中欧价值发现混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)
中欧价值发现混合型证券投资基金
更新招募说明书摘要
(2016 年第 2 号)
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二○一六年九月
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中欧价值发现混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)
重要提示
(一)本基金基金合同于 2009 年 7 月 24 日正式生效。本基金股票资产占基金资
产的比例为 60%-95%。根据原《证券投资基金运作管理办法》规定,本基金为股票
型证券投资基金。根据 2014 年 8 月 8 日修订后施行的《公开募集证券投资基金运
作管理办法》(证监会令第 104 号)第三十条第一项的规定,股票基金的股票资
产投资比例要求由原来的“百分之六十以上”调整为“百分之八十以上”。基金
管理人经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,决定自 2015 年 7 月 17
日起将本基金变更为混合型证券投资基金,原《中欧价值发现股票型证券投资基
金基金合同》及《中欧价值发现股票型证券投资基金托管协议》中相关条款亦做
相应调整。
(二)投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。
(三)基金的过往业绩并不预示其未来表现。
(四)根据相关法律法规的规定及本基金《基金合同》的约定,基金管理人经与
基金托管人协商一致并报中国证监会备案,决定自 2015 年 10 月 8 日起对本基金
增加 E 类份额并相应修改基金合同。
(五)本摘要根据《中欧价值发现混合型证券投资基金基金合同》和《中欧价值
发现混合型证券投资基金招募说明书》编写,并经中国证监会核准。基金合同是
约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金
份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本
身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金
合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的
权利和义务,应详细查阅基金合同。
(六) 本更新招募说明书所载内容截止日为 2016 年 7 月 23 日(特别事项注明除
外),有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年 6 月 30 日(财务数据未经审计)。
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目 录
一、 基金管理人 ...................................................... 4
二、 基金托管人 ...................................................... 8
三、 相关服务机构 ................................................... 12
四、 基金的名称 ..................................................... 35
五、 基金的类型 ..................................................... 35
六、 基金的投资目标 ................................................. 35
七、 基金的投资方向 ................................................. 35
八、 基金的投资策略 ................................................. 36
九、 基金的业绩比较基准 ............................................. 41
十、 基金的风险收益特征 ............................................. 41
十一、 基金的投资组合报告 ............................................. 42
十二、 基金的业绩 ..................................................... 46
十三、 基金的费用与税收 ............................................... 49
十四、 对招募说明书更新部分的说明 ..................................... 51
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一、 基金管理人
(一) 基金管理人概况
1、名称:中欧基金管理有限公司
2、住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦 5 层
3、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦 5 层、
上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 8 层
4、法定代表人:窦玉明
5、组织形式:有限责任公司
6、设立日期:2006 年 7 月 19 日
7、批准设立机关:中国证监会
8、批准设立文号:证监基金字[2006]102 号
9、存续期间:持续经营
10、电话:021- 68609600
11、传真:021- 33830351
12、联系人:袁维
13、客户服务热线:021-68609700、400-700-9700(免长途话费)
14、注册资本:1.88 亿元人民币
15、股权结构:
意大利意联银行股份合作公司(简称 UBI)出资 6,580 万元人民币,占公司注
册资本的 35%;
国都证券股份有限公司出资 3760 万元人民币,占公司注册资本的 20%;
北京百骏投资有限公司出资 3760 万元人民币,占公司注册资本的 20%;
上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)出资 3,760 万元人民币,占公司注
册资本的 20%;
万盛基业投资有限责任公司出资 940 万元人民币,占公司注册资本的 5%。
上述 5 个股东共出资 18,800 万元人民币。
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(二)主要人员情况
1、 基金管理人董事会成员
窦玉明先生,清华大学经济管理学院本科、硕士,美国杜兰大学 MBA,中国
籍。中欧基金管理有限公司董事长,上海盛立基金会理事会理事,国寿投资控股
有限公司独立董事。曾任职于君安证券有限公司、大成基金管理有限公司。历任
嘉实基金管理有限公司投资总监、总经理助理、副总经理兼基金经理,富国基金
管理有限公司总经理。
Marco D’Este 先生,意大利籍。现任中欧基金管理有限公司副董事长。历
任布雷西亚农业信贷银行(CAB)国际部总监,联合信贷银行(Unicredit)米兰总
部客户业务部客户关系管理、跨国公司信用状况管理负责人,联合信贷银行东京
分行资金部经理,意大利意联银行股份合作公司(UBI)机构银行业务部总监,并
曾在 Credito Italiano(意大利信贷银行)圣雷莫分行、伦敦分行、纽约分行及米兰
总部工作。
朱鹏举先生,中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、国都证券股份有限
公司投资银行总部业务董事、投资银行业务内核小组副组长,兼任国都景瑞投资
有限公司副总经理。曾任职于联想集团有限公司、中关村证券股份有限公司,国
都证券股份有限公司计划财务部高级经理、副总经理。
刘建平先生,北京大学法学硕士,中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、
总经理。历任北京大学助教、副科长,中国证券监督管理委员会基金监管部副处
长,上投摩根基金管理有限公司督察长。
David Youngson 先生,英国籍。现任 IFM(亚洲)有限公司创办者及合伙人,
英国公认会计师特许公会-资深会员及香港会计师公会会员,中欧基金管理有限公
司独立董事。历任安永(中国香港特别行政区及英国伯明翰,伦敦)审计经理、
副总监,赛贝斯股份有限公司亚洲区域财务总监。
郭雳先生,北京大学法学博士(国际经济法),美国哈佛大学法学硕士(国际
金融法),美国南美以美大学法学硕士(国际法/比较法),中国籍。现任北京大学
法学院教授、院长助理,中欧基金管理有限公司独立董事。历任北京大学法学院
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讲师、副教授,美国康奈尔大学法学院客座教授。
戴国强先生,上海财经大学金融专业硕士,复旦大学经济学院世界经济专业
博士,中国籍。现任中欧基金管理有限公司独立董事。历任上海财经大学金融学
院常务副院长、 院长、 党委书记,上海财经大学 MBA 学院院长兼书记,上海财
经大学商学院书记兼副院长。
2、 基金管理人监事会成员
唐步先生,中欧基金管理有限公司监事会主席,中欧盛世资产管理(上海)
有限公司董事长,中国籍。历任上海证券中央登记结算公司副总经理,上海证券
交易所会员部总监、监察部总监,大通证券股份有限公司副总经理,国都证券有
限责任公司副总经理、总经理,中欧基金管理有限公司董事长。
廖海先生,中欧基金管理有限公司监事,上海源泰律师事务所合伙人,中国
籍。武汉大学法学博士、复旦大学金融研究院博士后。历任深圳市深华工贸总公
司法律顾问,广东钧天律师事务所合伙人,美国纽约州 Schulte Roth & Zabel LLP
律师事务所律师,北京市中伦金通律师事务所上海分所合伙人。
陆正芳女士,中欧基金管理有限公司交易总监,中国籍,上海财经大学证券
期货系学士, 13 年以上证券及基金从业经验。历任申银万国证券股份有限公司中
华路营业部经纪人。
李琛女士,中欧基金管理有限公司客户服务总监,中国籍,同济大学计算机
应用专业学士, 17 年以上证券及基金从业经验。历任大连证券上海番禺路营业部
系统管理员,大通证券上海番禺路营业部客户服务部主管。
3、 公司高级管理人员
窦玉明先生,中欧基金管理有限公司董事长,中国籍。简历同上。
刘建平先生,中欧基金管理有限公司总经理,中国籍。简历同上。
卢纯青女士,中欧基金管理有限公司分管投资副总经理,兼任中欧基金管理
有限公司研究总监、事业部负责人,中国籍。加拿大圣玛丽大学金融学硕士,11
年以上基金从业经验。历任北京毕马威华振会计师事务所审计,中信基金管理有
限责任公司研究员,银华基金管理有限公司研究员、行业主管、研究总监助理、
研究副总监。
