【2019年06月26日】
☆今日上市☆
今日无基金上市
☆今日发行☆
[上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)开始发售]
今日上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)开始在全国范围内公开发售
[国联安新科技混合型证券投资基金开始发售]
今日国联安新科技混合型证券投资基金开始在全国范围内公开发售
[浙商汇金中证浙江凤凰行动 50 交易型开放式指数证券投资基金开始发售]
今日浙商汇金中证浙江凤凰行动 50 交易型开放式指数证券投资基金开始在全国范围内公开发售
☆基金发行截止提示☆
[国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金发行截止日]
今日是国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金在全国范围内公开发售截止日。
[太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金发行截止日]
今日是太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金在全国范围内公开发售截止日。
☆基金提前结束募集期☆
[国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金提前结束募集]
国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金提前结束在全国范围内公开募集,由原来的2019年7月26日提前至2019年6月26日。
[太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金提前结束募集]
太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金提前结束在全国范围内公开募集,由原来的2019年7月31日提前至2019年6月26日。
☆基金延长结束募集期☆
[新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金延长结束募集]
新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金延长结束在全国范围内公开募集,由原来的为2019年6月30日延长至2019年8月12日。
☆今日招募☆
[富安达富利纯债债券型证券投资基金即将发行]
基金名称: 富安达富利纯债债券型证券投资基金
基金简称:富安达富利纯债
基金代码:007520
基金类型: 债券型证券投资基金
基金运作方式: 交易型开放式
存续期限:不定期
单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:本基金在追求资产长期稳健增值的基础上,力争为份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
认购费率:本基金认购费率最高不超过0.50%,500 万元以上(含)每笔1000元
募集时间: 自2019 年 7 月 1 日至 2019 年 7 月 19 日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:本基金申购费率最高不超过0.60%,500 万元以上(含)每笔1000元
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:本基金的赎回费率最高不超过 1.50%
基金发起人: 富安达基金管理有限公司
基金管理人:富安达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
[嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金即将发行]
基金名称: 嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
基金简称:红利300
基金代码:515300
基金类型: 股票型指数证券投资基金
基金运作方式: 交易型开放式
存续期限:不定期
单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年化跟踪误差不超过 2%。
认购费率:本基金认购费率最高不超过0.80%,100 万元以上(含)每笔1000元
募集时间: 自2019 年 7 月 1 日至 2019 年 8 月 2 日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:本基金的申购费率最高不超过 0.50%
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:本基金的赎回费率最高不超过 0.50%
基金发起人: 嘉实基金管理有限公司司
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
[上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)即将发行]
基金名称: 上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)
基金简称:上投日本精选股票
基金代码:007280
基金类型: 股票型基金(QDII)
基金运作方式: 契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标: 本基金主要投资于日本上市公司股票,在严格控制风险的前提下追求超越业绩比较基准的回报。
认购费率:本基金认购费率最高不超过1.20%,500 万元以上(含)每笔1000元
募集时间: 自2019 年 7 月 1 日起至 2019 年 7 月 26 日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:本基金的申购费率最高不超过 1.50%,500 万元以上(含)每笔1000元
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:本基金的赎回费率最高不超过 1.50%
基金发起人: 上投摩根基金管理有限公司
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
☆等待基金发行提示☆
[博时中证 500 交易型开放式指数证券投资基金即将发行]
基金名称: 博时中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
基金简称:ZZ500ETF
基金代码:159968
基金类型: 股票型证券投资基金
基金运作方式: 交易型开放式
存续期限:不定期
单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
认购费率:本基金认购费率最高不超过0.30%,100 万元以上(含)每笔500元
募集时间: 自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年 7 月 26 日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:本基金申购费率最高不超过0.50%
