☆今日上市☆
[财通资管中证 500指数增强型证券投资基金(LOF)之 A 类份额今日上市]
基金二级市场交易简称:财通 500
二级市场交易代码:169301
2019 年 7 月 24 日基金份额总额:48,891,566.87 份
2019 年 7 月 24 日基金份额净值:1.0009 元
本次上市交易份额:391,335,149份
上市交易的证券交易所:深圳证券交易所
上市交易时间:2019 年 7 月 31 日
基金管理人:财通证券资产管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
☆等待基金发行提示☆
[宝盈融源可转债债券型证券投资基金即将发行]
基金名称: 宝盈融源可转债债券型证券投资基金
基金简称: 宝盈融源可转债债券
基金代码: A 类:006147;C 类:006148
基金类型: 债券型证券投资基金
基金运作方式: 契约型开放式
存续期限: 不定期
单位面值: 本基金发售面值为人民币1.00元。
投资目标: 本基金在严格控制投资组合风险和保持基金资产流动性的基础上,以可转换债券为主要投资标的,力争实现基金资产的长期增值。
认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过0.60%,500万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费用
募集时间: 自2019年8月5日至2019年8月30日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过3个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过3个月
申购费率:本基金A类基金份额申购费率最高不超过0.80%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费用
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过3个月
赎回费率: 本基金的赎回费率最高不超过1.50%
基金发起人:宝盈基金管理有限公司
基金管理人:宝盈基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
[诺德中证研发创新 100 指数型证券投资基金基金份即将发行]
基金名称: 诺德中证研发创新 100 指数型证券投资基金基金份
基金简称: 诺德研发创新 100
基金代码: 007737
基金类型: 股票型证券投资基金
基金运作方式: 契约型开放式
存续期限: 不定期
单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:紧密跟踪中证研发创新 100 指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。
认购费率:本基金认购费率最高不超过 1.20%,500 万元以上(含)每笔1000元。
募集时间: 自2019年8月1日起至2019年8月21日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:本基金申购费率最高不超过1.50%,500 万元以上(含)每笔1000元。
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率: 本基金赎回费率最高不超过1.50%。
基金发起人: 蜂巢基金管理有限公司
基金管理人:蜂巢基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
[永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金即将发行]
基金名称: 永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金
基金简称: A类:永赢开泰中高等级中短债;C类:永赢开泰中高等级中短债
基金代码: A 类:007542;C 类:007543
基金类型: 债券型证券投资基金
基金运作方式: 契约型开放式
存续期限: 不定期
单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:本基金主要投资中短期债券,在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过0.30%,200 万元以上(含)每笔500元;C 类基金份额不收取认购费用
募集时间: 自2019年8月5日至2019年8月30日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:本基金A类基金份额申购费率最高不超过0.30%,200万元以上(含)每笔500元;C 类基金份额不收取申购费用
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率: 本基金A 类基金份额赎回费率最高不超过 1.50%;C 类基金份额赎回费率最高不超过 1.50%。
基金发起人: 永赢基金管理有限公司
基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
[方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金即将发行]
基金名称: 方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金
基金简称: 方正 300
基金代码: 515360
基金类型: 股票型证券投资基金
基金运作方式: 交易型开放式
存续期限: 不定期
单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
认购费率:本基金认购费率最高不超过0.50%,100 万元以上(含)每笔1000元。
募集时间: 自 2019 年 8 月 1 日至 2019 年 8 月 30 日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:本基金申购费率最高不超过0.50%。
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率: 本基金申购费率最高不超过0.50%。
基金发起人:方正富邦基金管理有限公司
基金管理人:方正富邦基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
[易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金即将发行]
基金名称: 易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金
基金简称: 易方达ESG责任投资股票
基金代码: 007548
基金类型: 股票型基金
基金运作方式: 契约型开放式
存续期限: 不定期
单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:本基金在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
认购费率:本基金认购费率最高不超过0.12%,500 万元以上(含)每笔1000元。
募集时间: 自 2019 年 8 月 1 日至 2019 年 8 月 28 日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:本基金申购费率最高不超过1.5%,500万元以上(含)每笔1000元。
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率: 本基金赎回费率最高不超过1.5%。
基金发起人: 易方达基金管理有限公司
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
[同泰开泰混合型证券投资基金即将发行]
基金名称: 同泰开泰混合型证券投资基金
基金简称: A 类:同泰开泰混合;C 类:同泰开泰混合
基金代码: A 类:007770;C 类:007771
基金类型: 混合型基金
基金运作方式: 契约型开放式
存续期限: 不定期
单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:在控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置和投资管理,追求超越基金业绩比较基准的资本增值。
认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过1.20%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费用
募集时间: 自 2019 年 8 月 1 日至 2019 年 8 月 23 日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:本基金A类基金份额申购费率最高不超过1.50%,500万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费用
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率: 本基金A 类基金份额赎回费率最高不超过1.50%;C 类基金份额赎回费率最高不超过1.50%。
基金发起人: 同泰基金管理有限公司
基金管理人:同泰基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
[景顺长城中短债债券型证券投资基金即将发行]
基金名称: 景顺长城中短债债券型证券投资基金
基金简称: 景顺长城中短债