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许欣先生,中欧基金管理有限公司分管市场副总经理,中国籍。中国人民大
学金融学硕士,15 年以上基金从业经验。历任华安基金管理有限公司北京分公司
销售经理,嘉实基金管理有限公司机构理财部总监,富国基金管理有限公司总经
理助理。
卞玺云女士,中欧基金管理有限公司督察长,中国籍。中国人民大学注册会
计师专业学士,8 年以上证券及基金从业经验。历任毕马威会计师事务所助理审计
经理,银华基金管理有限公司投资管理部副总监,中欧基金管理有限公司风控总
监。
4、 本基金基金经理
(1)现任基金经理
曹名长先生,中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理,中国籍。上海财经
大学数量经济专业硕士,18年以上证券从业经验,具有基金从业资格。历任君安
证券公司研究所研究员,闽发证券上海研发中心研究员,红塔证券资产管理总部
投资经理,百瑞信托有限责任公司信托经理,新华基金管理公司总经理助理、基
金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,现任事业部负责人、中欧价值发
现混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月20日起至今)、中欧潜力价值灵活
配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月20日起至今)。
张燕女士,中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理,中国籍。北京大学西
方经济学专业硕士,5年以上证券从业经验。历任新华基金管理有限公司研究员及
基金经理助理。2015年5月加入中欧基金管理有限公司,现任中欧成长优选回报灵
活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(自2015年5月25日起至今)、中欧价
值发现混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月29日起至今)、中欧潜力价值
灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年9月30日起至今)。
(2)历任基金经理
王磊先生, 2009 年 7 月 24 日至 2010 年 9 月 2 日期间担任中欧价值发现股票
型证券投资基金基金经理。
苟开红女士,2009 年 10 月 9 日至 2015 年 5 月 29 日期间担任中欧价值发现股
票型证券投资基金基金经理。
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5、 公司投资决策委员会成员
投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构,由总经理刘
建平、分管投资副总经理卢纯青、事业部负责人周蔚文、陆文俊、刁羽、刘明月、
周玉雄、曲径、赵国英、曹名长、王健、王培组成。其中总经理刘建平任投资决
策委员会主席。
6、 上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、 基金托管人
一、基金托管人情况
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章
成立时间:2004 年 09 月 17 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人:田 青
联系电话:(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份
制商业银行,总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股
票代码 939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。
2015 年末,本集团资产总额 18.35 万亿元,较上年增长 9.59%;客户贷款和
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垫款总额 10.49 万亿元,增长 10.67%;客户存款总额 13.67 万亿元,增长 5.96%。
净利润 2,289 亿元,增长 0.28%;营业收入 6,052 亿元,增长 6.09%,其中,利息
净收入增长 4.65%,手续费及佣金净收入增长 4.62%。平均资产回报率 1.30%,加
权平均净资产收益率 17.27%,成本收入比 26.98%,资本充足率 15.39%,主要财务
指标领先同业。
物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展,综合性网
点数量达1.45万个,综合营销团队2.15万个,综合柜员占比达到88%。启动深圳等
8家分行物理渠道全面转型创新试点,智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建设
有序推进。电子银行主渠道作用进一步凸显,电子银行和自助渠道账务性交易量
占比达95.58%,较上年提升7.55个百分点;同时推广账号支付、手机支付、跨行
付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式,成功实现绝大多数主要快捷支付
业务的全行集中处理。
转型业务快速增长。信用卡累计发卡量8,074万张,消费交易额2.22万亿元,
多项核心指标继续保持同业领先。金融资产1,000万以上的私人银行客户数量增长
23.08%,客户金融资产总量增长32.94%。非金融企业债务融资工具累计承销5,316
亿元,承销额市场领先。资产托管业务规模7.17万亿元,增长67.36%;托管证券
投资基金数量和新增只数均为市场第一。人民币国际清算网络建设再获突破,继
伦敦之后,再获任瑞士、智利人民币清算行资格;上海自贸区、新疆霍尔果斯特
殊经济区主要业务指标居同业首位。
2015年,本集团先后获得国内外各类荣誉总计122项,并独家荣获美国《环球
金融》杂志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企业
财资》杂志“中国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志2015年“世
界银行品牌1000强”中,以一级资本总额位列全球第二;在美国《福布斯》杂志
2015年度全球企业2000强中位列第二。
中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险
资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算
处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室,在上海设有投资托管服务上
海备份中心,共有员工220余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所
对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
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(二)主要人员情况
赵观甫,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行
信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、
总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行
业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国
建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和
个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张力铮,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、
信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户
部和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务
等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长
期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉
持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管
人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托
管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品
种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账
户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐
全的商业银行之一。截至 2016 年一季度末,中国建设银行已托管 584 只证券投资
基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认
同。中国建设银行自 2009 年至今连续六年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中
国最佳托管银行”。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行
业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务
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的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及
时,保护基金份额持有人的合法权益。
(二)内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工
作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部专门设置了监督稽
核处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监
督稽核工作职权和能力。
(三)内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制
度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务
