基金发行提示

【2019年07月18日】

☆今日上市☆

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[工银瑞信中证 500 交易型开放式指数证券投资基金开始发售]

今日工银瑞信中证 500 交易型开放式指数证券投资基金开始在全国范围内公开发售

[华夏恒益 18 个月定期开放债券型证券投资基金开始发售]

今日华夏恒益 18 个月定期开放债券型证券投资基金开始在全国范围内公开发售

☆等待基金发行提示☆

[工银瑞信沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金即将发行]

基金名称: 工银瑞信沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称: 工银沪深 300ETF 联接

基金代码: A 类:005102;C 类:005103

基金类型: ETF 联接基金

基金运作方式: 契约型开放式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标: 主要投资本基金目标ETF,采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪误差的最小化。

认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过0.80%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费用

募集时间: 自 2019 年 7 月 22 日至 2019 年 8 月 16 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金A类基金份额申购费率最高不超过1.00%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费用

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率: 本基金的赎回费率最高不超过 1.50%

基金发起人: 工银瑞信基金管理有限公司

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

[南方全球精选债券型发起式证券投资基金即将发行]

基金名称: 南方全球精选债券型发起式证券投资基金

基金简称: 南方全球债券

基金代码: A 类(人民币):007628;A 类(美元现汇):007630;C 类(人民币):007629:C 类(美元现汇):007631

基金类型: 债券型证券投资基金

基金运作方式: 契约型开放式、发起式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标: 本基金通过分析全球各个国家和地区的宏观经济状况以及发债主体的微观基本面,寻找各类债券的投资机会,在谨慎前提下力争实现长期稳定的投资回报。

认购费率:本基金A 类基金份额人民币认购费率最高不超过0.60%,1000 万元以上(含)每笔1000元;本基金A 类基金份额美元认购费率最高不超过0.60%,100 万美元以上(含)每笔100美元;C 类基金份额不收取认购费用

募集时间: 自 2019 年 7 月 22 日至 2019 年 8 月 16 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金A类基金份额人民币申购费率最高不超过0.80%,1000 万元以上(含)每笔1000元;本基金A类基金份额美元申购费率最高不超过0.80%,100万美元以上(含)每笔100美元;C 类基金份额不收取申购费用

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率: 本基金的赎回费率最高不超过 1.50%

基金发起人: 南方基金管理股份有限公司

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

[宝盈融源可转债债券型证券投资基金即将发行]

基金名称: 宝盈融源可转债债券型证券投资基金

基金简称: 宝盈融源可转债债券

基金代码: A 类:006147;C 类:006148

基金类型: 债券型证券投资基金

基金运作方式: 契约型开放式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标: 本基金在严格控制投资组合风险和保持基金资产流动性的基础上,以可转换债券为主要投资标的,力争实现基金资产的长期增值。

认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过0.60%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费用

募集时间: 自 2019 年 8 月 5 日至 2019 年 8 月 30 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金A类基金份额申购费率最高不超过0.80%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费用

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率: 本基金的赎回费率最高不超过 1.50%

基金发起人: 宝盈基金管理有限公司

基金管理人:宝盈基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

[融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金即将发行]

基金名称: 融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金

基金简称: 融通量化多策略灵活配置混合

基金代码: A 类:007527 ;C 类:007528

基金类型: 混合型证券投资基金

基金运作方式: 契约型开放式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

认购费率:通过基金管理人的直销机构认购本基金 A 类基金份额的养老金客户的认购费为每笔 100 元;普通客户认购本基金的A 类基金份额的认购费率最高不超过1.20%,500 万元以上(含)每笔1000元; C 类基金份额不收取认购费用

募集时间: 自2019 年 7 月 22 日至 2019 年 8 月 16 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:通过基金管理人的直销机构申购本基金 A 类基金份额的养老金客户的申购费为每笔 100 元;普通客户申购本基金的A 类基金份额的申购费率最高不超过1.50%,500 万元以上(含)每笔1000元; C 类基金份额不收取申购费用

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率: 本基金的赎回费率最高不超过 1.50%

基金发起人: 融通基金管理有限公司

基金管理人:融通基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

[广发睿享稳健增利混合型证券投资基金即将发行]

