【2018年6月26日】
☆今日上市☆
今日无基金上市
☆今日发行☆
[新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金开始发售]
今日是新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金开始在全国范围内公开发售
☆基金发行截止提示☆
[工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金发行截止日]
今日是工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金在全国范围内公开发售截止日。
☆基金提前结束募集期☆
[兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金提前结束募集]
兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金提前结束在全国范围内公开募集,由原来的2018年8月27日提前到2018年6月25日。
[景顺长城睿益灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金提前结束募集]
景顺长城睿益灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金提前结束在全国范围内公开募集,由原来的2018年6月29日提前到2018年6月26日。
☆今日招募☆
[嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金即将发行]
基金名称: 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:嘉实瑞享定期混合
基金代码:160726
基金类型: 混合型证券投资基金
基金运作方式:契约型、定期开放
存续期限:不定期
单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元
投资目标:本基金通过优选个股和严格的风险控制,追求基金长期资产增值。
认购费率:最高不高于1.2%,1000万元以上(含) 每笔 1000 元。
募集时间: 2018 年 7 月 9 日至 2018 年 7 月 20 日
募集期限:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购开始时间:基金管理人届时发布的相关公告。
申购费率:最高不高于1.5%,1000万元以上(含) 每笔 1000 元
赎回时间:基金管理人届时发布的相关公告。
赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高不超过1.50%.
基金发起人: 嘉实基金管理有限公司
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
[平安大华优势产业灵活配置混合型证券投资基金即将发行]
基金名称: 平安大华优势产业灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:平安大华优势产业混合
基金代码:A:006100 C:006101
基金类型: 混合型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元
投资目标:本基金在严格控制风险的前提下,通过把握中国经济转型过程中产业升级、消费升级的投资机会、充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳健增值。
认购费率:A 类最高不高于1.2%,500万元以上(含) 每笔 1000 元;C 类基金份额不收取认购费用。
募集时间: 2018 年 7 月 6 日至 2018 年 8 月 2 日
募集期限:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购开始时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:A 类最高不高于1.5%,500万元以上(含) 每笔 1000 元;C 类基金份额不收取申购费用。
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高不超过1.50%.
基金发起人: 平安大华基金管理有限公司
基金管理人:平安大华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
☆等待基金发行提示☆
[华夏优势精选股票型证券投资基金即将发行]
基金名称: 华夏优势精选股票型证券投资基金
基金简称:华夏优势精选股票
基金代码:005894
基金类型: 股票型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元
投资目标:在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资,力求实现基金资产的持续稳健增值。
认购费率:最高不高于1.20%,500 万元以上(含) 每笔 1000 元。
募集时间: 2018 年 7 月 5 日至 2018 年 8 月 2 日
募集期限:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购开始时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:最高不高于1.5%,,500 万元以上(含) 每笔 1000 元。
赎回开始时间;自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高不超过1.50%.
基金发起人: 华夏基金管理有限公司
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
[工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金即将发行]
基金名称: 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金
基金简称:工银医药健康股票
基金代码:A:006002 C:0060023
基金类型: 股票型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元
投资目标:本基金通过深入分析医药健康行业的成长驱动力,积极精选 A 股和港股通标的股票当中基本面良好、价值被低估且核心竞争力突出的优质上市公司股票,通过积极有效的风险防控措施,力争获取超越业绩比较基准的最大化收益。
认购费率: A 类最高不高于1.2%,500 万元以上(含) 每笔 1000 元;认购C类基金份额时不需要交纳认购费用。
募集时间: 2018 年 6 月 28 日至 2018 年 7 月 25 日
募集期限:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购开始时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:A 类最高不高于1.5%,500 万元以上(含) 每笔 1000 元。申购C类基金份额时不需要交纳申购费用。
赎回开始时间;自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高不超过1.50%.
基金发起人: 工银瑞信基金管理有限公司
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
[国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金即将发行]
基金名称: 国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金
基金简称:国投瑞银中证500指数量化增强
基金代码:005994
基金类型: 股票型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元
投资目标:本基金为指数增强型股票基金,通过数量化的方法进行积极的组合管理和严格的风险控制,在对标的指数进行有效跟踪的基础上,力争获取高于标的指数的超额收益。
认购费率: 最高不高于1.0%,500 万元 每笔 1000 元。
募集时间: 2018 年 7 月 2 日至 2018 年 7 月 27 日
募集期限:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购开始时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:最高不高于1.20%,500 万元每笔 1000 元。
赎回开始时间;自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高不超过1.50%.
基金发起人: 国投瑞银基金管理有限公司
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
[工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金即将发行]
基金名称: 工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称:工银添祥一年定开债券
基金代码:006004
基金类型: 债券型证券投资基金
基金运作方式:契约型、定期开放式。
存续期限:不定期
单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元
投资目标:在严格控制风险的基础上,合理配置股债比例、精选个券,追求基金资产的长期稳定增值。
认购费率: 最高不高于0.60%,500万元以上(含) 每笔 1000 元。
募集时间: 2018 年 7 月 2 日至 2018 年 7 月 27 日
募集期限:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购开始时间:基金管理人届时发布的相关公告。
申购费率:最高不高于0.60%,500万元以上(含) 每笔 1000 元。
赎回开始时间;基金管理人届时发布的相关公告。
赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高不超过1.50%.
