【2018年11月26日】
☆今日上市☆
今日无基金上市
☆今日发行☆
[国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金开始发售]
今日是国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金开始在全国范围内公开发售
[宝盈安泰短债债券型证券投资基金开始发售]
今日是宝盈安泰短债债券型证券投资基金开始在全国范围内公开发售
[华宝标普中国 A 股质量价值指数证券投资基金(LOF)开始发售]
今日是华宝标普中国 A 股质量价值指数证券投资基金(LOF)开始在全国范围内公开发售
[汇添富短债债券型证券投资基金开始发售]
今日是汇添富短债债券型证券投资基金开始在全国范围内公开发售
[泓德裕丰中短债债券型证券投资基金开始发售]
今日是泓德裕丰中短债债券型证券投资基金开始在全国范围内公开发售
[华安制造先锋混合型证券投资基金开始发售]
今日是华安制造先锋混合型证券投资基金开始在全国范围内公开发售
[易方达安悦超短债债券型证券投资基金开始发售]
今日是易方达安悦超短债债券型证券投资基金开始在全国范围内公开发售
[泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金开始发售]
今日是泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金开始在全国范围内公开发售
[中信保诚景泰债券型证券投资基金开始发售]
今日是中信保诚景泰债券型证券投资基金开始在全国范围内公开发售
[银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金开始发售]
今日是银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金开始在全国范围内公开发售
[华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金开始发售]
今日是华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金开始在全国范围内公开发售
[国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金开始发售]
今日是国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金开始在全国范围内公开发售
☆基金发行截止提示☆
[中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金发行截止日]
今日是中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金在全国范围内公开发售截止日。
[圆信永丰医药健康混合型证券投资基金发行截止日]
今日是圆信永丰医药健康混合型证券投资基金在全国范围内公开发售截止日。
[中银弘享债券型证券投资基金发行截止日]
今日是中银弘享债券型证券投资基金在全国范围内公开发售截止日。
☆基金延长结束募集期☆
[工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金提前结束募集]
工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金延长结束在全国范围内公开募集,由原来的为2018年11月26日延长至2018年12月20日。
☆今日招募☆
[人保优势产业混合型证券投资基金即将发行]
基金名称: 人保优势产业混合型证券投资基金
基金简称:人保优势产业混合
基金代码:A 类 006419;C 类 006420
基金类型: 混合型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值:本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:本基金在有效控制风险的前提下,积极投资于符合经济发展趋势、质地优良的优势企业和上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值
认购费率: A 类基金份额认购费率最高不高于1.20%,500 万元(含)以上每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费用
募集时间: 2018 年 11 月 29 日至 2018 年 12 月 21 日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率: A 类基金份额申购费率最高不高于1.50%,500 万元(含)以上每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费用。
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:随时间增加而递减最高不超过 1.50%。
基金发起人: 中国人保资产管理有限公司
基金管理人:中国人保资产管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
[新华鑫日享中短债债券型证券投资基金即将发行]
基金名称: 新华鑫日享中短债债券型证券投资基金
基金简称:新华鑫日享中短债
基金代码:A 类 004981;C 类 006695
基金类型: 债券型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值:本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:本基金在严格控制投资风险和增强基金资产流动性的基础上,重点投资中短债主题证券,力争获取超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报
认购费率: A 类基金份额认购费率最高不高于0.30%,500 万元(含)以上每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费用
募集时间: 2018 年 12 月 3日至 2018 年 12 月 14 日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率: A 类基金份额申购费率最高不高于0.40%,500 万元(含)以上每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费用
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:随时间增加而递减最高不超过 1.50%。
基金发起人: 新华基金管理股份有限公司
基金管理人:新华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
[国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金即将发行]
基金名称: 国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称: 国泰价值
基金代码: 501064
基金类型: 混合型证券投资基金
基金运作方式: 契约型开放式
存续期限: 不定期
单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:本基金主要依据价值投资经典指标,投资于具有良好盈利能力和价值被低估的股票,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值
认购费率:认购费率最高不高于1.20%,500万元以上(含)每笔1000元
募集时间: 2018 年 12 月 10 日至 2019 年 1 月 4 日
募集期限: 自基金份额发售之日之日起不超过 3 个月
申购时间: 自本基金封闭期届满之日起不超过 30 天
申购费率:申购费率最高不高于 1.50%,500万元以上(含)每笔1000元
赎回时间:自本基金封闭期届满之日起不超过 30 天
赎回费率:随时间增加而递减最高不超过 1.50%。
基金发起人: 国泰基金管理有限公司
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
☆等待基金发行提示☆
[富兰克林国海恒嘉短债债券型证券投资基金即将发行]
基金名称: 富兰克林国海恒嘉短债债券型证券投资基金
基金简称:国富恒嘉短债债券
基金代码:A 类 006702;C 类 0067023
基金类型: 债券型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值:本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:本基金主要通过重点投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报
认购费率: A 类基金份额认购费率最高不高于0.35%,1000 万元(含)以上每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费用
募集时间: 2018 年 12 月 3 日至 2018 年 12 月 14 日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率: A 类基金份额申购费率最高不高于0.35%,1000 万元(含)以上每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费。
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:随时间增加而递减最高不超过 1.50%。
基金发起人: 国海富兰克林基金管理有限公司
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
[银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金即将发行]
基金名称: 银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金
基金简称: 银华安丰中短期政策性金融债债券
基金代码: 006645
基金类型: 债券型证券投资基金
