基金发行提示

【2018年11月21日】

☆今日上市☆

今日无基金上市

☆今日发行☆

[中银证券安源债券型证券投资基金开始发售]

今日是中银证券安源债券型证券投资基金开始在全国范围内公开发售

[华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金开始发售]

今日是华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金开始在全国范围内公开发售

[长江可转债债券型证券投资基金开始发售]

今日是长江可转债债券型证券投资基金开始在全国范围内公开发售

☆基金发行截止提示☆

[金元顺安量化多策略混合型证券投资基金发行截止日]

今日是金元顺安量化多策略混合型证券投资基金在全国范围内公开发售截止日。

[东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金发行截止日]

今日是东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金在全国范围内公开发售截止日。

☆基金提前结束募集期☆

[广发景润纯债债券型证券投资基金提前结束募集]

广发景润纯债债券型证券投资基金提前结束在全国范围内公开募集,由原来的2018年12月12日提前到2018年11月21日。

[招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束募集]

招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束在全国范围内公开募集,由原来的2018年11月30日提前到2018年11月20日。

☆今日招募☆

[易方达安悦超短债债券型证券投资基金即将发行]

基金名称: 易方达安悦超短债债券型证券投资基金

基金简称:易方达安悦超短债

基金代码:A 类 006662;C 类 006663;F 类 006664

基金类型: 债券型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

存续期限:不定期

单位面值:本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:本基金主要投资超短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得

超越业绩比较基准的投资回报

认购费率:通过基金管理人的直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体认购费率最高不高于0.03%,500 万元(含)以上每笔1000元,其他投资者认购费率最高不高于0.30%,500 万元(含)以上每笔1000元;C 类基金份额、F 类基金份额不收取认购费用

募集时间: 2018 年 11 月 26 日至 2018 年 12 月 7 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 具体业务办理时间在申购开始公告中规定

申购费率:通过基金管理人的直销柜台申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体申购费率最高不高于0.03%,500 万元(含)以上每笔1000元,其他投资者申购费率最高不高于0.30%,500 万元(含)以上每笔1000元;C 类基金份额、F 类基金份额不收取申购费。

赎回时间:具体业务办理时间在赎回开始公告中规定

赎回费率:随时间增加而递减最高不超过 1.50%。

基金发起人: 易方达基金管理有限公司

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

[泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金即将发行]

基金名称: 泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金

基金简称:泰康中证港股通非银指数

基金代码:A 类 006578;C 类 006578

基金类型: 股票型发起式证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

存续期限:不定期

单位面值:本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化

认购费率:通过基金管理人的直销柜台认购本基金 A 类基金份额的养老金客户认购费率最高不高于0.24%,500 万元(含)以上每笔1000元,非养老金客户认购费率最高不高于0.80%,500 万元(含)以上每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费用

募集时间: 2018 年 11 月 26 日至 2018 年 12 月 19 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:通过基金管理人的直销柜台申购本基金 A 类基金份额的养老金客户申购费率最高不高于0.30%,500 万元(含)以上每笔1000元,非养老金客户申购费率最高不高于1.0%,500 万元(含)以上每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费。

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率:随时间增加而递减最高不超过 1.50%。

基金发起人: 泰康资产管理有限责任公司

基金管理人:泰康资产管理有限责任公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

[中信保诚景泰债券型证券投资基金即将发行]

基金名称: 中信保诚景泰债券型证券投资基金

基金简称:中信保诚景泰债券

基金代码:A 类 006583;C 类 006584

基金类型: 债券型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

存续期限:不定期

单位面值:本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:在严格控制风险的基础上,本基金主要通过投资于精选的流动性好、风险低的债券,力求实现基金资产的长期稳定增值和超越业绩比较基准的收益

认购费率: A 类基金份额认购费率最高不高于0.60%,500 万元(含)以上每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费用

募集时间: 2018 年 11 月 26 日至 2018 年 12 月 21 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率: A 类基金份额申购费率最高不高于0.80%,500 万元(含)以上每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费。

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率:随时间增加而递减最高不超过 1.50%。

基金发起人: 中信保诚基金管理有限公司

基金管理人:中信保诚基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

[华安制造先锋混合型证券投资基金即将发行]

基金名称: 华安制造先锋混合型证券投资基金

基金简称: 华安制造先锋混合

基金代码: 006154

基金类型: 混合型证券投资基金

基金运作方式: 契约型开放式

存续期限:不定期

单位面值:本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:本基金在严格控制风险的前提下,力争把握标的行业投资机会实现基金资产的长期稳健增值

