【2017年3月13日】
☆今日上市☆
今日无基金上市
☆今日刊登上市公告书☆
[浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合型证券投资基金即将上市]
基金二级市场交易简称:浙商鼎盈
二级市场交易代码:169201
截至 2017 年 3 月 9 日基金份额总额:46,510,123.00 份
截至 2017 年 3 月 9 日基金份额净值:1.0092
本次上市交易份额:46,510,123.00 份
上市交易的证券交易所:深圳证券交易所
上市交易时间:2017 年 3 月 16 日
基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
☆今日发行☆
[建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金开始发售]
今日是建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金开始在全国范围内公开发售。
[华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金开始发售]
今日是华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金开始在全国范围内公开发售。
[上投摩根安通回报混合型证券投资基金开始发售]
今日是上投摩根安通回报混合型证券投资基金开始在全国范围内公开发售。
[汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金开始发售]
今日是汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金开始在全国范围内公开发售。
[工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金开始发售]
今日是工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金开始在全国范围内公开发售。
[博时富诚纯债债券型证券投资基金开始发售]
今日是博时富诚纯债债券型证券投资基金开始在全国范围内公开发售。
[博时逆向投资混合型证券投资基金开始发售]
今日是博时逆向投资混合型证券投资基金开始在全国范围内公开发售。
[鑫元添利债券型证券投资基金开始发售]
今日是鑫元添利债券型证券投资基金开始在全国范围内公开发售。
☆今日招募☆
[上银慧增利货币市场基金即将发行]
基金名称:上银慧增利货币市场基金
基金简称:上银慧增利货币
基金代码:004449
基金类型:货币市场基金
基金运作方式:契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元
投资目标:在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基
准的投资回报。
募集时间:2017 年 3 月 16 日至 2017 年 4 月 14 日
募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月
基金发起人:上银基金管理有限公司
基金管理人:上银基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
☆等待基金发行提示☆
[汇添富精选美元债债券型证券投资基金即将发行]
基金名称:汇添富精选美元债债券型证券投资基金
基金简称:汇添富美元债债券(QDII)
汇添富美元债债券(QDII)人民币 A,基金代码:004419
汇添富美元债债券(QDII)人民币 C,基金代码:004420
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇,A 基金代码:004421
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇,C 基金代码:004422
基金类型:债券型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元
投资目标:本基金主要投资于以美元计价的债券,通过自上而下和自下而上相结合的方式,对组合资产配置及个券选择进行合理布局,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期的稳定增值。
认购费率:采取金额认购的方式发售,本基金 A 类人民币份额的认购费率最高不超过0.60%,1000万(含)以上每笔1000元.本基金 A 类美元份额的认购费率最高不超过0.60%,200 万美元(含)以上每笔200 美元
募集时间:2017 年 3 月 15 日至 2017 年 4 月 17 日
募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月
申购开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理申购
申购费率:A 类人民币份额申购费用采取前端收费模式,申购费率最高不超过0.80% ,1000万(含)以上每笔1000元.A 类美元份额申购费用采取前端收费模式,申购费率最高不超过0.80% ,200 万美元(含)以上每笔200 美元
赎回开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理赎回
赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高为0.10%
基金发起人:汇添富基金管理股份有限公司
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
[汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金即将发行]
基金名称:汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金
基金简称:添富年年丰定开混合。添富年年丰定开混合 A,基金代码:004451;添富年年丰定开混合 C,基金代码:004452
基金类型:混合型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元
投资目标:本基金在科学严格管理风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
认购费率:采取金额认购的方式发售,最高不超过1.00%,500万(含)以上每笔1000元
募集时间:2017 年 3 月 27 日起至 2017 年 4 月 17 日
募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月
申购开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理申购
申购费率:最高不超过1.00% ,500万(含)以上每笔1000元.
赎回开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理赎回
赎回费率:随持有时间的增加而递减,A 类最高为1.50%,C 类最高为0.50%
基金发起人:汇添富基金管理股份有限公司
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
[汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金即将发行]
基金名称:汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金
基金简称:添富年年泰定开混合。添富年年泰定开混合 A,基金代码:004436;添富年年泰定开混合 C,基金代码:004437
基金类型:混合型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元
投资目标:本基金在科学严格管理风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
认购费率:采取金额认购的方式发售,最高不超过1.00%,500万(含)以上每笔1000元
募集时间:2017 年 3 月 16 日至 2017 年 4 月 14 日
募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月
申购开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理申购
申购费率:最高不超过1.00% ,500万(含)以上每笔1000元.
赎回开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理赎回
赎回费率:随持有时间的增加而递减,A 类最高为1.50%,C 类最高为0.50%
基金发起人:汇添富基金管理股份有限公司
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
[华宝兴业港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF) 即将发行]
基金名称:华宝兴业港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)
基金简称:香港大盘
基金代码:501301
基金类型:债券型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元
投资目标:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下,本基金力争控制净值
增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 5%。
认购费率:采取金额认购的方式发售,最高不超过0.80%,200万(含)以上每笔1000元
募集时间:2017 年 3 月 20 日起至 2017 年 4 月 14 日
募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月
申购开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理申购
申购费率:最高不超过1.00% ,500万(含)以上每笔1000元.
赎回开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理赎回
赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高为0.50%
基金发起人:华宝兴业基金管理有限公司
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
[上银慧增利货币市场基金即将发行]
基金名称:上银慧增利货币市场基金
基金简称:上银慧增利货币
基金代码:004449
基金类型:货币市场基金
基金运作方式:契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元
投资目标:在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基
准的投资回报。
募集时间:2017 年 3 月 16 日至 2017 年 4 月 14 日
募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月
基金发起人:上银基金管理有限公司
基金管理人:上银基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司