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:本基金的赎回费率最高不超过 0.50%
基金发起人:博时基金管理有限公司
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
[汇添富内需增长股票型证券投资基金即将发行]
基金名称: 汇添富内需增长股票型证券投资基金
基金简称: 汇添富内需增长股票
基金代码: A 类:007523;C 类:007524
基金类型: 股票型证券投资基金
基金运作方式: 契约型、开放式
存续期限: 不定期
单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:在科学严格管理风险的前提下,重点投资于内需增长主题相关的优质上市公司,谋求基金资产的中长期稳健增值。
认购费率:通过直销机构认购本基金 A 类基金份额的养老金客户认购费率为每笔 500元;其他投资者认购本基金的A 类基金份额的认购费率最高不超过1.20%,500 万元以上(含)每笔1000元; C 类基金份额不收取认购费用
募集时间: 自2019 年 7 月 10 日至 2019 年 7 月 26 日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:通过直销机构申购本基金 A 类基金份额的养老金客户申购费率为每笔 500元;其他投资者申购本基金的A 类基金份额的申购费率最高不超过1.50%,500 万元以上(含)每笔1000元; C 类基金份额不收取认购费用
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率: 本基金的赎回费率最高不超过 1.50%
基金发起人: 汇添富基金管理股份有限公司
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
[中银民丰回报混合型证券投资基金即将发行]
基金名称: 中银民丰回报混合型证券投资基金
基金简称:中银民丰回报混合
基金代码:007318
基金类型: 混合型证券投资基金
基金运作方式: 契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:在严格控制风险的前提下,通过积极主动的管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
认购费率:本基金认购费率最高不超过1.0%,500 万元以上(含)每笔1000元
募集时间: 自2019 年 7 月 1 日至 2019 年 7 月 26 日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:本基金申购费率最高不超过1.20%,500 万元以上(含)每笔1000元
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:本基金的赎回费率最高不超过 1.50%
基金发起人: 中银基金管理有限公司
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
[信达澳银核心科技混合型证券投资基金即将发行]
基金名称: 信达澳银核心科技混合型证券投资基金
基金简称:信达澳银核心科技混合
基金代码:007484
基金类型: 混合型证券投资基金
基金运作方式: 契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:本基金通过系统和深入的基本面研究,重点投资于与核心科技相关行业的上市公司,通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
认购费率:本基金认购费率最高不超过1.20%,500 万元以上(含)每笔1000元
募集时间: 自2019 年 7 月 1 日至 2019 年 7 月 26 日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:本基金申购费率最高不超过1.50%,500 万元以上(含)每笔1000元
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:本基金的赎回费率最高不超过 1.50%
基金发起人: 信达澳银基金管理有限公司
基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
[永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金即将发行]
基金名称: 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金
基金简称: 永赢沪深300
基金代码: A 类:007538;C 类:007539
基金类型: 股票型证券投资基金
基金运作方式: 契约型开放式、发起式
存续期限: 不定期
单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过0.80%,100 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费用
募集时间: 自2019 年 7 月 1 日至 2019 年 7 月 5 日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:本基金A类基金份额申购费率最高不超过1.00%,100 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费用
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率: 本基金的赎回费率最高不超过 1.50%
基金发起人: 永赢基金管理有限公司
基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
[工银瑞信中证 500 交易型开放式指数证券投资基金即将发行]
基金名称: 工银瑞信中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
基金简称:工银500
基金代码:510530
基金类型: 股票型指数基金
基金运作方式: 交易型开放式
存续期限:不定期
单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:在严格控制基金资产投资风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的稳健回报。
认购费率:本基金认购费率最高不超过1.20%,500 万元以上(含)每笔1000元
募集时间: 自2019 年 7 月 18 日至 2019 年 9 月 19 日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:本基金申购费率最高不超过1.50%,500 万元以上(含)每笔1000元
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:本基金的赎回费率最高不超过 1.50%
基金发起人: 国联安基金管理有限公司
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
[银华兴盛股票型证券投资基金即将发行]
基金名称: 银华兴盛股票型证券投资基金