人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集
中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格
有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披
露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完
整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
(一)监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运
作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行法
律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资
组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在
日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的
投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
(二)监督流程
1.每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进
行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行
情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。
3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金
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投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价,报送中国证监会。
4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理
人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。
三、 相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、 本基金 A 类份额场外发售机构
1)直销机构:
名称:中欧基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦 5 层
办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 8 层
联系人:袁维
电话:021-68609602
传真:021-68609601
客服热线:021-68609700、400-700-9700(免长途话费)
网址:www.zofund.com
2)代销机构:
(1) 中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:易会满
联系人:刘秀宇
电话:010-6610860
传真: 010-66107571
客服热线:95588
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网址:www.icbc.com.cn
(2) 招商银行股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人:李建红
联系人:邓炯鹏
电话:0755-83198888
传真:0755-83195109
客服热线:95555
公司网站:www.cmbchina.com
(3) 中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区金融大街 25 号
法定代表人:王洪章
联系人:张静
电话:010-66215533
传真:010-66218888
客服热线:95533
网址:www.ccb.com
(4) 交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人:牛锡明
联系人:张宏革
电话:021-58781234
传真:021-58408483
客服热线:95559
网址:www.bankcomm.com
(5) 中国邮政储蓄银行股份有限公司
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住所:北京市西城区宣武门西大街 131 号
办公地址:北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人:李国华
联系人:杨娟
电话:010-68858076
传真:010-68858057
客服热线: 95580
网址:www.psbc.com
(6) 兴业银行股份有限公司
住所:上海市江宁路 168 号兴业大厦 9 楼
办公地址:上海市江宁路 168 号兴业大厦 9 楼
法定代表人:高建平
联系人:李博
电话:021-52629999-218966
客服热线:95561
网址:www.cib.com.cn
(7) 中国民生银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人:董文标
联系人:穆婷
电话:010-57092845
传真:010-57092611
客服热线:95568
网站:www.cmbc.com.cn
(8) 中信银行股份有限公司
住所:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人:常振明
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联系人:王媛
电话:010-65556689
传真:010-65550828
客服热线:95558
网址:bank.ecitic.com
(9) 中国光大银行股份有限公司
住所:北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心
办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心
法定代表人:唐双宁
联系人:朱红
电话:010- 63636388
传真:010- 63636713
客服热线:95595
网址:www.cebbank.com
(10) 广发银行股份有限公司
住所:广州市越秀区东风东路 713 号
办公地址:广州市越秀区东风东路 713 号
法定代表人:董建岳
联系人:潘逸
电话:020-38322888
传真:020-87310779
客服热线:400-830-8003
网址:www.gdb.com.cn
(11) 国都证券股份有限公司
住所:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人:王少华
联系人:黄静
电话:010-84183389
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传真:010-64482090
客服热线:400-818-8118
网址:www.guodu.com
(12) 招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人:宫少林
联系人:林生迎
电话:0755-82960223
传真:0755-82960141
客服热线:95565、4008888111
网址:www.newone.com.cn
(13) 国信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
联系人:周杨
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
客服热线:95536
网址:www.guosen.com.cn
(14) 广发证券股份有限公司
住所:广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316
房)
办公地址:广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、
44 楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
电话:020-87550265
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中欧价值发现混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)
传真:020-87553600
网址:www.gf.com.cn
(15) 中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
电话:010-85130588
传真:010-65182261
客服热线:400-888-8108
网址:www.csc108.com
(16) 兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路 268 号
办公地址:福建省福州市湖东路 268 号;上海市浦东新区民生路 1199 弄证大
五道口广场 1 号楼 20-22 层
法定代表人:兰荣
联系人:夏中苏
电话:0591-38507869
传真:0591-38507538
客服热线:95562c
网址:www.xyzq.com.cn
(17) 光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
联系人:刘晨
电话:021-22169999
传真:021-22169134
客服热线: 95525
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中欧价值发现混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)
网址:www.ebscn.com
(18) 华福证券有限责任公司
住所:福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层
办公地址:福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层
法定代表人:黄金琳
联系人:张腾
电话:0591-96326
传真:010-88085195、010-88085265-8191
客服热线:0591-96326
网址:www.hfzq.com.cn
(19) 中国银河证券股份有限公司
住所:中国北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2 至 6 层
办公地址:中国北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2 至 6 层
法定代表人:陈有安
联系人:邓颜
