基金发行提示

【2018年11月13日】

☆今日上市☆

今日无基金上市

☆今日发行☆

[民生加银创新成长混合型证券投资基金开始发售]

今日是民生加银创新成长混合型证券投资基金开始在全国范围内公开发售

[平安大华惠诚纯债债券型证券投资基金开始发售]

今日是平安大华惠诚纯债债券型证券投资基金开始在全国范围内公开发售

☆基金发行截止提示☆

[华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金发行截止日]

今日是华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金在全国范围内公开发售截止日。

☆基金提前结束募集期☆

[格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金提前结束募集]

格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金提前结束在全国范围内公开募集,由原来的2018年11月14日提前到2018年11月13日。

[恒越核心精选混合型证券投资基金提前结束募集]

恒越核心精选混合型证券投资基金提前结束在全国范围内公开募集,由原来的2018年12月7日提前到2018年11月13日。

[易方达安瑞短债债券型证券投资基金提前结束募集]

易方达安瑞短债债券型证券投资基金提前结束在全国范围内公开募集,由原来的2018年11月23日提前到2018年11月13日。

[广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金提前结束募集]

广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金提前结束在全国范围内公开募集,由原来的2018年12月12日提前到2018年11月13日。

[中金新元一年定期开放债券型证券投资基金提前结束募集]

中金新元一年定期开放债券型证券投资基金提前结束在全国范围内公开募集,由原来的2018年12月12日提前到2018年11月13日。

☆今日招募☆

[华宝标普中国 A 股质量价值指数证券投资基金(LOF)即将发行]

基金名称: 华宝标普中国 A 股质量价值指数证券投资基金(LOF)

基金简称: 质量基金

基金代码: 501069

基金类型: 股票型证券投资基金

基金运作方式: 契约型、上市开放式(LOF)

存续期限:不定期

单位面值:本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年化跟踪误差不超过 4%。

认购费率:认购费率最高不高于0.80%,200万元(含)以上每笔1000元

募集时间: 2018 年 11 月 26 日至 2018 年 12 月 21 日

募集期限: 自基金份额发售之日之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过三个月

申购费率:认购费率最高不高于1.0%,200万元(含)以上每笔1000元

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过三个月

赎回费率:随时间增加而递减最高不超过 1.50%。

基金发起人: 华宝基金管理有限公司

基金管理人:华宝基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

[富荣富金专项金融债纯债债券型证券投资基金即将发行]

基金名称: 富荣富金专项金融债纯债债券型证券投资基金

基金简称: 富荣富金专项金融债纯债

基金代码: 006613

基金类型: 债券型证券投资基金

基金运作方式: 契约型开放式

存续期限:不定期

单位面值:本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:在谨慎投资的前提下,追求基金资产的长期、稳定增值

认购费率:认购费率最高不高于0.60%,500万元(含)以上每笔1000元

募集时间: 2018 年 11 月 16 日至 2019 年 2 月 15 日

募集期限: 自基金份额发售之日之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过三个月

申购费率:认购费率最高不高于0.80%,500万元(含)以上每笔1000元

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过三个月

赎回费率:随时间增加而递减最高不超过 1.50%。

基金发起人: 富荣基金管理有限公司

基金管理人:富荣基金管理有限公司

基金托管人:江苏银行股份有限公司

☆等待基金发行提示☆

[中庚价值领航混合型证券投资基金即将发行]

基金名称: 中庚价值领航混合型证券投资基金

基金简称: 中庚价值领航混合

基金代码: 006551

基金类型: 混合型证券投资基金

基金运作方式: 契约型开放式

存续期限:不定期

单位面值:本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:本基金以价值策略为核心构建产品投资策略,在科学严谨的风险管理前提下,以估值为最基础要素,通过积极主动的资产配置,寻找 A 股市场中具备投资价值的股票进行组合投资,为基金份额持有人谋求中长期可持续的、超越业绩比较基准的超额收益

认购费率:认购费率最高不高于1.20%,500万元(含)以上每笔1000元。

募集时间: 2018 年 11 月 19 日起到 2018 年 12 月 14 日

募集期限: 自基金份额发售之日之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过三个月

申购费率:申购费率最高不高于1.50%,500万元(含)以上每笔1000元。

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过三个月

赎回费率:随时间增加而递减最高不超过 1.50%。

基金发起人: 中庚基金管理有限公司

基金管理人:中庚基金管理有限公司

基金托管人:华泰证券股份有限公司

[国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金即将发行]

基金名称: 国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金

基金简称:国投瑞银恒泽中短债债券

基金代码:005725(A 类)、006553(C 类)

基金类型:债券型证券投资基金

基金运作方式:契约型定期开放式

存续期限:不定期

单位面值:本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:本基金在严格控制风险的基础上,通过主要投资中短期债券,力争为投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。

认购费率: A 类基金份额认购费率最高不高于0.35%,1000 万元每笔1000元;C类基金份额不收取认购费。

募集时间: 2018年11月26日至2018年12月14日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率: A 类基金份额申购费率最高不高于0.35%,1000 万元每笔1000元;C类基金份额不收取申购费。

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率:随时间增加而递减最高不超过 1.50%。

基金发起人: 国投瑞银基金管理有限公司

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

[富国 MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券投资基金即将发行]

