【2018年9月4日】
☆今日上市☆
今日无基金上市
☆今日发行☆
[南方固胜定期开放混合型证券投资基金开始发售]
今日是南方固胜定期开放混合型证券投资基金开始在全国范围内公开发售
[兴业安保优选混合型证券投资基金开始发售]
今日是兴业安保优选混合型证券投资基金开始在全国范围内公开发售
☆基金发行截止提示☆
[中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金发行截止日]
今日是中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金在全国范围内公开发售截止日。
☆基金提前结束募集期☆
[华安安浦债券型证券投资基金提前结束募集]
华安安浦债券型证券投资基金提前结束在全国范围内公开募集,由原来的2018年10月26日提前到2018年9月3日。
[平安大华惠轩纯债债券型证券投资基金提前结束募集]
平安大华惠轩纯债债券型证券投资基金提前结束在全国范围内公开募集,由原来的2018年9月12日提前到2018年9月3日。
☆今日招募☆
[平安大华港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金即将发行]
基金名称: 平安大华港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
基金简称: 恒生国企
基金代码: 159960
基金类型: 股票型证券投资基金
基金运作方式:交易型开放式
存续期限:不定期
单位面值:本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化
认购费率:认购费率最高不高于1.0%,500万每笔以上(含)1000元
募集时间: 2018 年 9 月 7 日至 2018 年 9 月 13 日
募集期限: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购开始时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:申购费率最高不高于1.50%,500万以上(含)每笔1000元
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高不超过1.50%.
基金发起人: 平安大华基金管理有限公司
基金管理人:平安大华基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
[易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金即将发行]
基金名称: 易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:易基科顺
基金代码:161132
基金类型: 混合型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值:每份基金份额初始面值为 1.00 元人民币
投资目标:本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值
认购费率:通过基金管理人的直销中心认购本基金的特定投资群体认购费率最高不高于0.12%,500万每笔以上(含)1000元;场外其他投资者认购本基金认购费率最高不高于1.2%,500万每笔以上(含)1000元
募集时间: 2018 年 9 月 7 日至 2018 年 10 月 19 日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过三个月。
申购开始时间:基金管理人届时发布的相关公告
申购费率:通过基金管理人的直销中心申购本基金的特定投资群体申购费率最高不高于0.15%,500万每笔以上(含)1000元;场外其他投资者申购本基金申购费率最高不高于1.5%,500万每笔以上(含)1000元
赎回时间:基金管理人届时发布的相关公告
赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高不超过1.50%.
基金发起人: 易方达基金管理有限公司
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
[融通增悦债券型证券投资基金即将发行]
基金名称: 融通增悦债券型证券投资基金
基金简称:融通增悦债券
基金代码:006206
基金类型: 债券型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值:本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:本基金在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
认购费率:认购费率最高不高于0.60%,500万每笔以上(含)1000元
募集时间: 2018 年 9 月 7 日至 2018 年 9 月 28 日
募集期限: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购开始时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:申购费率最高不高于0.70%,500万以上(含)每笔1000元
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高不超过1.50%.
基金发起人: 融通基金管理有限公司
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
[凯石涵行业精选混合型证券投资基金即将发行]
基金名称: 凯石涵行业精选混合型证券投资基金
基金简称:凯石涵行业精选混合
基金代码:006362
基金类型: 混合型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值:每份基金份额初始面值为 1.00 元人民币
投资目标:本基金通过投资于行业中具有长期稳定成长性的上市公司,在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
认购费率:认购费率最高不高于1.2%,500万每笔以上(含)1000元
募集时间: 2018 年 9 月 10日起到 2018 年 9 月 25 日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过三个月
申购开始时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:申购费率最高不高于1.5%,500万每笔以上(含)1000元
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高不超过1.50%.
基金发起人: 凯石基金管理有限公司
基金管理人:凯石基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
☆等待基金发行提示☆
[汇添富全球消费行业混合型证券投资基金即将发行]
基金名称: 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金
基金简称:添富全球消费混合(QDII)
基金代码:人民币 A :006308 人民币 C : 006309 美元现汇:006310
基金类型: 混合型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值:本基金人民币份额发售面值为人民币 1.00 元,美元份额发售面值为 1.00 美元。
投资目标:本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,精选全球消费行业相关优质公司的股票进行投资布局,为基金份额持有人谋求基金资产的中长期稳健增值。
认购费率:人民币 A 类基金份额的认购费率最高不高于1.50%,1000万元以上(含)每笔 1000 元,人民币 C 类基金份额不收取认购费用;本基金美元份额的认购费率最高不高于1.50%,200 万美元以上(含)每笔 200 万美元
募集时间: 2018 年 9 月 5 日至 2018 年 9 月 18 日
募集期限: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购开始时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:人民币 A 类基金份额申购费率最高不高于1.60%,1000万元以上(含)每笔 1000 元,人民币 C 类基金份额不收取申购费;美元份额申购费率最高不高于1.60%,200 万美元以上(含)每笔 200 万美元
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高不超过1.50%.
基金发起人: 汇添富基金管理股份有限公司
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
[南华丰和混合型证券投资基金即将发行]
基金名称: 南华丰和混合型证券投资基金
基金简称:南华丰和混合
基金代码:A 类:005012 C 类:005013
基金类型: 混合型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值:本基金人民币份额发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力求实现基金资产的持续稳健增值。
认购费率:A 类认购费率最高不高于0.6%,500万以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不支付认购费用。
募集时间: 2018 年 9 月 5 日至 2018 年 9 月 28 日
募集期限: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购开始时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:A 类申购费率最高不高于0.8%,500万以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费。
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高不超过1.50%.