基金代码: A 类:007603;C 类:007604
基金类型: 债券型证券投资基金
基金运作方式: 契约型开放式
存续期限: 不定期
单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:本基金在保持基金资产较高流动性的前提下,力争取得超过比较基准的稳定回报。
认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过0.30%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费用
募集时间: 自 2019 年 8 月 1 日至 2019 年 8 月 15 日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:本基金A类基金份额申购费率最高不超过0.40%,500万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费用
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率: 本基金A 类基金份额赎回费率最高不超过1.50%;C 类基金份额赎回费率最高不超过1.50%。
基金发起人: 景顺长城基金管理有限公司
基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
[海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金即将发行]
基金名称: 海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
基金简称: 5年地债
基金代码: 511060
基金类型: 指数证券投资基金
基金运作方式: 交易型开放式
存续期限: 不定期
单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:本基金将紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争 本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%,年化跟踪误差不超过 3%。
认购费率:本基金认购费率最高不超过0.4%,1000 万元以上(含)每笔1000元
募集时间: 自 2019 年 8 月 1 日起至 2019 年 10 月 31 日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:本基金申购费率最高不超过0.5%。
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率: 本基金赎回费率最高不超过0.5%
基金发起人: 海富通基金管理有限公司
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
[恒生前海基金管理有限公司恒生前海港股通精选混合型证券投资基金即将发行]
基金名称: 恒生前海基金管理有限公司恒生前海港股通精选混合型证券投资基金
基金简称: 恒生前海港股通精选混合
基金代码: 006537
基金类型: 证券投资基金
基金运作方式: 契约型开放式混合型
存续期限: 不定期
单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。
认购费率:本基金认购费率最高不超过1.2%,500 万元以上(含)每笔1000元。
募集时间: 自 2019 年 8 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:本基金申购费率最高不超过 1.5%,500万元以上(含)每笔1000元。
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率: 本基金赎回费率最高不超过1.50%。
基金发起人: 恒生前海基金管理有限公司
基金管理人:恒生前海基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
[中融恒鑫纯债债券型证券投资基金即将发行]
基金名称:中融恒鑫纯债债券 型证券投资基金
基金简称: A 类:中融恒鑫纯债;C 类:中融恒鑫纯债
基金代码: A 类:007560;C 类:007561
基金类型:债券型证券投资基金
基金运作方式: 契约型、开放式
存续期限: 不定期
单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:本基金在积极控制风险的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过0.50%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费用
募集时间: 自 2019 年 8 月 1 日起至 2019 年 8 月 30 日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:本基金A类基金份额申购费率最高不超过0.60%,500万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费用
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率: 本基金A 类基金份额赎回费率最高不超过1.50%;C 类基金份额赎回费率最高不超过1.50%。
基金发起人: 中融基金管理有限公司
基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:南京银行股份有限公司
[财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金即将发行]
基金名称:财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称: 财通久利三个月定开债发起式
基金代码: 007756
基金类型:债券型
基金运作方式: 契约型、定期开放
存续期限: 不定期
单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的稳健回报。
认购费率:本基金认购费率最高不超过0.20%,500 万元以上(含)每笔1000元。
募集时间: 自 2019 年 8 月 2 日至 2019 年 9 月 2 日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:本基金申购费率最高不超过0.30%,500万元以上(含)每笔1000元。
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率: 本基金赎回费率最高不超过1.50%。
基金发起人: 财通基金管理有限公司
基金管理人:财通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
[平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金即将发行]
基金名称:平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称: 平安季享裕定开债
基金代码: A 类:007645;C 类:007646;E类:007647
基金类型:债券型证券投资基金
基金运作方式: 契约型、定期开放式
存续期限: 不定期
单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过0.30%,100 万元以上(含)每笔1000元;C 、E类基金份额不收取认购费用
募集时间: 自 2019 年 8 月 12 日至 2019 年 8 月 30 日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:本基金A类基金份额申购费率最高不超过0.30%,100万元以上(含)每笔1000元;C 、E类基金份额不收取申购费用
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率: 本基金A 类基金份额赎回费率最高不超过1.50%;C 类基金份额赎回费率最高不超过1.50%;E 类基金份额赎回费率最高不超过1.50%。
基金发起人: 平安基金管理有限公司
基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
[国泰惠丰纯债债券型证券投资基金即将发行]
基金名称: 国泰惠丰纯债债券型证券投资基金
基金简称: 国泰惠丰纯债债券
基金代码: 007214
基金类型: 债券型证券投资基金
基金运作方式: 契约型开放式
存续期限: 不定期
单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:本基金在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
认购费率:本基金认购费率最高不超过0.60%,500 万元以上(含)每笔1000元。
募集时间: 自 2019 年 7 月 29 日至 2019 年 8 月 28 日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:本基金申购费率最高不超过0.60%,500万元以上(含)每笔1000元。
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率: 本基金赎回费率最高不超过1.5%。
基金发起人: 国泰基金管理有限公司
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司