基金发行提示

【2019年5月27日】

☆今日上市☆

今日无基金上市

☆今日发行☆

[兴全多维价值混合型证券投资基金联接基金开始发售]

今日兴全多维价值混合型证券投资基金联接基金开始在全国范围内公开发售

[浙商沪港深精选混合型证券投资基金开始发售]

今日浙商沪港深精选混合型证券投资基金开始在全国范围内公开发售

[兴银上海清算所3-5年中高等级优选信用债指数证券投资基金开始发售]

今日兴银上海清算所3-5年中高等级优选信用债指数证券投资基金开始在全国范围内公开发售

[国融融信消费严选混合型证券投资基金开始发售]

今日国融融信消费严选混合型证券投资基金开始在全国范围内公开发售

[山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开始发售]

今日山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开始在全国范围内公开发售

[永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开始发售]

今日永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开始在全国范围内公开发售

[浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金开始发售]

今日浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金开始在全国范围内公开发售

[工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金开始发售]

今日工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金开始在全国范围内公开发售

[国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开始发售]

今日国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开始在全国范围内公开发售

[嘉实稳联纯债债券型证券投资基金开始发售]

今日嘉实稳联纯债债券型证券投资基金开始在全国范围内公开发售

☆基金发行截止提示☆

[山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金发行截止日]

今日是山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金在全国范围内公开发售截止日。

[南方致远混合型证券投资基金发行截止日]

今日是南方致远混合型证券投资基金在全国范围内公开发售截止日。

☆基金提前结束募集期☆

[平安高等级债债券型证券投资基金提前结束募集]

平安高等级债债券型证券投资基金提前结束在全国范围内公开募集,由原来的2019年5月27日提前至2019年5月24日。

☆基金延长结束募集期☆

[方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金延长结束募集]

方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金延长结束在全国范围内公开募集,由原来的为2019年5月29日延长至2019年7月29日。

[富国创业板交易型开放式指数证券投资基金延长结束募集]

富国创业板交易型开放式指数证券投资基金延长结束在全国范围内公开募集,由原来的为2019年5月28日延长至2019年6月4日。

☆今日招募☆

[银华积极精选混合型证券投资基金即将发行]

基金名称: 银华积极精选混合型证券投资基金

基金简称:银华积极精选混合

基金代码:007056

基金类型: 混合型证券投资基金

基金运作方式: 契约型开放式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元

投资目标:本基金通过把握股票市场和债券市场的收益率变化,在控制风险的前提下为投资人获取稳健回报。

认购费率:通过直销柜台认购本基金的养老金客户认购费率最高不超过0.36%,500 万元以上(含)每笔1000元;非养老金客户认购本基金的认购费率最高不超过1.20%,500 万元以上(含)每笔1000元;

募集时间: 自2019 年 6 月 3 日至 2019 年 6 月 21 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:通过直销中心申购本基金的养老金客户申购费率最高不超过0.45%,500 万元以上(含)每笔1000元;非养老金客户申购本基金的申购费率最高不超过1.50%,500 万元以上(含)每笔1000元;

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率:本基金的赎回费率最高不超过 1.50%

基金发起人: 银华基金管理股份有限公司

基金管理人:银华基金管理股份有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

[长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金即将发行]

基金名称: 长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金

基金简称: 长安鑫盈混合

基金代码: A 类:006371;C 类:006372

基金类型: 混合型证券投资基金

基金运作方式: 契约型开放式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:通过个股精选和资产配置,在严格控制风险和保持流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过1.20%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费用

募集时间: 自2019 年 5 月 30 日至 2019 年 6 月 27 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金A类基金份额申购费率最高不超过1.50%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费用

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率: 本基金的赎回费率最高不超过 1.50%

基金发起人: 长安基金管理有限公司

基金管理人:长安基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

☆等待基金发行提示☆

[博时中证 500 交易型开放式指数证券投资基金即将发行]

基金名称: 博时中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

基金简称:ZZ500ETF

基金代码:159968

基金类型: 股票型证券投资基金

基金运作方式: 交易型开放式

存续期限:不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

认购费率:本基金认购费率最高不超过0.30%,100 万元以上(含)每笔500元

募集时间: 自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年 7 月 26 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金申购费率最高不超过0.50%