认购费率:通过直销机构认购本基金的养老金客户认购费率为每笔 500 元,其他投资者认购费率最高不高于1.20%,500万元(含)以上每笔1000元

募集时间: 2018 年 11 月 26 日起至 2018 年 12 月 21 日

募集期限: 自基金份额发售之日之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:通过直销机构申购本基金的养老金客户申购费率为每笔 500 元,其他投资者申购费率最高不高于1.50%,500万元(含)以上每笔1000元

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率:随时间增加而递减最高不超过 1.50%。

基金发起人: 华安基金管理有限公司

基金管理人:华安基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

☆等待基金发行提示☆

[国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金即将发行]

基金名称: 国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金

基金简称:国投瑞银恒泽中短债债券

基金代码:005725(A 类)、006553(C 类)

基金类型:债券型证券投资基金

基金运作方式:契约型定期开放式

存续期限:不定期

单位面值:本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:本基金在严格控制风险的基础上,通过主要投资中短期债券,力争为投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。

认购费率: A 类基金份额认购费率最高不高于0.35%,1000 万元每笔1000元;C类基金份额不收取认购费。

募集时间: 2018年11月26日至2018年12月14日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率: A 类基金份额申购费率最高不高于0.35%,1000 万元每笔1000元;C类基金份额不收取申购费。

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率:随时间增加而递减最高不超过 1.50%。

基金发起人: 国投瑞银基金管理有限公司

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

[宝盈安泰短债债券型证券投资基金即将发行]

基金名称: 宝盈安泰短债债券型证券投资基金

基金简称:宝盈安泰短债债券

基金代码:006387(A 类)、006388(C 类)

基金类型:债券型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

存续期限:不定期

单位面值:本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:本基金重点投资短债主题证券,在追求本金安全和保持基金资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益

认购费率:A 类基金份额认购费率最高不高于0.30%,500 万元(含)以上每笔1000元;C类基金份额不收取认购费。

募集时间: 2018 年 11 月 26 日至 2018 年 12 月 7 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:A 类基金份额申购费率最高不高于0.40%,500 万元(含)以上每笔1000元;C类基金份额不收取申购费。

赎回时间:基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率:随时间增加而递减最高不超过 1.50%。

基金发起人: 宝盈基金管理有限公司

基金管理人:宝盈基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

[华宝标普中国 A 股质量价值指数证券投资基金(LOF)即将发行]

基金名称: 华宝标普中国 A 股质量价值指数证券投资基金(LOF)

基金简称: 质量基金

基金代码: 501069

基金类型: 股票型证券投资基金

基金运作方式: 契约型、上市开放式(LOF)

存续期限:不定期

单位面值:本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年化跟踪误差不超过 4%。

认购费率:认购费率最高不高于0.80%,200万元(含)以上每笔1000元

募集时间: 2018 年 11 月 26 日至 2018 年 12 月 21 日

募集期限: 自基金份额发售之日之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过三个月

申购费率:认购费率最高不高于1.0%,200万元(含)以上每笔1000元

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过三个月

赎回费率:随时间增加而递减最高不超过 1.50%。

基金发起人: 华宝基金管理有限公司

基金管理人:华宝基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

[汇添富短债债券型证券投资基金即将发行]

基金名称: 汇添富短债债券型证券投资基金

基金简称:添富短债债券

基金代码:006646(A 类)、006647(C 类)

基金类型:债券型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

存续期限:不定期

单位面值:本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:本基金在严格管理风险的前提下,主要投资短期债券,力求超越业绩比较基准的投资回报

认购费率:通过直销机构认购本基金 A 类基金份额的养老金客户认购费率为每笔500 元,非养老金客户认购A 类基金份额认购费率最高不高于0.30%,500 万元(含)以上每笔1000元;C类基金份额不收取认购费。

募集时间: 2018 年 11 月 26 日起至 2018 年 12 月 10 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:通过直销机构申购本基金 A 类基金份额的养老金客户申购费率为每笔500 元,非养老金客户申购A 类基金份额申购费率最高不高于0.40%,500 万元(含)以上每笔1000元;C类基金份额不收取申购费。

赎回时间:基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率:随时间增加而递减最高不超过 1.50%。