基金名称: 广发睿享稳健增利混合型证券投资基金

基金简称:广发睿享稳健增利混合

基金代码:007251

基金类型: 混合型证券投资基金

基金运作方式: 契约型、开放式

存续期限:不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求实现基金资产的持续稳健增值。

认购费率:本基金认购费率最高不超过1.20%,500 万元以上(含)每笔1000元

募集时间: 自2019 年 7 月 22 日至 2019 年 8 月 16 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金的申购费率最高不超过1.50%,500 万元以上(含)每笔1000元

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率:本基金的赎回费率最高不超过 1.50%

基金发起人: 广发基金管理有限公司

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

[华宝 MSCI 中国 A 股国际通 ESG 通用指数证券投资基金(LOF)即将发行]

基金名称: 华宝 MSCI 中国 A 股国际通 ESG 通用指数证券投资基金(LOF)

基金简称:ESG 基金

基金代码:501086

基金类型: 股票型证券投资基金

基金运作方式: 契约型、上市开放式(LOF)

存续期限:不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年化跟踪误差不超过 4%。

募集时间: 自 2019 年 7 月 19 日至 2019 年 8 月 16 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金的申购费率最高不超过1.00%,200 万元以上(含)每笔1000元

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率:本基金的赎回费率最高不超过 1.50%

基金发起人: 华宝基金管理有限公司

基金管理人:华宝基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

[泰康安欣纯债债券型证券投资基金即将发行]

基金名称: 泰康安欣纯债债券型证券投资基金

基金简称: 泰康安欣纯债债券

基金代码: A 类:006978;C 类:006979

基金类型: 债券型证券投资基金

基金运作方式: 契约型、开放式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:在谨慎投资并严格控制风险的前提下,本基金力争获取超越业绩比较基准的投资收益。

认购费率:通过基金管理人的直销机构认购本基金 A 类基金份额的养老金客户认购费率最高不超过0.15%,500 万元以上(含)每笔1000元;非养老金客户认购本基金的A 类基金份额的认购费率最高不超过0.50%,500 万元以上(含)每笔1000元; C 类基金份额不收取认购费用

募集时间: 自2019 年 7 月 19 日至 2019 年 10 月 18 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:通过基金管理人的直销机构申购本基金 A 类基金份额的养老金客户申购费率最高不超过0.18%,500 万元以上(含)每笔1000元;非养老金客户申购本基金的A 类基金份额的申购费率最高不超过0.60%,500 万元以上(含)每笔1000元; C 类基金份额不收取申购费用

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率: 本基金不收取赎回费率,持有期少于7日赎回费率不低于1.50%

基金发起人: 泰康资产管理有限责任公司

基金管理人:泰康资产管理有限责任公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

[浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金即将发行]

基金名称: 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金

基金简称: 浦银安盛普丰纯债债券

基金代码: A 类:007068 ;C 类:007069

基金类型: 债券型证券投资基金

基金运作方式: 契约型开放式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:在严格控制投资风险的前提下,力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。

认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过0.60%,500 万元以上(含)每笔500元;C 类基金份额不收取认购费用

募集时间: 自 2019 年 7 月 19 日至 2019 年 10 月 18 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金A类基金份额申购费率最高不超过0.80%,500 万元以上(含)每笔500元;C 类基金份额不收取申购费用

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率: 本基金的赎回费率最高不超过 1.50%

基金发起人: 浦银安盛基金管理有限公司

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人:徽商银行股份有限公司

[平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金即将发行]

基金名称: 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称: 平安季开鑫定开债

基金代码: A 类:007053 ;C 类:007054;E类:007055

基金类型: 债券型证券投资基金

基金运作方式: 契约型、定期开放式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过0.30%,100 万元以上(含)每笔1000元;C 类、E类基金份额不收取认购费用

募集时间: 自 2019 年 7 月 22 日至 2019 年 8 月 9 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金A类基金份额申购费率最高不超过0.30%,100 万元以上(含)每笔1000元;C 类、E类基金份额不收取认购费用

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率: 本基金的赎回费率最高不超过 1.50%

基金发起人: 平安基金管理有限公司

基金管理人:平安基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

[国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金即将发行]

基金名称: 国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金

基金简称:通信ETF

基金代码:515883

基金类型: 股票型证券投资基金

基金运作方式: 交易型开放式

存续期限:不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

认购费率:本基金认购费率最高不超过1.00%,100 万元以上(含)每笔1000元

募集时间: 自 2019 年 7 月 22 日至 2019 年 8 月 9 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金的申购费率最高不超过0.50%

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率:本基金的赎回费率最高不超过 0.50%

基金发起人: 指国泰基金管理有限公司

基金管理人:指国泰基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司