【2018年6月8日】
☆今日上市☆
今日无基金上市
☆今日发行☆
[富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金开始发售]
今日是富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金开始在全国范围内公开发售
[银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开始发售]
今日是银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开始在全国范围内公开发售
☆基金发行截止提示☆
[中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金发行截止日]
今日是中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金在全国范围内公开发售截止日。
[平安大华合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金发行截止日]
今日是平安大华合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金在全国范围内公开发售截止日。
[泰康颐享混合型证券投资基金发行截止日]
今日是泰康颐享混合型证券投资基金在全国范围内公开发售截止日。
[长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金发行截止日]
今日是长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金在全国范围内公开发售截止日。
[中邮安泰双核混合型证券投资基金发行截止日]
今日是中邮安泰双核混合型证券投资基金在全国范围内公开发售截止日。
[建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金发行截止日]
今日是建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金在全国范围内公开发售截止日。
[工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)发行截止日]
今日是工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)在全国范围内公开发售截止日。
[光大保德信超短债债券型证券投资基金发行截止日]
今日是光大保德信超短债债券型证券投资基金在全国范围内公开发售截止日。
☆今日招募☆
[中加颐信纯债债券型证券投资基金即将发行]
基金名称: 中加颐信纯债债券型证券投资基金
基金简称:中加颐信纯债债券
基金代码:A:006068 C:006069
基金类型: 债券型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元
投资目标:在严格控制投资风险的前提下,长期内力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
认购费率: A 类最高不高于0.60%,500 万元以上(含) 每笔 1000 元;认购C类基金份额时不需要交纳认购费用。
募集时间: 2018 年 6 月 11 日至2018 年 9 月 10 日
募集期限:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购开始时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:A 类最高不高于0.8%,500 万元以上(含) 每笔 1000 元。申购C类基金份额时不需要交纳申购费用。
赎回开始时间;自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高不超过1.50%.
基金发起人: 中加基金管理有限公司
基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
[工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金即将发行]
基金名称: 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金
基金简称:工银医药健康股票
基金代码:A:006002 C:0060023
基金类型: 股票型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元
投资目标:本基金通过深入分析医药健康行业的成长驱动力,积极精选 A 股和港股通标的股票当中基本面良好、价值被低估且核心竞争力突出的优质上市公司股票,通过积极有效的风险防控措施,力争获取超越业绩比较基准的最大化收益。
认购费率: A 类最高不高于1.2%,500 万元以上(含) 每笔 1000 元;认购C类基金份额时不需要交纳认购费用。
募集时间: 2018 年 6 月 28 日至 2018 年 7 月 25 日
募集期限:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购开始时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:A 类最高不高于1.5%,500 万元以上(含) 每笔 1000 元。申购C类基金份额时不需要交纳申购费用。
赎回开始时间;自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高不超过1.50%.
基金发起人: 工银瑞信基金管理有限公司
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
[银河睿嘉纯债债券型证券投资基金即将发行]
基金名称: 银河睿嘉纯债债券型证券投资基金
基金简称:银河睿嘉债券
基金代码:006071
基金类型: 债券型基金
基金运作方式:契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元
投资目标:本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供长期持续稳定的投资回报。
认购费率: 最高不高于0.6%,500 万元以上(含) 每笔 1000 元
募集时间: 2018年6月11日至2018年7月10日
募集期限:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购开始时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:最高不高于0.8%,500 万元以上(含) 每笔 1000 元。
赎回开始时间;自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高不超过1.50%.
基金发起人: 银河基金管理有限公司
基金管理人:银河基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
☆等待基金发行提示☆
[银华心怡灵活配置混合型证券投资基金即将发行]
基金名称: 银华心怡灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:银华心怡灵活配置混合
基金代码:005794
基金类型:混合型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式,
存续期限:不定期
单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元
投资目标:本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,精选符合中国经济发展方向、具备利润创造能力、并且估值水平具备竞争力的优势上市公司,追求超越业绩比较基准的投资回报,力求实现基金资产的长期稳定增值。
认购费率:通过基金管理人的直销机构及网上直销交易系统认购本基金基金份额的养老金客户认购费率不高于0.36%,500万(含)以上每笔1000元。其他投资人认购本基金基金份额认购费率不高于1.20%,500万(含)以上每笔1000元。
募集时间:2018 年 6 月 11 日起至 2018 年 6 月 15 日
募集期限:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购开始时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:通过基金管理人的直销中心及网上直销交易系统申购本基金基金份额的养老金客户申购费率不高于0.45%,500万(含)以上每笔1000元。除前述直销养老金客户以外的其他投资人申购本基金基金份额申购费率不高于1.50%,500万(含)以上每笔1000元。
赎回开始时间;自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高不超过1.50%.