基金运作方式: 交易型开放式
存续期限:不定期
单位面值:本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:通过研判债券市场的收益率变化,在控制风险的前提下,力争为投资人获取稳健回报
认购费率:通过基金管理人的直销机构及网上直销交易系统认购本基金基金份额的养老金客户认购费率最高不高于0.12%,500万份以上(含)每笔1000元;其他投资人认购费率最高不高于0.40%,500万份以上(含)每笔1000元
募集时间: 2018 年 11 月 28 日至 2018 年 11 月 30 日
募集期限: 自基金份额发售之日之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:通过基金管理人的直销机构及网上直销交易系统申购本基金基金份额的养老金客户申购费率最高不高于0.18%,500万份以上(含)每笔1000元;其他投资人申购费率最高不高于0.60%,500万份以上(含)每笔1000元
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:随时间增加而递减最高不超过 1.50%。
基金发起人: 银华基金管理股份有限公司
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
[永赢宏益债券型证券投资基金即将发行]
基金名称: 永赢宏益债券型证券投资基金
基金简称:永赢宏益债券
基金代码:A 类 006707;C 类 006708
基金类型: 债券型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值:本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报
认购费率: A 类基金份额认购费率最高不高于0.60%,500 万元(含)以上每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费用
募集时间: 2018 年 11 月 27 日至 2019 年 2 月 26 日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率: A 类基金份额申购费率最高不高于0.80%,500 万元(含)以上每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费。
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:随时间增加而递减最高不超过 1.50%。
基金发起人: 永赢基金管理有限公司
基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
[嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)即将发行]
基金名称: 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)
基金简称:新经济HK
基金代码:A 类 501311;C 类 501314
基金类型: 股票型指数证券投资基金
基金运作方式:上市契约型(LOF)、开放式
存续期限:不定期
单位面值:本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%
认购费率: A 类基金份额认购费率最高不高于0.8%,200 万元(含)以上每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费用
募集时间: 2018年11月28日至2018年12月27日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率: A 类基金份额申购费率最高不高于1.0%,200 万元(含)以上每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费。
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:随时间增加而递减最高不超过 1.50%。
基金发起人: 嘉实基金管理有限公司
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
[南方交元债券型证券投资基金即将发行]
基金名称: 南方交元债券型证券投资基金
基金简称: 南方交元
基金代码: 006151
基金类型: 债券型证券投资基金
基金运作方式: 契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值:本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益
认购费率:认购费率最高不高于0.60%,500万元以上(含)每笔1000元
募集时间: 2018 年 11 月 27 日至 2019 年 2 月 26 日
募集期限: 自基金份额发售之日之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:申购费率最高不高于 0.8%,500万元以上(含)每笔1000元
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:随时间增加而递减最高不超过 1.50%。
基金发起人: 南方基金管理股份有限公司
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
[人保优势产业混合型证券投资基金即将发行]
基金名称: 人保优势产业混合型证券投资基金
基金简称:人保优势产业混合
基金代码:A 类 006419;C 类 006420
基金类型: 混合型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值:本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:本基金在有效控制风险的前提下,积极投资于符合经济发展趋势、质地优良的优势企业和上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值
认购费率: A 类基金份额认购费率最高不高于1.20%,500 万元(含)以上每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费用
募集时间: 2018 年 11 月 29 日至 2018 年 12 月 21 日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率: A 类基金份额申购费率最高不高于1.50%,500 万元(含)以上每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费用。
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:随时间增加而递减最高不超过 1.50%。
基金发起人: 中国人保资产管理有限公司
基金管理人:中国人保资产管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
[新华鑫日享中短债债券型证券投资基金即将发行]
基金名称: 新华鑫日享中短债债券型证券投资基金
基金简称:新华鑫日享中短债
基金代码:A 类 004981;C 类 006695
基金类型: 债券型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值:本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:本基金在严格控制投资风险和增强基金资产流动性的基础上,重点投资中短债主题证券,力争获取超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报
认购费率: A 类基金份额认购费率最高不高于0.30%,500 万元(含)以上每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费用
募集时间: 2018 年 12 月 3日至 2018 年 12 月 14 日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率: A 类基金份额申购费率最高不高于0.40%,500 万元(含)以上每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费用
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:随时间增加而递减最高不超过 1.50%。
基金发起人: 新华基金管理股份有限公司
基金管理人:新华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
[国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金即将发行]
基金名称: 国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称: 国泰价值
基金代码: 501064
基金类型: 混合型证券投资基金
基金运作方式: 契约型开放式
存续期限: 不定期
单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:本基金主要依据价值投资经典指标,投资于具有良好盈利能力和价值被低估的股票,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值
认购费率:认购费率最高不高于1.20%,500万元以上(含)每笔1000元
募集时间: 2018 年 12 月 10 日至 2019 年 1 月 4 日
募集期限: 自基金份额发售之日之日起不超过 3 个月
申购时间: 自本基金封闭期届满之日起不超过 30 天
申购费率:申购费率最高不高于 1.50%,500万元以上(含)每笔1000元
赎回时间:自本基金封闭期届满之日起不超过 30 天
赎回费率:随时间增加而递减最高不超过 1.50%。
基金发起人: 国泰基金管理有限公司
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司