电话:010-66568062
传真:010-66568704、010-66568532、010-66568640
客服热线:4008-888-888
网址:www.chinastock.com.cn
(20) 中泰证券股份有限公司
住所: 山东省济南市经七路 86 号
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 66 号
法定代表人: 李玮
联系人:马晓男
电话:021-20315255
传真:021-20315137
客服热线:95538
网址:http://www.zts.com.cn
(21) 申万宏源证券有限公司
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中欧价值发现混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)
住所:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人:储晓明
联系人:黄莹
电话:4008895523
传真:021-33388224
客服热线:95523
网址:www.swhysc.com
(22) 申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20
楼 2005 室
法定代表人:许建平
联系人:李巍
电话:010-88085858
传真:010-88085195
客户服务电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
(23) 海通证券股份有限公司
住所:上海市广东路 689 号海通证券大厦
办公地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人:王开国
联系人:王立群
电话:021-23219000
传真:021-63410707、021-63410627
客服热线:95553
网址:www.htsec.com
(24) 国元证券股份有限公司
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中欧价值发现混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)
住所:安徽省合肥市寿春路 179 号
办公地址:安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座国元证券
法人代表:蔡咏
联系人:李飞
电话:0551-62207323
传真:021-38670767
客服热线:95578、400-888-8777
网址:www.gyzq.com.cn
(25) 平安证券有限责任公司
住所:广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层
办公地址:广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层
法定代表人:杨宇翔
联系人:吴琼
电话:0755-22622268
传真:0755-82400862
客服热线:95511-8
网址:www.stock.pingan.com
(26) 国泰君安证券股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人:杨德红
联系人:芮敏祺
电话:021-38676798
传真:021-38670798
客服热线:95521
网址:www.gtja.com
(27) 安信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路安联大厦
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中欧价值发现混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)
法定代表人:牛冠兴
联系人:张晨
电话:021-66581727
传真:010-66581721
客服热线:4008-001-001
网址:www.essences.com.cn
(28) 信达证券股份有限公司
住所:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
电话:010-63080985
传真:010-63081173
客服热线:400-800-8899
网址:www.cindasc.com
(29) 华泰证券股份有限公司
住所:江苏省南京市江东中路 228 号
办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南
大道 4011 号港中旅大厦 18 楼
法定代表人:周易
联系人:庞晓芸
电话:0755-82492193
传真:0755-82492962(深圳)
客服热线:95597
网址:www.htsc.com.cn
(30) 德邦证券有限责任公司
住所:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址:上海市浦东区福山路 500 号城建国际中心 26 楼
法定代表人:姚文平
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中欧价值发现混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)
联系人:朱磊
电话:021-68761616-8259
传真:021-68761616
客服热线:400-8888-128
网址:www.tebon.com.cn
(31) 英大证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址:广东省深圳市福田区深南中路华能大厦十一、三十、三十一层
法定代表人:吴骏
联系人:李欣
电话:0755-83007179
传真:0755-83007167
客服热线:4008-698-698
网址:www.ydsc.com.cn
(32) 中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦;北京市朝阳区亮
马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
联系人:侯艳红
电话:010-60836030;0755-23835383
传真:010-60836031;0755-23835525
客服热线:95558
网址:www.citics.com
(33) 中信证券(山东)有限责任公司
住所:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人:杨宝林
联系人:吴忠超
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中欧价值发现混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)
电话:0532-85022313
传真:0532-85022301
客服热线:0532-96577
网址:www.zxwt.com.cn
(34) 中信期货有限公司
住所:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305
室、14 层
办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层
1301-1305 室、14 层
法定代表人:张皓
联系人:洪城
电话:0755-23953913
客户热线:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
(35) 爱建证券有限责任公司
住所:上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼
法定代表人:郭林
联系人:王薇
电话:021-32229888
传真:010-60836221
客服热线:021-63340678
网址:www.ajzq.com
(36) 金元证券股份有限公司
住所:海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼
办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心大厦 17 楼
法定代表人:陆涛
联系人:马贤清
电话:0755-83025500
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中欧价值发现混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)
传真:0755-83025625
客服热线:4008-888-228
网址: www.jyzq.cn
(37) 西南证券股份有限公司
住所:重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人:余维佳
联系人:张煜
电话:023-63786141
传真:023-63786212
客服热线:400-809-6096
网址:www.swsc.com.cn
(38) 联讯证券有限责任公司
住所:广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号惠州广播电视新闻中心
办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号惠州广播电视新闻中心西
面一层大堂和三、四层
法定代表人:徐刚
联系人:宋航
电话:0752-2119391
传真:0931-4890628
网址:www.lxzq.com.cn
(39) 华龙证券股份有限公司
住所:甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财富大厦 21 楼
办公地址:甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财富大厦 21 楼
法定代表人:李晓安
联系人:邓鹏怡
电话:0931-8888088
传真:0931-4890515
客服热线:0931-4890100、0931-4890619、0931-4890618
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中欧价值发现混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)
网址:www.hlzqgs.com
(40) 国联证券股份有限公司
住所:江苏省无锡市县前东街 168 号
办公地址:无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 7-9 楼
法定代表人:雷建辉
联系人:沈刚
电话:0510-82588168
客服热线:95570
网址:www.glsc.com.cn
(41) 华融证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 8 号