基金简称:银华兴盛股票
基金代码:006251
基金类型: 股票型证券投资基金
基金运作方式: 契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:本基金通过优选具备较好的利润创造能力且估值水平合理的成长型上市公司,在严格控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力求实现基金资产的长期稳定增值。
认购费率:通过基金管理人的直销柜台认购本基金份额的养老金客户的认购费率最高不超过0.36%,500 万元以上(含)每笔1000元;非养老金客户认购本基金的认购费率最高不超过1.20%,500 万元以上(含)每笔1000元;
募集时间: 自2019 年 7 月 1 日至 2019 年 7 月 26 日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:通过基金管理人的直销柜台申购本基金份额的养老金客户的申购费率最高不超过0.45%,500 万元以上(含)每笔1000元;非养老金客户申购本基金的申购费率最高不超过1.50%,500 万元以上(含)每笔1000元;
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:本基金的赎回费率最高不超过 1.50%
基金发起人: 银华基金管理股份有限公司
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
[长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)即将发行]
基金名称: 长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称: 长信颐天养老三年(FOF)
基金代码: A 类:006872;C 类:006873
基金类型: 混合型基金中基金
基金运作方式: 契约型、开放式
存续期限: 不定期
单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:在控制风险的前提下,通过主动的资产配置、基金优选,力求基金资产稳定增值。
认购费率:通过基金管理人的直销机构认购本基金 A 类基金份额的养老金客户认购费率最高不超过0.06%,500 万元以上(含)每笔1000元;非养老金客户认购本基金的A 类基金份额的认购费率最高不超过1.20%,500 万元以上(含)每笔1000元; C 类基金份额不收取认购费用
募集时间: 自2019 年 6 月 28 日至 2019 年 9 月 20 日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:通过基金管理人的直销机构申购本基金 A 类基金份额的养老金客户申购费率最高不超过0.075%,500 万元以上(含)每笔1000元;非养老金客户申购本基金的A 类基金份额的申购费率最高不超过1.50%,500 万元以上(含)每笔1000元; C 类基金份额不收取申购费用
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率: 本基金不收取赎回费率,持有期少于7日赎回费率不低于1.50%
基金发起人: 长信基金管理有限责任公司
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
[富安达富利纯债债券型证券投资基金即将发行]
基金名称: 富安达富利纯债债券型证券投资基金
基金简称:富安达富利纯债
基金代码:007520
基金类型: 债券型证券投资基金
基金运作方式: 交易型开放式
存续期限:不定期
单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:本基金在追求资产长期稳健增值的基础上,力争为份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
认购费率:本基金认购费率最高不超过0.50%,500 万元以上(含)每笔1000元
募集时间: 自2019 年 7 月 1 日至 2019 年 7 月 19 日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:本基金申购费率最高不超过0.60%,500 万元以上(含)每笔1000元
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:本基金的赎回费率最高不超过 1.50%
基金发起人: 富安达基金管理有限公司
基金管理人:富安达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
[嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金即将发行]
基金名称: 嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
基金简称:红利300
基金代码:515300
基金类型: 股票型指数证券投资基金
基金运作方式: 交易型开放式
存续期限:不定期
单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年化跟踪误差不超过 2%。
认购费率:本基金认购费率最高不超过0.80%,100 万元以上(含)每笔1000元
募集时间: 自2019 年 7 月 1 日至 2019 年 8 月 2 日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:本基金的申购费率最高不超过 0.50%
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:本基金的赎回费率最高不超过 0.50%
基金发起人: 嘉实基金管理有限公司司
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
[上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)即将发行]
基金名称: 上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)
基金简称:上投日本精选股票
基金代码:007280
基金类型: 股票型基金(QDII)
基金运作方式: 契约型开放式
存续期限:不定期
单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标: 本基金主要投资于日本上市公司股票,在严格控制风险的前提下追求超越业绩比较基准的回报。
认购费率:本基金认购费率最高不超过1.20%,500 万元以上(含)每笔1000元
募集时间: 自2019 年 7 月 1 日起至 2019 年 7 月 26 日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:本基金的申购费率最高不超过 1.50%,500 万元以上(含)每笔1000元
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:本基金的赎回费率最高不超过 1.50%
基金发起人: 上投摩根基金管理有限公司
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司