基金发起人: 汇添富基金管理股份有限公司

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

[工银瑞信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金即将发行]

基金名称: 工银瑞信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称:工银上证50ETF联接

基金代码:A 类 006220;C 类 006221

基金类型: ETF 联接基金

基金运作方式:契约型开放式

存续期限:不定期

单位面值:本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:主要投资本基金目标 ETF,采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪误差的最小化

认购费率:A 类基金份额认购费率最高不高于0.80%,500 万元(含)以上每笔1000元;C类基金份额不收取认购费。

募集时间: 2018 年 11 月 22 日至 2018 年 12 月 20 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:A 类基金份额申购费率最高不高于1.0%,500 万元(含)以上每笔1000元;C类基金份额不收取申购费。

赎回时间:基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率:随时间增加而递减最高不超过 1.50%。

基金发起人: 工银瑞信基金管理有限公司

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

[泓德裕丰中短债债券型证券投资基金即将发行]

基金名称: 泓德裕丰中短债债券型证券投资基金

基金简称:泓德裕丰中短债债券

基金代码:A 类 006606;C 类 006607

基金类型: 债券型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

存续期限:不定期

单位面值:本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:本基金在严格控制风险和保持良好流动性的基础上,重点投资中短债主题证券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益

认购费率:通过基金管理人直销柜台认购A 类基金份额的养老金客户认购费率最高不高于0.12%,500 万元(含)以上每笔1000元,其他投资者认购费率最高不高于0.30%,500 万元(含)以上每笔1000元;C类基金份额不收取认购费。

募集时间: 2018年11月26日至2018年12月7日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:通过基金管理人直销柜台申购A 类基金份额的养老金客户申购费率最高不高于0.16%,500 万元(含)以上每笔1000元,其他投资者申购费率最高不高于0.40%,500 万元(含)以上每笔1000元;C类基金份额不收取申购费。

赎回时间:基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率:随时间增加而递减最高不超过 1.50%。

基金发起人: 泓德基金管理有限公司

基金管理人:泓德基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

[海富通研究精选混合型证券投资基金即将发行]

基金名称: 海富通研究精选混合型证券投资基金

基金简称:海富通研究精选混合

基金代码:A 类 006557;C 类 006556

基金类型: 混合型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

存续期限:不定期

单位面值:本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:本基金依托基金管理人的研究平台和研究优势,通过对企业基本面全面、深入的研究,精选具有投资价值的上市公司股票构建投资组合,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值

认购费率:A 类基金份额认购费率最高不高于1.20%,500 万元(含)以上每笔1000元;C类基金份额不收取认购费。

募集时间: 2018 年 11 月 23 日起至 2019 年 2 月 22 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:A 类基金份额申购费率最高不高于1.50%,500 万元(含)以上每笔1000元;C类基金份额不收取申购费。

赎回时间:基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率:随时间增加而递减最高不超过 1.50%。

基金发起人: 海富通基金管理有限公司

基金管理人:海富通基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

[嘉实互融精选股票型证券投资基金即将发行]

基金名称: 嘉实互融精选股票型证券投资基金

基金简称: 嘉实互融精选股票

基金代码: 006603

基金类型: 股票型证券投资基金

基金运作方式: 契约型开放式

存续期限:不定期

单位面值:本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:本基金通过精选个股和严格的风险控制,追求基金长期资产增值

认购费率:认购费率最高不高于1.20%,500万元(含)以上每笔1000元

募集时间: 2018年11月23日到2019年1月23日

募集期限: 自基金份额发售之日之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:申购费率最高不高于1.50%,500万元(含)以上每笔1000元

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率:随时间增加而递减最高不超过 1.50%。

基金发起人: 嘉实基金管理有限公司

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

[鹏扬淳享债券型证券投资基金即将发行]

基金名称: 鹏扬淳享债券型证券投资基金

基金简称:鹏扬淳享债券

基金代码:A 类 006513;C 类 006514

基金类型: 债券型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

存续期限:不定期

单位面值:本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:本基金通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值

认购费率:通过基金管理人的直销柜台认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体认购费率最高不高于0.04%,500 万元(含)以上每笔1000元,其他投资者认购费率最高不高于0.40%,500 万元(含)以上每笔1000元;C类基金份额不收取认购费。