办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 12 层
法定代表人:祝献忠
联系人: 李慧灵
电话:010-85556100
传真:010- 85556153
客服热线:400-898-9999
网址:www.hrsec.com.cn
(42) 民族证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
法人代表人:赵大建
联系人:李微
电话:400-889-5618
传真:010-66553216
客服热线:400-889-5618
网址:www.e5618.com
(43) 东吴证券股份有限公司
住所:江苏省苏州工业园区星阳街 5 号
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中欧价值发现混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)
办公地址:江苏省苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人:范力
联系人: 方晓丹
电话:0512-62601555
传真:0512-62938812
客服热线:400-860-1555
网址:www.dwzq.com.cn
(44) 中国国际金融股份有限公司
住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人:丁学东
联系人:杨涵宇
电话:010-65051166
传真:010-85679535
客服热线:4009101166
公司网站:www.cicc.com.cn
(45) 天相投资顾问有限公司
住所:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层
法定代表人:林义相
联系人:尹伶
电话:010-66045152
传真:010-66045518
客服热线:010-66045678
网址:www.txsec.com 、www.jjm.com.cn
(46) 深圳众禄金融控股股份有限公司
住所:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
法定代表人:薛峰
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中欧价值发现混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)
联系人:童彩平
电话:0755-33227953
传真:0755-82080798
客服热线:4006-788-887
众禄基金销售网:www.zlfund.cn
基金买卖网:www.jjmmw.com
(47) 上海好买基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
电话:021-20613999
客服热线:400-700-9665
网址:www.howbuy.com
(48) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人:张跃伟
联系人:刘潇
电话:021-58788678
传真:021-58787698
客服热线:400-089-1289
网址:www.erichfund.com
(49) 和讯信息科技有限公司
住所:北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 25 楼 C 区
法定代表人:王莉
联系人:吴卫东
电话:021-68419822
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中欧价值发现混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)
传真:021-68419822-8566
客服热线:400-920-0022
网址:licaike.hexun.com
(50) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801
法定代表人:汪静波
联系人:张姚杰
电话:021-38602377
传真:021-38509777
客服热线:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
(51) 杭州数米基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人:陈柏青
联系人:徐昳绯
电话:0571-28829790
传真:0571-26698533
客服热线:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
(52) 上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
法定代表人:其实
联系人:李广宇
电话:021-54509998-7019
传真:021-64385308
客服热线:400-1818-188
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中欧价值发现混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)
网址:www.1234567.com.cn
(53) 浙江同花顺基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
办公地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
法定代表人:李晓涛
联系人:汪林林
电话:0571-88920810
传真:0571-86800423
客服热线:400-877-3772
网址:www.5ifund.com
(54) 北京展恒基金销售股份有限公司
住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层
法定代表人:闫振杰
联系人:马林
电话:010-59601366
传真:010-62020355
客服热线:400-818-8000
网址:www.myfp.cn
(55) 上海陆金所资产管理有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人:郭坚
联系人:宁博宇
电话:021-20665952
传真:021-22066653
客户热线: 400-821-9031
网址:www.lufunds.com
(56) 上海汇付金融服务有限公司
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中欧价值发现混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)
住所:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
办公地址:上海市虹梅路 1801 号凯科国际大厦 7 楼
法定代表人:冯修敏
联系人:陈云卉
电话:021-33323999
传真:021-33323837
客户热线: 400-821-3999
网址:https://tty.chinapnr.com
(57) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司
住所:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号新华社第三工作区 5F
法定代表人::钱昊旻
联系人:孙雯
电话:010-59336519
传真::010-59336500
客服热线::4008909998
网址:www.jnlc.com
2、 本基金 E 类份额场外发售机构
1)直销机构:
名称:中欧基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦 5 层
办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 8 层
联系人:袁维
电话:021-68609602
传真:021-68609601
客服热线:021-68609700、400-700-9700(免长途话费)
网址:www.zofund.com
2)代销机构:
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中欧价值发现混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)
(1) 广东顺德农村商业银行股份有限公司
住所:广东省佛山市顺德区大良新城区拥翠路 2 号
办公地址:广东省佛山市顺德区大良新城区拥翠路 2 号
法定代表人:姚真勇
联系人:胡健强
电话:0757-22386489
传真:0757-22388235
客服热线:0757-22223388
网址:www.sdebank.com
(2) 广东南海农村商业银行股份有限公司
住所:广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北 26 号
办公地址:广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北 26 号
法定代表人:李宜心
联系人:吴泳施
电话:0757-86369512
传真::0757-86250627
客服热线::96138
网址:www.nanhaibank.com
(3) 上海浦东发展银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:刘信义
联系人:唐苑
电话:021-61618888
传真:021-63604199
客服热线:95528
网址:www.spdb.com.cn
(4) 上海好买基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼
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中欧价值发现混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
电话:021-20613999
客服热线:400-700-9665
网址:www.howbuy.com
(5) 上海陆金所资产管理有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人:郭坚
联系人:宁博宇
电话:021-20665952
传真:021-22066653
客户热线: 400-821-9031
网址:www.lufunds.com
(6) 上海汇付金融服务有限公司
住所:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
办公地址:上海市虹梅路 1801 号凯科国际大厦 7 楼
法定代表人:冯修敏
联系人:陈云卉
电话:021-33323999
传真:021-33323837
客户热线: 400-821-3999