基金名称: 富国 MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券投资基金

基金简称: 富国 MSCI 中国 A 股国际通指数增强

基金代码: 006034

基金类型: 股票型证券投资基金

基金运作方式: 契约型开放式

存续期限:不定期

单位面值:本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:本基金为增强型股票指数基金,在力求对 MSCI 中国 A 股国际通指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

认购费率:通过直销中心认购的养老金客户认购费率最高不高于0.10%,500万元(含)以上每笔1000元;其他投资者认购费率最高不高于1.0%,500万元(含)以上每笔1000元

募集时间: 2018 年 11 月 14 日至 2019 年 2 月 13 日

募集期限: 自基金份额发售之日之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过三个月

申购费率:通过直销中心认购的养老金客户认购费率最高不高于0.12%,500万元(含)以上每笔1000元;其他投资者认购费率最高不高于1.2%,500万元(含)以上每笔1000元

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过三个月

赎回费率:随时间增加而递减最高不超过 1.50%。

基金发起人: 富国基金管理有限公司

基金管理人:富国基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

[海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金即将发行]

基金名称: 海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金

基金简称: 海富通上清所短融债券

基金代码: 006481

基金类型: 债券型证券投资基金

基金运作方式: 契约型开放式

存续期限:不定期

单位面值:本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:本基金将紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%,年化跟踪误差不超过 3%。

认购费率:认购费率最高不高于0.40%,500万元(含)以上每笔1000元

募集时间: 2018 年 11 月 15 日起至 2019 年 1 月 14 日

募集期限: 自基金份额发售之日之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过三个月

申购费率:认购费率最高不高于0.40%,500万元(含)以上每笔1000元

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过三个月

赎回费率:随时间增加而递减最高不超过 1.50%。

基金发起人: 海富通基金管理有限公司

基金管理人:海富通基金管理有限公司

基金托管人:杭州银行股份有限公司

[宝盈安泰短债债券型证券投资基金即将发行]

基金名称: 宝盈安泰短债债券型证券投资基金

基金简称:宝盈安泰短债债券

基金代码:006387(A 类)、006388(C 类)

基金类型:债券型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

存续期限:不定期

单位面值:本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:本基金重点投资短债主题证券,在追求本金安全和保持基金资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益

认购费率:A 类基金份额认购费率最高不高于0.30%,500 万元(含)以上每笔1000元;C类基金份额不收取认购费。

募集时间: 2018 年 11 月 26 日至 2018 年 12 月 7 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:A 类基金份额申购费率最高不高于0.40%,500 万元(含)以上每笔1000元;C类基金份额不收取申购费。

赎回时间:基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率:随时间增加而递减最高不超过 1.50%。

基金发起人: 宝盈基金管理有限公司

基金管理人:宝盈基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

[广发集嘉债券型证券投资基金即将发行]

基金名称: 广发集嘉债券型证券投资基金

基金简称:广发集嘉债券

基金代码:006140(A 类)、006140(C 类)

基金类型:债券型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

存续期限:不定期

单位面值:本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。

认购费率:A 类基金份额认购费率最高不高于0.70%,1000 万元(含)以上每笔1000元;C类基金份额不收取认购费。

募集时间: 2018年11月15日至2018年12月20日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:A 类基金份额申购费率最高不高于0.80%,1000 万元(含)以上每笔1000元;C类基金份额不收取申购费。

赎回时间:基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率:随时间增加而递减最高不超过 1.50%。

基金发起人: 广发基金管理有限公司

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

[华宝标普中国 A 股质量价值指数证券投资基金(LOF)即将发行]

基金名称: 华宝标普中国 A 股质量价值指数证券投资基金(LOF)

基金简称: 质量基金

基金代码: 501069

基金类型: 股票型证券投资基金

基金运作方式: 契约型、上市开放式(LOF)

存续期限:不定期

单位面值:本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年化跟踪误差不超过 4%。

认购费率:认购费率最高不高于0.80%,200万元(含)以上每笔1000元

募集时间: 2018 年 11 月 26 日至 2018 年 12 月 21 日

募集期限: 自基金份额发售之日之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过三个月

申购费率:认购费率最高不高于1.0%,200万元(含)以上每笔1000元

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过三个月

赎回费率:随时间增加而递减最高不超过 1.50%。

基金发起人: 华宝基金管理有限公司

基金管理人:华宝基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

[富荣富金专项金融债纯债债券型证券投资基金即将发行]

基金名称: 富荣富金专项金融债纯债债券型证券投资基金

基金简称: 富荣富金专项金融债纯债

基金代码: 006613

基金类型: 债券型证券投资基金

基金运作方式: 契约型开放式

存续期限:不定期

单位面值:本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:在谨慎投资的前提下,追求基金资产的长期、稳定增值

认购费率:认购费率最高不高于0.60%,500万元(含)以上每笔1000元

募集时间: 2018 年 11 月 16 日至 2019 年 2 月 15 日

募集期限: 自基金份额发售之日之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过三个月

申购费率:认购费率最高不高于0.80%,500万元(含)以上每笔1000元

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过三个月

赎回费率:随时间增加而递减最高不超过 1.50%。

基金发起人: 富荣基金管理有限公司

基金管理人:富荣基金管理有限公司

基金托管人:江苏银行股份有限公司