募集时间: 2018 年 11 月 23 日至 2019 年 2 月 21 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:通过基金管理人的直销柜台申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体申购费率最高不高于0.06%,500 万元(含)以上每笔1000元,其他投资者申购费率最高不高于0.60%,500 万元(含)以上每笔1000元;C类基金份额不收取申购费。

赎回时间:基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率:随时间增加而递减最高不超过 1.50%。

基金发起人: 鹏扬基金管理有限公司

基金管理人:鹏扬基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

[易方达安悦超短债债券型证券投资基金即将发行]

基金名称: 易方达安悦超短债债券型证券投资基金

基金简称:易方达安悦超短债

基金代码:A 类 006662;C 类 006663;F 类 006664

基金类型: 债券型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

存续期限:不定期

单位面值:本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:本基金主要投资超短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得

超越业绩比较基准的投资回报

认购费率:通过基金管理人的直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体认购费率最高不高于0.03%,500 万元(含)以上每笔1000元,其他投资者认购费率最高不高于0.30%,500 万元(含)以上每笔1000元;C 类基金份额、F 类基金份额不收取认购费用

募集时间: 2018 年 11 月 26 日至 2018 年 12 月 7 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 具体业务办理时间在申购开始公告中规定

申购费率:通过基金管理人的直销柜台申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体申购费率最高不高于0.03%,500 万元(含)以上每笔1000元,其他投资者申购费率最高不高于0.30%,500 万元(含)以上每笔1000元;C 类基金份额、F 类基金份额不收取申购费。

赎回时间:具体业务办理时间在赎回开始公告中规定

赎回费率:随时间增加而递减最高不超过 1.50%。

基金发起人: 易方达基金管理有限公司

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

[泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金即将发行]

基金名称: 泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金

基金简称:泰康中证港股通非银指数

基金代码:A 类 006578;C 类 006578

基金类型: 股票型发起式证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

存续期限:不定期

单位面值:本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化

认购费率:通过基金管理人的直销柜台认购本基金 A 类基金份额的养老金客户认购费率最高不高于0.24%,500 万元(含)以上每笔1000元,非养老金客户认购费率最高不高于0.80%,500 万元(含)以上每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费用

募集时间: 2018 年 11 月 26 日至 2018 年 12 月 19 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:通过基金管理人的直销柜台申购本基金 A 类基金份额的养老金客户申购费率最高不高于0.30%,500 万元(含)以上每笔1000元,非养老金客户申购费率最高不高于1.0%,500 万元(含)以上每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费。

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率:随时间增加而递减最高不超过 1.50%。

基金发起人: 泰康资产管理有限责任公司

基金管理人:泰康资产管理有限责任公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

[中信保诚景泰债券型证券投资基金即将发行]

基金名称: 中信保诚景泰债券型证券投资基金

基金简称:中信保诚景泰债券

基金代码:A 类 006583;C 类 006584

基金类型: 债券型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

存续期限:不定期

单位面值:本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:在严格控制风险的基础上,本基金主要通过投资于精选的流动性好、风险低的债券,力求实现基金资产的长期稳定增值和超越业绩比较基准的收益

认购费率: A 类基金份额认购费率最高不高于0.60%,500 万元(含)以上每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费用

募集时间: 2018 年 11 月 26 日至 2018 年 12 月 21 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率: A 类基金份额申购费率最高不高于0.80%,500 万元(含)以上每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费。

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率:随时间增加而递减最高不超过 1.50%。

基金发起人: 中信保诚基金管理有限公司

基金管理人:中信保诚基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

[华安制造先锋混合型证券投资基金即将发行]

基金名称: 华安制造先锋混合型证券投资基金

基金简称: 华安制造先锋混合

基金代码: 006154

基金类型: 混合型证券投资基金

基金运作方式: 契约型开放式

存续期限:不定期

单位面值:本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:本基金在严格控制风险的前提下,力争把握标的行业投资机会实现基金资产的长期稳健增值

认购费率:通过直销机构认购本基金的养老金客户认购费率为每笔 500 元,其他投资者认购费率最高不高于1.20%,500万元(含)以上每笔1000元

募集时间: 2018 年 11 月 26 日起至 2018 年 12 月 21 日

募集期限: 自基金份额发售之日之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:通过直销机构申购本基金的养老金客户申购费率为每笔 500 元,其他投资者申购费率最高不高于1.50%,500万元(含)以上每笔1000元

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率:随时间增加而递减最高不超过 1.50%。

基金发起人: 华安基金管理有限公司

基金管理人:华安基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司