网址:https://tty.chinapnr.com
(7) 珠海盈米财富管理有限公司
住所:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203
法定代表人:肖雯
联系人:黄敏嫦
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中欧价值发现混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)
电话:020-89629099
传真:020-89629011
客户热线:020-89629099
网址:www.yingmi.cn
(8) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司
住所:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号新华社第三工作区 5F
法定代表人:钱昊旻
联系人:孙雯
电话:010-59336519
传真::010-59336500
客服热线::4008909998
网址:www.jnlc.com
基金管理人可以根据情况变化增加或者减少代销机构,并另行公告。销售机
构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。各销售机构
提供的基金销售服务可能有所差异,具体请咨询各销售机构。
(二)本基金 A 类份额场内发售机构:
具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位(具体名单见基金份额发售公
告)
(三)基金注册登记机构
本基金 A 类份额注册登记机构信息如下:
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:周明
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联系人:朱立元
电话:010-59378839
传真:010-59378907
本基金 E 类份额注册登记机构信息如下:
名称:中欧基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦 5 层
办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 8 层
法定代表人:窦玉明
总经理:刘建平
成立日期:2006 年 7 月 19 日
电话:021-68609600
传真:021-68609601
联系人:杨毅
(四)律师事务所与经办律师
律师事务所名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:俞卫锋
经办律师:吕红、黎明
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人: 吕红
(五)会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
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中欧价值发现混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人:李丹
电话:021-23238888
传真:021-23238800
联系人: 俞伟敏
经办会计师:单峰 俞伟敏
四、 基金的名称
中欧价值发现混合型证券投资基金
五、 基金的类型
契约型开放式
六、 基金的投资目标
本基金通过适当的资产配置策略和积极的股票选择策略,以合理价格买入并
持有具备估值优势、较强盈利能力和较好业绩持续成长性的价值型优秀企业,在
注重风险控制的原则下,力争实现超越业绩比较基准的长期稳定资本增值。
七、 基金的投资方向
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中欧价值发现混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 60%-95%;债券、货币市场工
具、现金、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金
资产的 5%-40%,其中基金持有权证的市值比例合计不超过基金资产净值的 3%,基
金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资
产净值的 5%。
八、 基金的投资策略
(一)投资策略
本基金投资策略的核心在于通过积极的股票选择,关注具备估值优势,并具
备较强盈利能力和业绩可持续成长的价值型优秀企业,采取以合理价格买入并持
有的投资方式,实现基金资产的长期稳定资本增值。作为一种典型的价值股投资
策略,本基金投资策略的特点在于吸收和借鉴国内外较为成熟的价值股投资经验,
根据中国股票市场的特点引入相对价值的概念,并以此为依据通过各种主客观标
准进行股票选择和投资组合构建,从而在降低风险的同时,提高本基金投资组合
的长期超额回报。
1、资产配置策略
本基金将以中欧价值发现股票基金资产配置记分卡评分体系为基础,通过分
析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,动态优化大类金融资产比例。
记分卡提供了一个分析体系,通过确定影响证券市场前景的一系列变量(宏
观经济趋势、上市公司盈利能力、股票市场估值和市场情绪),跟踪变量的变化,
将结果归入相应的评分体系并形成资产配置计划。同时,为了保证基金管理具有
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中欧价值发现混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)
足够灵活性,把握更短期限内的潜在收益机会,在投资总监(CIO)的监督下,基
金经理在资产配置范围内,在相应的时期内,可根据市场变化、有利的投资机会
和短期市场热点,自由决定并调整资产配置。
2、股票选择策略
(1)行业配置
与业绩比较基准相比,本基金的行业配置风格偏中性,主要参考本基金的业
绩比较基准沪深 300 指数的行业权重,并根据各行业业绩预测增速、相对于全市
场估值水平的当前折溢价程度、以及该折溢价程度相对于历史平均折溢价程度的
偏离,以及其他各种可能影响行业的因素综合判断该行业估值标准的合理性,从
而由基金经理决定对各行业的配置比例。这种行业配置方法也是本基金基于相对
价值的认识而采取的具体投资方法。
(2)股票选择策略
本基金管理人采取积极的股票选择策略,旨在依托专业的研究力量,综合采
用定量分析、定性分析和深入调查研究相结合的研究方法,以“自下而上”的方
式遴选出具备估值优势,并具备较强盈利能力和业绩可持续成长的价值型优秀企
业,采取以合理价格买入并持有的投资方式,将其纳入投资组合,从而实现基金
资产的稳定增值。
1)合规性和流动性股票初选
根据选股策略,首先除掉根据国家法律法规和公司制度禁止投资的股票,然
后我们扣除掉总市值在全市场排名在后 30%以及总市值小于 10 亿的股票,进入下
一步筛选。
2)历史财务数据数量选股
本基金认为对上市公司历史的分析常常能揭示未来。因此,在进行流动性股
票筛选后,本基金将使用上市公司过往 2 年的历史财务数据,采用本基金管理人
选出的定量指标,对上市公司进行筛选,选出较优者进入备选股票池股票。
具体来说,我们根据本基金的投资理念,选取了盈利收益率、经营现金流收
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益率、股息收益率、营业利润率等 4 个具有代表性的指标,力图获得高质量的价
值股。
3)相对价值判断
与传统的价值股投资策略注重绝对价值相比,我们认为价值是相对的,这体
现在我们不仅比较股票内在价值与股票价格的差异、可比公司之间的估值差异,
更着重以发展的眼光进行动态估值,并积极关注创造价值的因素。
本基金将从安全边际、横向比较和纵向比较等相对价值的角度衡量和比较股
票的估值合理性,挖掘具备相对价值的股票:
首先,比较股票价格与内在价值的差距,判断拟投资个股是否存在较大幅度
的安全边际;
其次,分析可比公司之间的相对估值,而非绝对估值。相对估值法主要根据
股票的市场估价比率与全市场或者同行业/板块其他公司的估值比率对比来衡量
个股估值的相对高低。其中估值比率包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市销
率法(P/S)、经济价值法(EV/EBITDA)等。
第三,通过深入分析公司的业绩增长潜力,以发展的眼光对企业进行动态估
值,比较拟投资股票的静态估值和动态估值,判断不同时点估值的合理性;
第四,研究团队的深入细致调研是分析股票是否具备相对价值的基础,这有
助于判断公司的价值驱动因素、资产增值潜力、潜在风险等。
4)股价催化剂分析
本基金管理人认为,长期内股票的价格将反映价值,并围绕价值上下波动。
一旦发现某只股票的价值出现了较大幅度的相对低估,首先需要分析影响市场整
体判断从而造成股票低估现象的因素;
同时,投资效果不仅取决于所投资个股相对于公允价值被低估的幅度,也取
决于投资周期的长短。个股低估较早被市场所认识能够提高单位时间内的投资收
益率。因此,通过因素分析确认某只个股被低估后,另一个重要环节就是进一步
分析市场通过某种契机发现该股票被低估的可能性,即是否存在促使被低估个股
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股价上涨的催化剂。该类催化剂可能包括新产品和项目的投产预期、公司产品定
价能力、行业集中度以及同类公司股价表现等。
3、 债券选择策略
本基金的债券资产构成以国债(含央行票据)和金融债为主,同时也投资于企
业债和可转换债券。本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选
择等积极的投资策略,构建债券投资组合。
(1)久期偏离
本基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的
定性分析和定量分析,预测利率的变化趋势,从而采取久期偏离策略,根据对利
率水平的预期调整组合久期。
(2)期限结构配置
本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃型
或梯型或子弹型投资策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以便最大限度
的避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。
(3)类属配置
类属配置指债券组合中各债券种类间的配置,包括债券在国债、央行票据、
金融债、企业债、可转换债券等债券品种间的分布,债券在浮动利率债券和固定
利率债券间的分布。
(4)个券选择
个券选择是指通过比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素,
确定一定期限下的债券品种的过程。
4、权证投资
本基金管理人在确保与基金投资目标相一致的前提下,通过对权证标的证券
的基本面研究,并结合权证定价模型计算权证价值,本着谨慎和风险可控的原则,