基金发起人: 银华基金管理股份有限公司
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
[中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金即将发行]
基金名称: 中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:中银证券新能源混合
基金代码:A 005571 C 005572
基金类型:混合型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式,
存续期限:不定期
单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元
投资目标:本基金主要通过精选与新能源主题相关证券,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产长期稳定增值。
认购费率:A 类基金份额的认购费率不高于1.20%,500万(含)以上每笔1000元。C 类基金份额时不需要交纳认购费,但收取每年 0.35%的销售服务费。
募集时间:自 2018 年 6 月 25 日起至 2018 年 7 月 27 日止
募集期限:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购开始时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率: A 类基金份额的申购费不高于1.50%,500万(含)以上每笔1000元。C 类基金份额不收取申购费用。
赎回开始时间;自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高不超过1.50%.
基金发起人: 中银国际证券股份有限公司
基金管理人:中银国际证券股份有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
[易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)即将发行]
基金名称: 易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金代码:161131
基金类型: 混合型证券投资基金。
基金运作方式:契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元
投资目标:在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
认购费率:个人投资者最高不高于0.6%,特定机构投资者每笔1000元。
募集时间: 2018 年 6 月 11 日至 2018 年 6 月 15 日
募集期限:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购开始时间:具体业务办理时间在相关公告中规定
申购费率:个人投资者 最高不高于0.8%,机构投资者每笔1000元。封闭运作期届满转为上市开放式基金(LOF)后,投资者申购本基金的申购费率最高不高于1.50%,500万(含)以上每笔1000元。
赎回开始时间;具体业务办理时间在相关公告中规定
赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高不超过1.50%.
基金发起人: 易方达基金管理有限公司
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
[招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)即将发行]
基金名称: 招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金简称:招商3年封闭运作战略配售(LOF)
基金代码:161728
基金类型: 混合型证券投资基金。
基金运作方式:契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元
投资目标:在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
认购费率:个人投资者最高不高于0.6%,特定机构投资者每笔1000元。
募集时间: 2018 年 6 月 11 日至 2018 年 6 月 19 日
募集期限:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购开始时间:具体业务办理时间在相关公告中规定
申购费率:个人投资者 最高不高于0.6%,机构投资者每笔1000元。
赎回开始时间;具体业务办理时间在相关公告中规定
赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高不超过1.50%.
基金发起人: 招商基金管理有限公司
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
[汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)即将发行]
基金名称: 汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金简称:添富配售
基金代码:501188
基金类型: 混合型证券投资基金。
基金运作方式:契约型、上市开放式
存续期限:不定期
单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元
投资目标:在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
认购费率:个人投资者最高不高于0.6%,特定机构投资者每笔1000元。
募集时间: 2018 年 6 月 11 日至 2018 年 6 月 19 日
募集期限:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购开始时间:基金管理人届时发布的相关公告。
申购费率:个人投资者 最高不高于0.6%,机构投资者每笔1000元。
赎回开始时间;基金管理人届时发布的相关公告。
赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高不超过1.50%.
基金发起人: 汇添富基金管理股份有限公司
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
[长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金即将发行]
基金名称: 长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称:长城久荣纯债定开
基金代码:005845
基金类型: 债券型发起式证券投资基金
基金运作方式:契约型,定期开放式
存续期限:不定期
单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元
投资目标:本基金将在控制组合风险和保持资产流动性的前提下,力争获得超越业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期增值。
认购费率:通过直销柜台认购的养老金客户以外的其他投资者最高不高于0.6%,500 万元以上(含) 每笔 1000 元。通过直销柜台认购本基金份额的养老金客户最高不高于0.12%,500 万元以上(含) 每笔 1000 元。
募集时间: 2018 年 6 月 11 日至 2018 年 6 月 22 日
募集期限:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购开始时间:基金管理人届时发布的相关公告。
申购费率:通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资者最高不高于0.8%,500 万元以上(含) 每笔 1000 元。通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户最高不高于0.16%,,500 万元以上(含) 每笔 1000 元。
赎回开始时间;基金管理人届时发布的相关公告。
赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高不超过1.50%.
基金发起人: 长城基金管理有限公司
基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
[南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)即将发行]
基金名称: 南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金简称:南方配售
基金代码:160142
基金类型: 混合型
基金运作方式:契约型、上市开放式
存续期限:不定期
单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元
投资目标:在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
认购费率:个人投资者认购费率为0.6%;特定机构投资者每笔1000元。
募集时间: 2018 年 6 月 11 日至 2018 年 6 月 19 日
募集期限:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购开始时间:基金管理人届时发布的相关公告。
申购费率:个人投资者申购费率为 0.6%;机构投资者每笔1000元。本基金的场外和场内申购费率最高不高于 1.2%,1000 万元以上(含) 每笔 1000 元。
赎回开始时间;基金管理人届时发布的相关公告。
赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高不超过1.50%.
基金发起人: 南方基金管理股份有限公司
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
[华夏 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)即将发行]
基金名称: 华夏 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金简称:华夏配售
基金代码:501186
基金类型: 混合型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式。
存续期限:不定期
单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元
投资目标:在严格控制风险的前提下,追求超过业绩比较基准的投资回报,力争实现资产的长期、稳健增值。
认购费率:个人投资者认购费率为0.6%;特定机构投资者每笔1000元。
募集时间: 2018 年 6 月 11 日至 2018 年 6 月 19 日
募集期限:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购开始时间:基金管理人届时发布的相关公告。
申购费率:个人投资者申购费率为 0.6%;机构投资者每笔1000元。在转为普通上市型开放式基金(LOF)之后申购费率最高不高于 1.50%,500 万元以上(含) 每笔 1000 元。
赎回开始时间;基金管理人届时发布的相关公告。
赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高不超过1.50%.
