兴全合润4月21日“净值归一”

近日,兴业全球基金官网发布公告称,兴全合润基金将于4月21日至4月24日期间暂停申赎,因为该基金的分级机制即将结束第二个运作周期,开启新的运作期,届时此次兴全合润基金的净值也将重新回到1元。

业内人士表示,兴全合润分级混合型基金的历史业绩良好,值得投资者重点关注,其以中长期的业绩表现得到晨星、银河、海通、招商、上海证券、天相投顾以及济安金信等七大机构授予的最高评级,囊获“五星大满贯”。在经历了今年年初的大跌之后,WIND数据显示,截至3月24日,兴全合润过去一年仍为持有人实现了33.54%的收益,在452只同类产品中排名第3。时间拉长,自2010年成立以来,净值增长率则达到了167.94%.

而对于原持有者而言,兴全合润在“净值归一”后不会给投资者账户资产带来任何变化,仅为持有份额的变动。以3月24日为例,单位净值为2.66元,当总资产为1000元时,持有份额为375.9份;净值归一之后,总资产1000元保持不变,持有份额为1000份。

兴全合润的基金经理谢治宇表示,现阶段压制股市持续上行的因素,包括不少估值仍不便宜的小股票、负债率过高等。而另一方面,在经过了大幅调整之后,市场继续向下的空间也不会太大。具体到未来投资操作上,总体仓位上不会大幅提高,整体上继续保持较为均衡持仓。

兴全合润分级基金是市场上为数不多的混合型分级基金,具有独特的分级设计和定期运作模式。包括基础份额合润基金、合润A、合润B三类基金份额,分别具有特色鲜明的风险收益特征。其中基础份额兴全合润基金,相当于普通混合型基金;合润A份额具有市场稀缺的“零息可转债”特征;合润B份额在净值归一后具有独特的杠杆性,投资者可以根据不同风险偏好实现特色化配置。