基金发行提示

【2018年6月5日】

☆今日上市☆

今日无基金上市

☆今日发行☆

[工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金开始发售]

今日是工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金开始在全国范围内公开发售

☆基金发行截止提示☆

[MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金发行截止日]

今日是MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金在全国范围内公开发售截止日。

[上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金发起式联接基金发行截止日]

今日是上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金在全国范围内公开发售截止日。

[工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金发行截止日]

今日是工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金在全国范围内公开发售截止日。

☆基金提前结束募集期☆

[中金衡优灵活配置混合型证券投资基金提前结束募集]

中金衡优灵活配置混合型证券投资基金提前结束在全国范围内公开募集,由原来的2018年6月18日提前到2018年6月5日。

[兴业 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束募集]

兴业 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束在全国范围内公开募集,由原来的2018年7月26日提前到2018年6月5日。

[国融融银灵活配置混合型证券投资基金提前结束募集]

国融融银灵活配置混合型证券投资基金提前结束在全国范围内公开募集,由原来的2018年6月8日提前到2018年6月5日。

☆今日招募☆

[富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金即将发行]

基金名称: 富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金

基金简称:富国大盘价值量化精选混合

基金代码:006022

基金类型: 混合型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

存续期限:不定期

单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元

投资目标:本基金利用定量投资模型,在严格控制风险的前提下,追求资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

认购费率:通过直销中心认购的养老金客户认购费率最高不高于0.36%,500万(含)以上每笔1000元。其他投资者最高不高于1.20%,500万(含)以上每笔1000元。

募集时间: 2018 年 6 月 8 日至 2018 年 7 月 3 日

募集期限:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购开始时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:通过直销中心申购的养老金客户申购费率最高不高于0.45%,500万(含)以上每笔1000元。其他投资者最高不高于1.50%,500万(含)以上每笔1000元。

赎回开始时间;自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高不超过1.50%.

基金发起人: 富国基金管理有限公司

基金管理人:富国基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

☆等待基金发行提示☆

[银华心怡灵活配置混合型证券投资基金即将发行]

基金名称: 银华心怡灵活配置混合型证券投资基金

基金简称:银华心怡灵活配置混合

基金代码:005794

基金类型:混合型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式,

存续期限:不定期

单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元

投资目标:本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,精选符合中国经济发展方向、具备利润创造能力、并且估值水平具备竞争力的优势上市公司,追求超越业绩比较基准的投资回报,力求实现基金资产的长期稳定增值。

认购费率:通过基金管理人的直销机构及网上直销交易系统认购本基金基金份额的养老金客户认购费率不高于0.36%,500万(含)以上每笔1000元。其他投资人认购本基金基金份额认购费率不高于1.20%,500万(含)以上每笔1000元。

募集时间:2018 年 6 月 11 日起至 2018 年 6 月 15 日

募集期限:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购开始时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:通过基金管理人的直销中心及网上直销交易系统申购本基金基金份额的养老金客户申购费率不高于0.45%,500万(含)以上每笔1000元。除前述直销养老金客户以外的其他投资人申购本基金基金份额申购费率不高于1.50%,500万(含)以上每笔1000元。

赎回开始时间;自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高不超过1.50%.

基金发起人: 银华基金管理股份有限公司

基金管理人:银华基金管理股份有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

[中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金即将发行]

基金名称: 中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金

基金简称:中银证券新能源混合

基金代码:A 005571 C 005572

基金类型:混合型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式,

存续期限:不定期

单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元

投资目标:本基金主要通过精选与新能源主题相关证券,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产长期稳定增值。

认购费率:A 类基金份额的认购费率不高于1.20%,500万(含)以上每笔1000元。C 类基金份额时不需要交纳认购费,但收取每年 0.35%的销售服务费。

募集时间:自 2018 年 6 月 25 日起至 2018 年 7 月 27 日止

募集期限:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购开始时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率: A 类基金份额的申购费不高于1.50%,500万(含)以上每笔1000元。C 类基金份额不收取申购费用。

赎回开始时间;自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高不超过1.50%.

基金发起人: 中银国际证券股份有限公司

基金管理人:中银国际证券股份有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

[中金新丰灵活配置混合型证券投资基金即将发行]

基金名称: 中金新丰灵活配置混合型证券投资基金

基金简称:中金新丰

基金代码:A 类:005860 C 类:005861

基金类型:混合型证券投资基金。

基金运作方式:契约型开放式,

存续期限:不定期

单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元

投资目标:在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。

认购费率:A 类基金份额 最高不高于1.0%,500万每笔1000元。C 类不收取

募集时间:2018 年 6 月 6 日起至 2018 年 8 月 30 日

募集期限:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购开始时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:A 类最高不高于1.50%,500万每笔1000元。C 类不收取

赎回开始时间;自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高不超过1.50%.

基金发起人: 中金基金管理有限公司

基金管理人:中金基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

[富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金即将发行]

基金名称: 富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金

基金简称:富国大盘价值量化精选混合

基金代码:006022

基金类型: 混合型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

存续期限:不定期

单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元

投资目标:本基金利用定量投资模型,在严格控制风险的前提下,追求资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

认购费率:通过直销中心认购的养老金客户认购费率最高不高于0.36%,500万(含)以上每笔1000元。其他投资者最高不高于1.20%,500万(含)以上每笔1000元。

募集时间: 2018 年 6 月 8 日至 2018 年 7 月 3 日

募集期限:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购开始时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:通过直销中心申购的养老金客户申购费率最高不高于0.45%,500万(含)以上每笔1000元。其他投资者最高不高于1.50%,500万(含)以上每笔1000元。

赎回开始时间;自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高不超过1.50%.

基金发起人: 富国基金管理有限公司

基金管理人:富国基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司