充分发掘可能的套利机会,投资于权证。
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(二)投资决策
1、投资决策依据
投资决策依据包括:国家有关法律、法规、规章和基金合同的有关规定;宏
观经济发展趋势、微观企业运行趋势;证券市场走势。
2、投资决策原则
合法合规、保密、忠于客户、资产分离、责任分离、谨慎投资、公平交易及
严格控制。
3、投资决策机制
本基金投资的主要组织机构包括投资决策委员会、投资事业部负责人、基金
经理、研究部和中央交易室,投资过程须接受监察稽核部的监督和基金运营部的
技术支持。
其中,投资决策委员会作为公司基金投资决策的最高机构,对基金投资的重
大问题进行决策,并在必要时做出修改。
投资事业部负责人负责本事业部内投资管理和内外部沟通工作,并监控、审
查基金资产的投资业绩和风险。
基金经理根据投资决策委员会的原则和决议精神,结合股票池及有关研究报
告,负责投资组合的构建和日常管理,向中央交易室下达投资指令并监控组合仓
位。
4、投资决策程序
本基金通过对不同层次的决策主体明确投资决策权限,建立完善的投资决策
体系和投资运作流程:
(1)投资决策委员会会议:由投资决策委员会主席主持,对基金总体投资政
策、业绩表现和风险状况、基金投资授权方案等重大投资决策事项进行深入分析、
讨论并做出决议。
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(2)在借助外部研究成果的基础上,研究部同时进行独立的内部研究。
(3)基金经理根据投资决策委员会授权和会议决议,在研究部的研究支持下,
拟定投资计划,并进行投资组合构建或调整。在组合构建和调整的过程中,基金
经理必须严格遵守基金合同的投资限制及其他要求。
(4)中央交易室按照有关制度流程负责执行基金经理的投资指令,并担负一
线风险监控职责。
5、风险分析与绩效评估
研究部负责定期和不定期就投资目标实现情况、业绩归因分析、跟踪误差来
源等方面,对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。基金经理可以据此评判
投资策略,进而调整投资组合。
6、组合监控与调整
基金经理将跟踪宏观经济状况和发展预期以及证券市场的发展变化,结合基
金当期的申购和赎回现金流量情况,以及组合风险与绩效评估的结果,对投资组
合进行监控和调整。
九、 基金的业绩比较基准
80%×沪深 300 指数+20%×上证国债指数
十、 基金的风险收益特征
本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于较高风险、较高
收益,追求长期稳定资本增值的混合型证券投资基金。
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十一、 基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人建设银行根据本基金合同规定,复核了本投资组合报告,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自本基金 2016 年第 2 季度报告,所载数据截至
2016 年 6 月 30 日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比
序号 项目 金额(元)
例(%)
1 权益投资 2,684,725,457.51 93.57
其中:股票 2,684,725,457.51 93.57
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
- -
融资产
7 银行存款和结算备付金合计 163,998,310.39 5.72
8 其他资产 20,565,612.58 0.72
9 合计 2,869,289,380.48 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值(元)
例(%)
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A 农、林、牧、渔业 52,151,766.54 1.82
B 采矿业 51,367,131.70 1.79
C 制造业 1,497,778,457.04 52.32
电力、热力、燃气及水生产和供
D 14,494,782.72 0.51
应业
E 建筑业 42,405,534.28 1.48
F 批发和零售业 114,468,400.45 4.00
G 交通运输、仓储和邮政业 193,706,105.19 6.77
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 9,306.30 -
业
J 金融业 550,171,024.33 19.22
K 房地产业 130,081,868.96 4.54
L 租赁和商务服务业 13,524,000.00 0.47
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 24,567,080.00 0.86
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,684,725,457.51 93.78
2.2 、报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产
序
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
号
(%)
1 601318 中国平安 2,698,200 86,450,328.00 3.02
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2 600309 万华化学 4,513,552 78,084,449.60 2.73
3 000726 鲁 泰A 6,949,763 77,211,866.93 2.70
4 600115 东方航空 11,500,000 76,015,000.00 2.66
5 601633 长城汽车 8,952,024 75,555,082.56 2.64
6 601166 兴业银行 4,844,000 73,822,560.00 2.58
7 601607 上海医药 3,799,962 68,589,314.10 2.40
8 600066 宇通客车 3,309,339 65,524,912.20 2.29
9 002271 东方雨虹 3,756,797 64,729,612.31 2.26
10 600519 贵州茅台 214,647 62,659,752.24 2.19
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
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10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
10.3 本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
11、投资组合报告附注
11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股
票。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 497,697.04
2 应收证券清算款 19,976,992.52
3 应收股利 -
4 应收利息 36,478.43
5 应收申购款 54,444.59
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 20,565,612.58
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分
项之和与合计可能存在尾差。
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十二、 基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日2009年7月24日,基金业绩截止日2016年6月30日。
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧价值发现混合A
业绩比
基金净 业绩比
基金净 较基准
值增长 较基准
阶段 值增长 净值增 ①-③ ②-④
率标准 净值增
率① 长率标
差② 长率③
准差④
2009.07.24-2009.12.31 -6.20% 1.90% -1.02% 1.78% -5.18% 0.12%
2010.01.01-2010.12.31 9.06% 1.44% -9.12% 1.26% 18.18% 0.18%
2011.01.01-2011.12.31 -16.03% 1.24% -19.67% 1.04% 3.64% 0.20%
2012.01.01-2012.12.31 15.95% 1.11% 7.04% 1.02% 8.91% 0.09%
2013.01.01-2013.12.31 11.75% 1.24% -5.30% 1.11% 17.05% 0.13%
2014.01.01-2014.12.31 28.66% 1.13% 41.16% 0.97% -12.50% 0.16%
2015.01.01-2015.12.31 49.02% 2.25% 6.98% 1.99% 42.04% 0.26%
2016.01.01-2016.06.30 -4.87% 1.82% -11.93% 1.47% 7.06% 0.35%
2009.07.24-2016.06.30 103.00% 1.52% -2.58% 1.33% 105.58% 0.19%
数据来源:中欧基金 中证指数
中欧价值发现混合 E
基金净 基金净 业绩比 业绩比
阶段 值增长 值增长 较基准 较基准 ①-③ ②-④
率① 率标准 净值增 净值增
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差② 长率③ 长率标
准差④
2015.10.08-2015.12.31 17.26% 1.60% 9.79% 1.33% 7.47% 0.27%
2016.01.01-2016.06.30 -4.56% 1.83% -11.93% 1.47% 7.37% 0.36%
2015.10.08-2016.06.30 11.91% 1.76% -3.31% 1.43% 15.22% 0.33%
数据来源:中欧基金 中证指数
2、基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
中欧价值发现混合型证券投资基金 A 类份额
基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2009 年 7 月 24 日至 2016 年 6 月 30 日)
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