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率:本基金的赎回费率最高不超过 0.50%

基金发起人: 博时基金管理有限公司

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

[交银施罗德可转债债券型证券投资基金即将发行]

基金名称: 交银施罗德可转债债券型证券投资基金

基金简称: 交银可转债债券

基金代码: A 类:007316;C 类:007317

基金类型: 债券型证券投资基金

基金运作方式: 契约型、开放式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性,在合理控制风险、保持适当流动性的基础上,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。

认购费率:通过直销柜台认购本基金的A 类基金份额的养老金客户认购费率最高不超过0.24%,500 万元以上(含)每笔1000元;非养老金客户认购本基金的A 类基金份额的认购费率最高不超过0.60%,500 万元以上(含)每笔1000元; C 类基金份额不收取认购费用

募集时间: 自2019 年 6 月 5 日起至 2019 年 7 月 5 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:通过直销柜台申购本基金 A 类基金份额的养老金客户申购费率为最高不超过0.32%,500万元以上(含)每笔1000元;非养老金客户申购本基金的A 类基金份额的申购费率最高不超过0.80%,500万元以上(含)每笔1000元; C 类基金份额不收取申购费用

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率: 本基金的赎回费率最高不超过 1.50%

基金发起人: 交银施罗德基金管理有限公司

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

[博时中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金即将发行]

基金名称: 博时中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金

基金简称: 博时中债 3-5 年国开行

基金代码: A 类:007485;C 类:007486

基金类型: 债券型证券投资基金

基金运作方式: 契约型开放式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%,年化跟踪误差控制在 3%以内。

认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过0.40%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费用

募集时间: 自2019 年 6 月 3 日起至 2019 年 6 月 17 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金A类基金份额申购费率最高不超过0.50%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费用

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率: 本基金的赎回费率最高不超过 1.50%

基金发起人: 博时基金管理有限公司

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

[财通资管中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)即将发行]

基金名称: 财通资管中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)

基金简称: 财通资管中证 500 指数增强(LOF)

基金代码: A 类:169301;C 类:169302

基金类型: 股票型证券投资基金

基金运作方式: 契约型、开放式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:本基金为中证 500 指数增强型股票基金,通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。

认购费率:通过直销柜台认购本基金的A 类基金份额的养老金客户认购费率最高不超过0.40%,500 万元以上(含)每笔1000元;非养老金客户认购本基金的A 类基金份额的认购费率最高不超过1.00%,500 万元以上(含)每笔1000元; C 类基金份额不收取认购费用

募集时间: 自 2019 年 5 月 28 日至 2019 年 6 月 19 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:通过直销柜台申购本基金的 A 类基金份额的养老金客户申购费率最高不超过0.48%,500万元以上(含)每笔1000元;非养老金客户申购本基金的A 类基金份额的申购费率最高不超过1.20%,500万元以上(含)每笔1000元; C 类基金份额不收取申购费用

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率: 本基金的赎回费率最高不超过 1.50%

基金发起人: 财通证券资产管理有限公司

基金管理人:财通证券资产管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

[东海科技动力混合型证券投资基金即将发行]

基金名称: 东海科技动力混合型证券投资基金

基金简称: 东海科技动力

基金代码: A 类:007439;C 类:007463

基金类型: 混合型证券投资基金

基金运作方式: 契约型开放式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:本基金重点投资于具备以科技和创新为动力和支撑,具有核心科技优势或创新优势的优质上市公司,在严格管理风险和保障必要流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过1.20%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费用

募集时间: 自2019 年 5 月 29 日至 2019 年 6 月 21 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金A类基金份额申购费率最高不超过1.50%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费用

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率: 本基金的赎回费率最高不超过 1.50%

基金发起人: 东海基金管理有限责任公司

基金管理人:东海基金管理有限责任公司

基金托管人:江苏银行股份有限公司

[华夏野村日经 225 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)即将发行]

基金名称: 华夏野村日经 225 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

基金简称:华夏野村日经 225ETF

基金代码:513520

基金类型: 股票型证券投资基金

基金运作方式: 交易型开放式

存续期限:不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

认购费率:本基金认购费率最高不超过0.80%,100 万元以上(含)每笔1000元

募集时间: 自2019 年 5 月 28 日至 2019 年 6 月 5 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金申购费率最高不超过0.50%

