仅3只定增基金机构投资占比超40%委外资金参与定增志不在公募

仅3只定增基金机构投资占比超40%

委外资金参与定增志不在公募业内人士表示,委外投向定增市场主要是通过专户,这部分占比非常非常小

委外资金参与定增志不在公募

业内人士表示,委外投向定增市场主要是通过专户,这部分占比非常非常小

随着资产收益率下降及避税需求,银行的委外资金涌向基金产品的热情变得高涨,与以往仅选择债券型基金相比,在目前的市场环境下,银行的委外资金甚至选择了灵活配置的基金类型,有的甚至选择投向定增基金。

《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯数据整理显示,截至9月11日,目前市场上基金名称中带有“定增”二字或投资于定向增发的有17只基金,其中2015年成立的有5只,剩余12只均为今年成立,更有6只成立于今年8月份。从收益情况看,2015年成立的5只定增基金中,3只年内取得正收益,其中九泰锐智定增基金年内收益率最高,达到32.16%,国投瑞银瑞盈年内收益率为13.71%,前海开源再融资主题精选年内收益率为6.98%,另外2只基金年内收益率则为-1.45%和1.49%。

而从首募规模的角度看,17只基金中有12只首募规模超过10亿元,更有成立于今年3月9日的财通多策略升级基金首募规模将近50亿元,达到46.47亿元。而另外5只首募规模低于10亿元的定增主题基金分别为九泰锐丰定增、博时睿益定增、博时睿利定增、九泰锐富事件驱动和九泰锐智定增,首募规模分别为8.84亿元、6.84亿元、6.71亿元、6.26亿元和3.6亿元。

根据基金中报数据显示,17只基金有11只公布基金2016年中报,其中7只基金资产净值在10亿元以上。具体看来,分别为国泰融丰定增、信诚鼎利定增、博时睿远定增、财通多策略升级、财通多策略、国投瑞银瑞盈和国投瑞银瑞利,截至二季度末,资产净值分别为11.16亿元、12.17亿元、23.02亿元、47.27亿元、27.83亿元、13.72亿元和20.11亿元。而在中报公布的机构投资者占比中,8只基金公布机构投资者持有占比,其中仅财通多策略、国投瑞银瑞盈和国投瑞银瑞利3只基金的机构投资者持有占比超过40%,分别为47.18%、47.01%和41.94%,剩余5只基金中九泰锐富时间驱动和九泰锐智定增中报中机构投资者持有占比仅为6.98%和4.86%,占比较低。从认购户数的角度看,上述17只定增主题基金中的认购户数均超过1000户。

同时,也有业内人士表示,委外投向定增市场主要是通过专户,这部分占比非常非常小。委外的定增专户产品,在管理费的基础上还要另外收取一部分收益提成,业绩基准是8%,超过8%就收取20%的提成,不过不同公司的产品收费标准是不一样的。