www.dtfunds.com

154) 珠海盈米财富管理有限公司

名称:珠海盈米财富管理有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 1201-1203

邮政编码:510308

注册资本:2432.4311 万元人民币

法定代表人:肖雯

电话:020-89629021

传真:020-89629011

155) 中信建投期货有限公司

注册地址:渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B,名义层 11-A,8-B4,

9-B、C

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办公地址:渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B,名义层 11-A,8-B4,

9-B、C

邮编:400014

电话:023-86769605

网址:www.cfc108.com

156) 中信期货有限公司

中信期货有限公司

客服电话:400-990-8826

网站:www.citicsf.com

157) 徽商期货有限责任公司

徽商期货有限责任公司

客服电话:4008878707

网站:www.hsqh.net

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售

基金,并及时公告。

(二)注册登记机构

名称:汇添富基金管理股份有限公司

注册地址:上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室

办公地址:上海市富城路 99 号震旦国际大楼 22 楼

法定代表人:李文

电话:021-28932878

传真:021-28932998

联系人:韩从慧

(三)律师事务所和经办律师

名称:上海源泰律师事务所

地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

电话:(021)51150298

传真:(021)51150398

负责人:廖海

经办律师:吴军娥、毛慧

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(四)会计师事务所和经办注册会计师

名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:吴港平

住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层

办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层

邮政编码:100738

公司电话:(010)58153000

公司传真:(010)85188298

签章会计师:蔺育化、汤骏

业务联系人:蔺育化

十五、对招募说明书更新部分的说明

一、“重要提示”部分 :

更新了所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。

二、“四、基金的投资”部分:

更新了基金投资组合报告。

三、“五、基金的业绩”部分:

更新了本基金业绩表现数据。

四、“六、基金管理人”部分:

更新了基金管理人的相关信息。

五、“十八、基金托管人”部分:

更新了基金托管人的相关信息。

六、“十九、相关服务机构”部分:

更新了相关服务机构的相关信息。

七、“二十三、其他应披露事项”部分:

更新了 2015 年 7 月 18 日至 2016 年 1 月 17 日期间涉及本基金的相关公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2016 年 2 月 20 日

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