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率:本基金的赎回费率最高不超过 0.50%

基金发起人: 华夏基金管理有限公司

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

[华安三菱日联日经 225 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)即将发行]

基金名称: 华安三菱日联日经 225 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

基金简称:华安日经 225ETF

基金代码:513880

基金类型: 指数型、QDII

基金运作方式: 交易型开放式

存续期限:不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:通过投资于标的 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

认购费率:本基金认购费率最高不超过0.50%,100 万元以上(含)每笔1000元

募集时间: 自2019 年 5 月 28 日至 2019 年 6 月 4 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金申购费率最高不超过0.50%

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率:本基金的赎回费率最高不超过 0.50%

基金发起人: 华安基金管理有限公司

基金管理人:华安基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

[南方顶峰 TOPIX 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)即将发行]

基金名称: 南方顶峰 TOPIX 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

基金简称:东证 ETF

基金代码:513800

基金类型: 股票型证券投资基金、QDII

基金运作方式: 交易型开放式

存续期限:不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:紧密跟踪标的指数,追求跟踪误差最小化。

认购费率:本基金认购费率最高不超过0.50%,500 万元以上(含)每笔1000元

募集时间: 自2019 年 5 月 28 日至 2019 年 6 月 5 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金申购费率最高不超过0.20%

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率:本基金的赎回费率最高不超过 0.50%

基金发起人: 南方基金管理股份有限公司

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

[嘉合磐泰短债债券型证券投资基金即将发行]

基金名称: 嘉合磐泰短债债券型证券投资基金

基金简称: 嘉合磐泰短债

基金代码: A 类:007014;C 类:007015

基金类型: 债券型证券投资基金

基金运作方式: 契约型开放式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:本基金主要通过重点投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过0.30%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费用

募集时间: 自2019 年 5 月 28 日至 2019 年 7 月 26 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金A类基金份额申购费率最高不超过0.40%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费用

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率: 本基金的赎回费率最高不超过 1.50%

基金发起人: 嘉合基金管理有限公司

基金管理人:嘉合基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

[易方达日兴资管日经 225 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)即将发行]

基金名称: 易方达日兴资管日经 225 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

基金简称:225ETF

基金代码:513000

基金类型: 指数基金、QDII 基金

基金运作方式: 交易型开放式

存续期限:不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:紧密跟踪标的指数,追求跟踪误差最小化。

认购费率:本基金认购费率最高不超过0.08%,100 万元以上(含)每笔500元

募集时间: 自2019 年 5 月 28 日至 2019 年 6 月 5 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金申购费率最高不超过0.50%

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率:本基金的赎回费率最高不超过 0.50%

基金发起人: 易方达基金管理有限公司

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

[银华积极精选混合型证券投资基金即将发行]

基金名称: 银华积极精选混合型证券投资基金

基金简称:银华积极精选混合

基金代码:007056

基金类型: 混合型证券投资基金

基金运作方式: 契约型开放式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元

投资目标:本基金通过把握股票市场和债券市场的收益率变化,在控制风险的前提下为投资人获取稳健回报。

认购费率:通过直销柜台认购本基金的养老金客户认购费率最高不超过0.36%,500 万元以上(含)每笔1000元;非养老金客户认购本基金的认购费率最高不超过1.20%,500 万元以上(含)每笔1000元;

募集时间: 自2019 年 6 月 3 日至 2019 年 6 月 21 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:通过直销中心申购本基金的养老金客户申购费率最高不超过0.45%,500 万元以上(含)每笔1000元;非养老金客户申购本基金的申购费率最高不超过1.50%,500 万元以上(含)每笔1000元;

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率:本基金的赎回费率最高不超过 1.50%

基金发起人: 银华基金管理股份有限公司

基金管理人:银华基金管理股份有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

[长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金即将发行]

基金名称: 长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金

基金简称: 长安鑫盈混合

基金代码: A 类:006371;C 类:006372

基金类型: 混合型证券投资基金

基金运作方式: 契约型开放式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:通过个股精选和资产配置,在严格控制风险和保持流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过1.20%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费用

募集时间: 自2019 年 5 月 30 日至 2019 年 6 月 27 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金A类基金份额申购费率最高不超过1.50%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费用

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率: 本基金的赎回费率最高不超过 1.50%

基金发起人: 长安基金管理有限公司

基金管理人:长安基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司