基金发起人: 华夏基金管理有限公司
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
[华夏优势精选股票型证券投资基金即将发行]
基金名称: 华夏优势精选股票型证券投资基金
基金简称:华夏优势精选股票
基金代码:005894
基金类型: 股票型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元
投资目标:在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资,力求实现基金资产的持续稳健增值。
认购费率:最高不高于1.20%,500 万元以上(含) 每笔 1000 元。
募集时间: 2018 年 7 月 5 日至 2018 年 8 月 2 日
募集期限:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购开始时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:最高不高于1.5%,,500 万元以上(含) 每笔 1000 元。
赎回开始时间;自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高不超过1.50%.
基金发起人: 华夏基金管理有限公司
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
[嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)即将发行]
基金名称:嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金简称:嘉实战略配售混合
基金代码:501189
基金类型: 混合型证券投资基金
基金运作方式:契约型
存续期限:不定期
单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元
投资目标:在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
认购费率:个人投资者认购费率为0.6%;特定机构投资者每笔1000元。
募集时间: 2018 年 6 月 11 日至 2018 年 6 月 19 日
募集期限:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购开始时间:基金管理人届时发布的相关公告。
申购费率:个人投资者申购费率为 0.6%;机构投资者每笔1000元。转为上市开放式基金(LOF)以后的申购费率最高不高于 1.50%,500 万元以上(含) 每笔 1000 元。
赎回开始时间;基金管理人届时发布的相关公告。
赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高不超过1.50%.
基金发起人: 嘉实基金管理有限公司
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
[民生加银恒益纯债债券型证券投资基金即将发行]
基金名称: 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金
基金简称:民生恒益纯债
基金代码:A:005951 C:005952
基金类型: 债券型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元
投资目标:本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
认购费率:最高不高于0.06%,500 万元以上(含) 每笔 1000 元;认购C类基金份额时不需要交纳认购费用。
募集时间: 2018 年 6 月 11 日-2018 年 9 月 10 日
募集期限:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购开始时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:最高不高于0.08%,500 万元以上(含) 每笔 1000 元。申购C类基金份额时不需要交纳申购费用。
赎回开始时间;自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高不超过1.50%.
基金发起人: 民生加银基金管理有限公司
基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
[中加颐信纯债债券型证券投资基金即将发行]
基金名称: 中加颐信纯债债券型证券投资基金
基金简称:中加颐信纯债债券
基金代码:A:006068 C:006069
基金类型: 债券型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元
投资目标:在严格控制投资风险的前提下,长期内力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
认购费率: A 类最高不高于0.60%,500 万元以上(含) 每笔 1000 元;认购C类基金份额时不需要交纳认购费用。
募集时间: 2018 年 6 月 11 日至2018 年 9 月 10 日
募集期限:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购开始时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:A 类最高不高于0.8%,500 万元以上(含) 每笔 1000 元。申购C类基金份额时不需要交纳申购费用。
赎回开始时间;自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高不超过1.50%.
基金发起人: 中加基金管理有限公司
基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
[工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金即将发行]
基金名称: 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金
基金简称:工银医药健康股票
基金代码:A:006002 C:0060023
基金类型: 股票型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元
投资目标:本基金通过深入分析医药健康行业的成长驱动力,积极精选 A 股和港股通标的股票当中基本面良好、价值被低估且核心竞争力突出的优质上市公司股票,通过积极有效的风险防控措施,力争获取超越业绩比较基准的最大化收益。
认购费率: A 类最高不高于1.2%,500 万元以上(含) 每笔 1000 元;认购C类基金份额时不需要交纳认购费用。
募集时间: 2018 年 6 月 28 日至 2018 年 7 月 25 日
募集期限:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购开始时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:A 类最高不高于1.5%,500 万元以上(含) 每笔 1000 元。申购C类基金份额时不需要交纳申购费用。
赎回开始时间;自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高不超过1.50%.
基金发起人: 工银瑞信基金管理有限公司
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
[银河睿嘉纯债债券型证券投资基金即将发行]
基金名称: 银河睿嘉纯债债券型证券投资基金
基金简称:银河睿嘉债券
基金代码:006071
基金类型: 债券型基金
基金运作方式:契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元
投资目标:本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供长期持续稳定的投资回报。
认购费率: 最高不高于0.6%,500 万元以上(含) 每笔 1000 元
募集时间: 2018年6月11日至2018年7月10日
募集期限:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购开始时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:最高不高于0.8%,500 万元以上(含) 每笔 1000 元。
赎回开始时间;自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高不超过1.50%.
基金发起人: 银河基金管理有限公司
基金管理人:银河基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司