基金发起人: 工银瑞信基金管理有限公司
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
[汇添富创新医药主题混合型证券投资基金即将发行]
基金名称: 汇添富创新医药主题混合型证券投资基金
基金简称:添富创新医药混合
基金代码:006113
基金类型: 混合型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式。
存续期限:不定期
单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元
投资目标:本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,重点投资于创新医药主题相关的优质上市公司,谋求基金资产的中长期稳健增值。
认购费率:最高不高于1.20%,1000万元以上(含) 每笔 1000 元。
募集时间: 2018 年 7 月 30 日至 2018 年 8 月 3 日
募集期限:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购开始时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:最高不高于1.50%,1000万元以上(含) 每笔 1000 元。
赎回开始时间;自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高不超过1.50%.
基金发起人: 汇添富基金管理股份有限公司
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
[申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金即将发行]
基金名称: 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金
基金简称:申万菱信安泰惠利纯债债券
基金代码:A类:005936; C类:005990
基金类型: 债券型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元
投资目标:本基金在严格控制风险的前提下,努力追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
认购费率:A 类基金份额的认购费率最高不高于0.60%,500万元以上(含) 每笔 1000 元,特定认购费率最高不高于0.18%,500万元以上(含) 每笔 300 元;C 类基金份额不收取认购费。
募集时间: 2018 年 7 月 9 日至 2018 年 8 月 10 日
募集期限:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购开始时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:A 类基金份额的申购费率最高不高于0.80%,500万元以上(含) 每笔 1000 元,特定申购费率最高不高于0.24%,500万元以上(含) 每笔 300 元;C 类基金份额不收取申购费。
赎回开始时间;自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高不超过1.50%.
基金发起人: 申万菱信基金管理有限公司
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
[景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券投资基金即将发行]
基金名称: 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券投资基金
基金简称:景顺MSCI中国A股国际通
基金代码:006063
基金类型: 股票型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式。
存续期限:不定期
单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元
投资目标:本基金为增强型指数基金,在力求有效跟踪标的指数,控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年跟踪误差不超过 7.75%的基础上,结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。
认购费率:通过基金管理人的直销机构认购本基金的养老金客户认购费率最高不高于0.12%,500万元以上(含) 每笔 1000 元;其他投资者认购本基金认购费率最高不高于1.20%,500万元以上(含) 每笔 1000 元。
募集时间: 2018 年 6 月 28 日至 2018 年 7 月 6 日
募集期限:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购开始时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:通过基金管理人的直销机构申购本基金的养老金客户申购费率最高不高于0.15%,500万元以上(含) 每笔 1000 元;其他投资者申购本基金的申购费率最高不高于1.50%,500万元以上(含) 每笔 1000 元;
赎回开始时间;自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高不超过1.50%.
基金发起人: 景顺长城基金管理有限公司
基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
[光大保德信晟利债券型证券投资基金即将发行]
基金名称: 光大保德信晟利债券型证券投资基金
基金简称:光大晟利债券
基金代码:A 类:005579,C 类:005580
基金类型: 债券型基金
基金运作方式:契约型开放式。
存续期限:不定期
单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元
投资目标:本基金在合理的资产配置基础上,主要投资于各行业龙头上市公司,通过自下而上的深度挖掘、精选个股,力争为基金份额持有人获取长期稳健的超额回报。
认购费率:通过直销机构认购本基金 A 类基金份额的养老金客户认购费率最高不高于0.06%,500万元以上(含) 每笔 500 元;非养老金客户认购本基金 A 类基金份额认购费率最高不高于0.6%,500万元以上(含) 每笔 500 元。
募集时间: 2018 年 6 月 28 日至 2018 年 9 月 27 日
募集期限:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购开始时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:通过直销机构申购本基金 A 类基金份额的养老金客户最高不高于0.08%,500万元以上(含) 每笔 500 元;非养老金客户申购本基金 A 类基金份额申购费率最高不高于0.8%,500万元以上(含) 每笔 500 元
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高不超过1.50%.
基金发起人: 光大保德信基金管理有限公司
基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
[嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金即将发行]
基金名称: 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:嘉实瑞享定期混合
基金代码:160726
基金类型: 混合型证券投资基金
基金运作方式:契约型、定期开放
存续期限:不定期
单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元
投资目标:本基金通过优选个股和严格的风险控制,追求基金长期资产增值。
认购费率:最高不高于1.2%,1000万元以上(含) 每笔 1000 元。
募集时间: 2018 年 7 月 9 日至 2018 年 7 月 20 日
募集期限:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购开始时间:基金管理人届时发布的相关公告。
申购费率:最高不高于1.5%,1000万元以上(含) 每笔 1000 元
赎回时间:基金管理人届时发布的相关公告。
赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高不超过1.50%.
基金发起人: 嘉实基金管理有限公司
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
[平安大华优势产业灵活配置混合型证券投资基金即将发行]
基金名称: 平安大华优势产业灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:平安大华优势产业混合
基金代码:A:006100 C:006101
基金类型: 混合型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元
投资目标:本基金在严格控制风险的前提下,通过把握中国经济转型过程中产业升级、消费升级的投资机会、充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳健增值。
认购费率:A 类最高不高于1.2%,500万元以上(含) 每笔 1000 元;C 类基金份额不收取认购费用。
募集时间: 2018 年 7 月 6 日至 2018 年 8 月 2 日
募集期限:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购开始时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:A 类最高不高于1.5%,500万元以上(含) 每笔 1000 元;C 类基金份额不收取申购费用。
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高不超过1.50%.
基金发起人: 平安大华基金管理有限公司
基金管理人:平安大华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司