基金发行提示

【2017年12月1日】

☆今日上市☆

今日无基金上市

☆今日刊登上市公告书☆

[中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金即将上市]

基金二级市场交易简称:中欧恒利

二级市场交易代码:166024

截至2017年11月29日基金份额总额:7,440,592,278.07份

截至2017年11月29日基金份额净值:0.9985元

本次上市交易份额:741,407,866.00份

上市交易的证券交易所:深圳证券交易所

上市交易时间:2017年12月6日

基金管理人:中欧基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

☆基金发行截止提示☆

[华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金发行截止日]

今日是华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金在全国范围内公开发售截止日。

[广发中证 10 年期国开债指数证券投资基金(LOF)发行截止日]

今日是广发中证 10 年期国开债指数证券投资基金(LOF)在全国范围内公开发售截止日。

☆今日招募☆

[中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金即将发行]

基金名称:中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金

基金简称:中融鑫价值混合 A 代码:004836

中融鑫价值混合 C 代码:004837

基金类型:混合型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

存续期限:不定期

单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元

投资目标:本基金通过对多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的前提下,力争为基

金持有人获取长期持续稳定的投资回报。

认购费率:采取金额认购的方式发售,最高不超过1.20%,500万(含)以上每笔1000元

募集时间:2017 年 12 月 4 日起至 2018 年 3 月 2 日

募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月

申购开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理申购

申购费率:最高不超过1.50% ,500万(含)以上每笔1000元.

赎回开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理赎回

赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高为1.50%

基金发起人:中融基金管理有限公司

基金管理人:中融基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

[汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金即将发行]

基金名称:汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称:。添富鑫泽定开债 A,基金代码:004831,添富鑫泽定开债 C,基金代码:004832

基金类型:债券型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

存续期限:不定期

单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元

投资目标:在科学严格管理风险的前提下,本基金力争创造超越业绩比较基准的较高收

益。

认购费率:采取金额认购的方式发售,最高不超过0.60%,500万(含)以上每笔1000元

募集时间:2017 年 12 月 6 日起至 2018 年 3 月 5 日

募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月

申购开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理申购

申购费率:最高不超过0.60% ,500万(含)以上每笔1000元.

赎回开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理赎回

赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高为1.50%

基金发起人:汇添富基金管理股份有限公司

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

[华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金即将发行]

基金名称:华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金

基金简称:华泰柏瑞新兴产业混合

基金代码:005409

基金类型:混合型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

存续期限:不定期

单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元

投资目标:在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,把握战略新兴产业投资机会,追求超越业

绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。

认购费率:采取金额认购的方式发售,最高不超过1.20%,500万(含)以上每笔1000元

募集时间:2017 年 12 月 04 日至 2018 年 01 月 10 日

募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月

申购开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理申购

申购费率:最高不超过1.50% ,500万(含)以上每笔1000元.

赎回开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理赎回

赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高为1.50%

基金发起人:华泰柏瑞基金管理有限公司

基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

[创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金即将发行]

基金名称:创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金

基金简称:A 类份额基金简称及代码:创金合信国证 A 股指数 A,005414;

C 类份额基金简称及代码:创金合信国证 A 股指数 C,005415

基金类型:股票型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

存续期限:不定期

单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元

投资目标:紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

认购费率:采取金额认购的方式发售,通过基金管理人直销中心认购的养老金客户的认购费率最高不超过0.12% ,500万(含)以上每笔1000元.其他投资者的认购费率最高不超过1.20%,500万(含)以上每笔1000元.

募集时间:2017 年 12 月 4 日至 2017 年 12 月 22 日

募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月

申购开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理申购

申购费率:通过基金管理人直销中心申购的养老金客户的申购费率最高不超过0.15%,500万(含)以上每笔1000元.其他投资者申购费率最高不超过1.50%,500万(含)以上每笔1000元.

赎回开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理赎回

赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高为1.50%

基金发起人:创金合信基金管理有限公司

基金管理人:创金合信基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

☆等待基金发行提示☆

[中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金即将发行]

基金名称:中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金

基金简称:中融鑫价值混合 A 代码:004836

中融鑫价值混合 C 代码:004837

基金类型:混合型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

存续期限:不定期

单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元

投资目标:本基金通过对多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的前提下,力争为基

金持有人获取长期持续稳定的投资回报。

认购费率:采取金额认购的方式发售,最高不超过1.20%,500万(含)以上每笔1000元

募集时间:2017 年 12 月 4 日起至 2018 年 3 月 2 日

募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月

申购开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理申购

申购费率:最高不超过1.50% ,500万(含)以上每笔1000元.

赎回开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理赎回

赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高为1.50%

基金发起人:中融基金管理有限公司

基金管理人:中融基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

[汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金即将发行]

基金名称:汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称:。添富鑫泽定开债 A,基金代码:004831,添富鑫泽定开债 C,基金代码:004832

基金类型:债券型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

存续期限:不定期

单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元

投资目标:在科学严格管理风险的前提下,本基金力争创造超越业绩比较基准的较高收

益。

认购费率:采取金额认购的方式发售,最高不超过0.60%,500万(含)以上每笔1000元

募集时间:2017 年 12 月 6 日起至 2018 年 3 月 5 日

募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月

申购开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理申购

申购费率:最高不超过0.60% ,500万(含)以上每笔1000元.

赎回开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理赎回

赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高为1.50%

基金发起人:汇添富基金管理股份有限公司

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

[华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金即将发行]

基金名称:华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金

基金简称:华泰柏瑞新兴产业混合

基金代码:005409

基金类型:混合型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

存续期限:不定期

单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元

投资目标:在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,把握战略新兴产业投资机会,追求超越业

绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。

认购费率:采取金额认购的方式发售,最高不超过1.20%,500万(含)以上每笔1000元

募集时间:2017 年 12 月 04 日至 2018 年 01 月 10 日

募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月

申购开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理申购

申购费率:最高不超过1.50% ,500万(含)以上每笔1000元.

赎回开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理赎回

赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高为1.50%

基金发起人:华泰柏瑞基金管理有限公司

基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

[创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金即将发行]

基金名称:创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金

基金简称:A 类份额基金简称及代码:创金合信国证 A 股指数 A,005414;

C 类份额基金简称及代码:创金合信国证 A 股指数 C,005415

基金类型:股票型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

存续期限:不定期

单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元

投资目标:紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

认购费率:采取金额认购的方式发售,通过基金管理人直销中心认购的养老金客户的认购费率最高不超过0.12% ,500万(含)以上每笔1000元.其他投资者的认购费率最高不超过1.20%,500万(含)以上每笔1000元.

募集时间:2017 年 12 月 4 日至 2017 年 12 月 22 日

募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月

申购开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理申购

申购费率:通过基金管理人直销中心申购的养老金客户的申购费率最高不超过0.15%,500万(含)以上每笔1000元.其他投资者申购费率最高不超过1.50%,500万(含)以上每笔1000元.

赎回开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理赎回

赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高为1.50%

基金发起人:创金合信基金管理有限公司

基金管理人:创金合信基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司