2009-07-24 2010-07-21 2011-07-19 2012-07-13 2013-07-11 2014-07-09 2015-07-03 2016-06-30
中欧价值发现混合A 业绩比较基准
数据来源:中欧基金 中证指数
中欧价值发现混合型证券投资基金 E 类份额
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015 年 10 月 12 日-2016 年 6 月 30 日)
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中欧价值发现混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
2015-10-12 2015-11-16 2015-12-21 2016-01-27 2016-03-09 2016-04-15 2016-05-23 2016-06-30
中欧价值发现混合E 业绩比较基准
数据来源:中欧基金 中证指数
注:自 2015 年 10 月 08 日起,本基金增加 E 类份额。图示业绩展示区间为自该基金份额运作
日 2015 年 10 月 12 日起至 2016 年 6 月 30 日。
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中欧价值发现混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)
十三、 基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金财产拨划支付的银行费用;
4、基金合同生效后的基金信息披露费用;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
7、基金的证券交易费用;
8、依法可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,
法律法规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。计算
方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
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中欧价值发现混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)
2、基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算
方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
3、除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协
议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金
财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基
金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财
产中支付。
(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管
费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。
(六)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
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中欧价值发现混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)
十四、 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基
金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》
(以下简称《信息披露办法》)及其他有关规定,并依据本基金管理人在本基金合
同生效后对本基金实施的投资经营活动,对本基金管理人于 2016 年 3 月刊登的《中
欧价值发现混合型证券投资基金更新招募说明书》进行了更新,主要更新内容如
下:
(一)“重要提示”部分
更新了招募说明书所载内容的截止时间。
(二)“三、基金管理人”部分
更新了基金管理人董事会成员、高级管理人员、本基金基金经理、公司投资
决策委员会成员的信息。
(三)“四、基金托管人”的部分
更新了基金托管人的相关信息。
(四)“五、相关服务机构”部分
1、更新了直销机构、代销机构的信息;
2、更新了注册登记机构的信息。
(五)“十一、基金的投资”部分
更新了“(十)基金投资组合报告” 的内容,数据截至 2016 年 6 月 30 日。
(六)“十二、基金的业绩”部分
更新了“本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较”和“基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图”,数据
截至 2016 年 6 月 30 日。
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中欧价值发现混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)
(七)“二十四、其他应披露事项”部分
更新了本期涉及本基金的相关公告。
以下为本基金管理人自 2016 年 1 月 24 日至 2016 年 7 月 23 日刊登于《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告:
序
事项名称 披露日期
号
中欧基金管理有限公司关于在旗下理财交易及客户服务平台开
1 2016/2/3
展定期定额投资费率优惠活动的公告
2 中欧基金管理有限公司代行督察长公告 2016/2/19
中欧基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金实施特定申购
3 2016/2/25
费率优惠的公告
中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金新增陆金所资管为代
4 2016/2/26
销机构并参与费率优惠的公告
中欧价值发现混合型证券投资基金更新招募说明书(2016 年第
5 2016/3/8
1 号)
中欧价值发现混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016
6 2016/3/8
年第 1 号)
中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“壹桥海参”
7 2016/3/26
股票估值方法的公告
8 中欧价值发现混合型证券投资基金 2015 年年度报告 2016/3/29
9 中欧价值发现混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 2016/3/29
中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金参与工商银行开展的
10 2016/3/30
申购费率优惠活动的公告
中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金新增盈米财富为代销
11 2016/3/30
机构并参与费率优惠的公告
中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“长安汽车”
12 2016/3/31
股票估值方法的公告
13 中欧基金管理有限公司关于新增顺德农商行为旗下部分基金代 2016/3/31
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中欧价值发现混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)
销机构并开通转换和定投业务的公告
中欧基金管理有限公司关于旗下理财交易及客户服务平台开通
14 2016/4/8
部分基金转换业务的公告
中欧基金管理有限公司关于新增好买基金为旗下部分基金代销
15 2016/4/12
机构同步开通转换和定投业务并参与费率优惠活动的公告
中欧基金管理有限公司关于旗下理财交易及客户服务平台开展
16 2016/4/12
转换交易费率优惠活动的公告
17 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金互相转换范围的公告 2016/4/15
中欧基金管理有限公司关于新增南海农商银行为旗下部分基金
18 2016/4/19
代销机构同步开通转换和定投业务并参与费率优惠活动的公告
19 中欧价值发现混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 2016/4/21
中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行开展的
20 2016/4/28
网上银行、手机银行申购费率优惠活动的公告
21 中欧基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2016/5/7
中欧基金管理有限公司关于新增金牛理财为旗下部分基金代销
22 2016/5/16
机构同步开通转换和定投业务并参与费率优惠活动的公告
中欧基金管理有限公司关于新增浦发银行为旗下部分基金代销
23 2016/5/25
机构同步开通转换和定投业务的公告
中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金在陆金所资管开通基
24 2016/6/17
金定投业务并参与费率优惠的公告
中欧基金管理有限公司关于调整旗下通过广发证券代销基金定
25 2016/6/27
投最低申购金额的公告
中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行开展的
26 2016/6/28
网上银行、手机银行申购费率优惠活动的公告
中欧基金管理有限公司关于旗下基金 2016 年 6 月 30 日基金资
27 2016/7/1
产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告
28 中欧价值发现混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2016/7/19
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以上内容仅为摘要,须与本基金更新招募说明书(正文)所载之详细资料一
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