基金发起人: 南华基金管理有限公司
基金管理人:南华基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
[金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金即将发行]
基金名称: 金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称:金鹰添盛定开债券
基金代码:005752
基金类型: 债券型证券投资基金
基金运作方式:契约型定期开放式
存续期限:不定期
单位面值:本基金人民币份额发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益
认购费率:认购费率最高不高于0.60%,500万每笔以上(含)1000元
募集时间: 2018 年 9 月 5 日至 2018 年 9 月 28 日
募集期限: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购开始时间:基金管理人届时发布的相关公告
申购费率:申购费率最高不高于0.80%,500万以上(含)每笔1000元
赎回时间:基金管理人届时发布的相关公告
赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高不超过1.50%.
基金发起人: 金鹰基金管理有限公司
基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
[中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金即将发行]
基金名称: 中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称:中邮纯债汇利
基金代码:005786
基金类型: 债券型证券投资基金
基金运作方式:契约型,定期开放式
存续期限:不定期
单位面值:本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
认购费率:认购费率最高不高于0.6%,500万每笔以上(含)1000元
募集时间: 2018 年 9 月 6 日至 2018 年 9 月 28 日
募集期限: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购开始时间:基金管理人届时发布的相关公告。
申购费率:申购费率最高不高于0.8%,500万以上(含)每笔1000元
赎回时间:基金管理人届时发布的相关公告。
赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高不超过1.50%.
基金发起人: 中邮创业基金管理股份有限公司
基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
[汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金即将发行]
基金名称: 汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金
基金简称:经典成长
基金代码:501065
基金类型: 混合型证券投资基金
基金运作方式:契约型定期开放式
存续期限:不定期
单位面值:本基金人民币份额发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,精选具有长期持续成长性的优质个股,为基金份额持有人谋求基金资产的中长期稳健增值。
认购费率:认购费率最高不高于1.20%,1000万每笔以上(含)1000元
募集时间: 2018 年 9 月 6 日至 2018 年 12 月 5 日
募集期限: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购开始时间:基金管理人届时发布的相关公告
申购费率:申购费率最高不高于1.50%,1000万以上(含)每笔1000元
赎回时间:基金管理人届时发布的相关公告
赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高不超过1.50%.
基金发起人: 汇添富基金管理股份有限公司
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
[银河如意债券型证券投资基金即将发行]
基金名称: 银河如意债券型证券投资基金
基金简称:银河如意债券
基金代码:004661
基金类型: 债券型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值:本基金人民币份额发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供长期持续稳定的投资回报。
认购费率:认购费率最高不高于0.60%,500万每笔以上(含)1000元
募集时间: 2018年9月6日至2018年12月5日
募集期限: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购开始时间:自基金合同生效之日起不超过三个月
申购费率:申购费率最高不高于0.80%,500万以上(含)每笔1000元
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过三个月
赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高不超过1.50%.
基金发起人: 银河基金管理有限公司
基金管理人:银河基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
[平安大华港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金即将发行]
基金名称: 平安大华港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
基金简称: 恒生国企
基金代码: 159960
基金类型: 股票型证券投资基金
基金运作方式:交易型开放式
存续期限:不定期
单位面值:本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化
认购费率:认购费率最高不高于1.0%,500万每笔以上(含)1000元
募集时间: 2018 年 9 月 7 日至 2018 年 9 月 13 日
募集期限: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购开始时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:申购费率最高不高于1.50%,500万以上(含)每笔1000元
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高不超过1.50%.
基金发起人: 平安大华基金管理有限公司
基金管理人:平安大华基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
[易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金即将发行]
基金名称: 易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:易基科顺
基金代码:161132
基金类型: 混合型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值:每份基金份额初始面值为 1.00 元人民币
投资目标:本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值
认购费率:通过基金管理人的直销中心认购本基金的特定投资群体认购费率最高不高于0.12%,500万每笔以上(含)1000元;场外其他投资者认购本基金认购费率最高不高于1.2%,500万每笔以上(含)1000元
募集时间: 2018 年 9 月 7 日至 2018 年 10 月 19 日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过三个月。
申购开始时间:基金管理人届时发布的相关公告
申购费率:通过基金管理人的直销中心申购本基金的特定投资群体申购费率最高不高于0.15%,500万每笔以上(含)1000元;场外其他投资者申购本基金申购费率最高不高于1.5%,500万每笔以上(含)1000元
赎回时间:基金管理人届时发布的相关公告
赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高不超过1.50%.
基金发起人: 易方达基金管理有限公司
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
[融通增悦债券型证券投资基金即将发行]
基金名称: 融通增悦债券型证券投资基金
基金简称:融通增悦债券
基金代码:006206
基金类型: 债券型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值:本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:本基金在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
认购费率:认购费率最高不高于0.60%,500万每笔以上(含)1000元
募集时间: 2018 年 9 月 7 日至 2018 年 9 月 28 日
募集期限: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购开始时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:申购费率最高不高于0.70%,500万以上(含)每笔1000元
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高不超过1.50%.
基金发起人: 融通基金管理有限公司
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
[凯石涵行业精选混合型证券投资基金即将发行]
基金名称: 凯石涵行业精选混合型证券投资基金
基金简称:凯石涵行业精选混合
基金代码:006362
基金类型: 混合型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值:每份基金份额初始面值为 1.00 元人民币
投资目标:本基金通过投资于行业中具有长期稳定成长性的上市公司,在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
认购费率:认购费率最高不高于1.2%,500万每笔以上(含)1000元
募集时间: 2018 年 9 月 10日起到 2018 年 9 月 25 日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过三个月
申购开始时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:申购费率最高不高于1.5%,500万每笔以上(含)1000元
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高不超过1.50%.
基金发起人: 凯石基金管理有限公司
基金管理人:凯石基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司